Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Index components

Landesexposure

per 16.07.2021 (%)

Sektorverteilung

per 16.07.2021 (%)

Top 2 Positionen vom 16.07.2021 (%)

Name ISIN Gewicht
LINDE ORD IE00BZ12WP82 16,22 %
SHERWIN WILLIAMS ORD US8243481061 7,27 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 15.10.2021 (%)

Landesexposure

per 15.10.2021 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
SEALED AIR CORP US81211K1007 3,91 %
AVERY DENNISON CORP US0536111091 3,86 %
POWELL INDUSTRIES INC US7391281067 3,22 %
WASHINGTON FEDERAL INC US9388241096 2,69 %
NEWMONT CORP US6516391066 2,39 %
CAMECO CORP CA13321L1085 2,36 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 2,30 %
BERRY PETROLEUM CORP US08579X1019 2,27 %
ARISTA NETWORKS INC US0404131064 2,25 %
AMEDISYS INC US0234361089 2,25 %
ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR US0351282068 2,22 %
MANHATTAN ASSOCIATES INC US5627501092 2,15 %
VULCAN MATERIALS CO US9291601097 2,13 %
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B US1156372096 2,12 %
EXELON CORP US30161N1019 2,11 %
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO US30057T1051 2,08 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 2,08 %
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 2,07 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 2,07 %
CODEXIS INC US1920051067 2,06 %
MARTIN MARIETTA MATERIALS US5732841060 2,04 %
TJX COMPANIES INC US8725401090 2,02 %
MCDONALD'S CORP US5801351017 2,02 %
MASTEC INC US5763231090 1,98 %
SANDSTORM GOLD LTD CA80013R2063 1,97 %
NVIDIA CORP US67066G1040 1,94 %
ARBUTUS BIOPHARMA CORP CA03879J1003 1,94 %
CRAWFORD _ COMPANY -CL A US2246332066 1,93 %
BUILD-A-BEAR WORKSHOP INC US1200761047 1,87 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 1,68 %
I-MAB-SPONSORED ADR US44975P1030 1,65 %
INTL FLAVORS & FRAGRANCES US4595061015 1,61 %
CLEAN HARBORS INC US1844961078 1,55 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 1,33 %
ARCADIS NV NL0006237562 1,20 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,20 %
ELKEM ASA NO0010816093 1,18 %
CELSION CORP US15117N5032 0,930 %
MOODY'S CORP US6153691059 0,890 %
KINROSS GOLD CORP CA4969024047 0,870 %
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,850 %
FEDNAT HOLDING CO US31431B1098 0,770 %
CROCS INC US2270461096 0,720 %
PIXELWORKS INC US72581M3051 0,650 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,610 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,610 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,600 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,600 %
DELIVERY HERO SE DE000A2E4K43 0,600 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,590 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,590 %
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 0,590 %
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,580 %
MERIDIAN BANCORP INC US58958U1034 0,580 %
ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS VGG312491084 0,560 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,560 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,540 %
LIONS GATE ENTERTAINMENT-B CA5359195008 0,430 %
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,410 %
MARKEL CORP US5705351048 0,410 %
RESOURCES CONNECTION INC US76122Q1058 0,410 %
DRAEGERWERK AG DE0005550602 0,400 %
CURTISS-WRIGHT CORP US2315611010 0,390 %
KIMBALL INTERNATIONAL-B US4942741038 0,380 %
BAYWA-BAYERISCHE WARENVERMIT DE0005194062 0,380 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,360 %
NEURONETICS INC US64131A1051 0,350 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,330 %
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 0,330 %
ARDELYX INC US0396971071 0,320 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,190 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,140 %
MATAS A/S DK0060497295 0,130 %
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 0,130 %
IMCD NV NL0010801007 0,130 %
SAP SE DE0007164600 0,130 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,130 %
NOBINA AB SE0007185418 0,130 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,130 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,130 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,130 %
METSA BOARD OYJ FI0009000665 0,130 %
BAKKAFROST P/F FO0000000179 0,130 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,130 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,130 %
BASF SE DE000BASF111 0,130 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,120 %
CSG SYSTEMS INTL INC US1263491094 0,100 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,0600 %
SIGNATURE BANK US82669G1040 0,0600 %
KINDER MORGAN INC US49456B1017 0,0600 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 0,0600 %
NEWS CORP - CLASS A US65249B1098 0,0600 %
COLFAX CORP US1940141062 0,0600 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 0,0600 %
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A US5184391044 0,0600 %
FORTINET INC US34959E1091 0,0600 %
TRANSUNION US89400J1079 0,0500 %
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 0,0500 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,0500 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 0,0500 %
CHUBB LTD CH0044328745 0,0500 %
DUKE ENERGY CORP US26441C2044 0,0500 %
FLOWSERVE CORP US34354P1057 0,0500 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC US9314271084 0,0500 %
EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 0,0500 %
OTIS WORLDWIDE CORP US68902V1070 0,0500 %
PROTO LABS INC US7437131094 0,0500 %
DOMINION ENERGY INC US25746U1097 0,0500 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,0500 %
HOLOGIC INC US4364401012 0,0500 %
POWER INTEGRATIONS INC US7392761034 0,0500 %
DIODES INC US2545431015 0,0500 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,0400 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,0300 %
AAON INC US0003602069 0,0200 %
DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP US2681582019 0,0200 %
SURGERY PARTNERS INC US86881A1007 0,0100 %
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,0100 %
AECOM US00766T1007 0,0100 %
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,0100 %
ABIOMED INC US0036541003 0,0100 %
CARGURUS INC US1417881091 0,0100 %
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,0100 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0100 %
ADOBE INC US00724F1012 0,0100 %
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,0100 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0100 %
LAM RESEARCH CORP US5128071082 0,0100 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,0100 %
KIRBY CORP US4972661064 0,0100 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,0100 %
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,0100 %
DR HORTON INC US23331A1097 0,0100 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,0100 %
WW GRAINGER INC US3848021040 0,00 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,00 %
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,00 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,00 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00 %
ANTHEM INC US0367521038 0,00 %
CORCEPT THERAPEUTICS INC US2183521028 0,00 %
RADNET INC US7504911022 0,00 %
ZENDESK INC US98936J1016 0,00 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,00 %
ANSYS INC US03662Q1058 0,00 %
SPX CORP US7846351044 0,00 %
WATTS WATER TECHNOLOGIES-A US9427491025 0,00 %
TWILIO INC - A US90138F1021 0,00 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,00 %
ANALOG DEVICES INC US0326541051 0,00 %
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,00 %
SNOWFLAKE INC-CLASS A US8334451098 0,00 %
CHEVRON CORP US1667641005 0,00 %
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,00 %
NAUTILUS INC US63910B1026 0,00 %
NIKE INC -CL B US6541061031 0,00 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,00 %
MODEL N INC US6075251024 0,00 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00 %
MASIMO CORP US5747951003 0,00 %
AXOGEN INC US05463X1063 0,00 %
KNOWLES CORP US49926D1090 0,00 %
SP PLUS CORP US78469C1036 0,00 %
CENTENE CORP US15135B1017 0,00 %
PACCAR INC US6937181088 0,00 %
AGCO CORP US0010841023 0,00 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,00 %
CHURCHILL DOWNS INC US1714841087 0,00 %
TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 0,00 %
SHUTTERSTOCK INC US8256901005 0,00 %
ALBANY INTL CORP-CL A US0123481089 0,00 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,00 %
RINGCENTRAL INC-CLASS A US76680R2067 0,00 %
PENN NATIONAL GAMING INC US7075691094 0,00 %
GMS INC US36251C1036 0,00 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,00 %
GLOBUS MEDICAL INC - A US3795772082 0,00 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,00 %
AMERICAN EQUITY INVT LIFE HL US0256762065 0,00 %
US CELLULAR CORP US9116841084 0,00 %
WESTERN NEW ENGLAND BANCORP US9588921018 0,00 %
AES CORP US00130H1059 0,00 %
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00 %
EAGLE PHARMACEUTICALS INC US2697961082 0,00 %
ATRICURE INC US04963C2098 0,00 %
MCKESSON CORP US58155Q1031 0,00 %
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,00 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,00 %
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,00 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00 %
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,00 %
GREENVOLT-ENERGIAS RENOVAVEI PTGNV0AM0001 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 15.10.2021 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 52.47%
Morgan Stanley 47.53%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XLBS LN
ISIN IE00B3XM3R14
Bloomberg Benchmark SPSUMN
Managementgebühr 0,14 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (18.10.2021) $478.71
Verwaltetes Vermögen $9,788,245
Basiswährung USD
Umbrella AUM (18.10.2021) $32,347,006,679

Profil ESG

(Index 18.10.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.43
Carbon Intensity 742.42

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

Standard & Poor’s® und S&P® sind geschützte Marken von Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”). Standard & Poor’s® und S&P® sind an Invesco lizensiert worden. Die ETFs werden nicht von S&P oder verbundenen Unternehmen angeboten, indossiert, verkauft oder beworben. S&P und die verbundenen Unternehmen übernehmen keine Zusicherung, Garantie oder Bedingung hinsichtlich der Zweckmäßigkeit, Anteile an ETFs zu kaufen, zu halten oder zu verkaufen.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.