Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Index components
Top 2 Positionen vom 20.10.2020 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
LINDE ORD | IE00BZ12WP82 | 16,26 % |
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD | US0091581068 | 8,63 % |
Fund components
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | SE0007100599 | 3,71 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 3,71 % |
STANDEX INTERNATIONAL CORP | US8542311076 | 3,70 % |
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | US1252691001 | 3,61 % |
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | ES0148396007 | 3,50 % |
STEEL DYNAMICS INC | US8581191009 | 3,49 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 3,28 % |
AVERY DENNISON CORP | US0536111091 | 3,19 % |
OMV AG | AT0000743059 | 2,52 % |
AAK AB | SE0011337708 | 2,35 % |
ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 1,82 % |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL | US31620R3030 | 1,79 % |
BALL CORP | US0584981064 | 1,79 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,79 % |
VULCAN MATERIALS CO | US9291601097 | 1,75 % |
LYONDELLBASELL INDU-CL A | NL0009434992 | 1,73 % |
HOLMEN AB-B SHARES | SE0011090018 | 1,65 % |
PLAYA HOTELS RESORTS NV | NL0012170237 | 1,65 % |
RADIAN GROUP INC | US7502361014 | 1,63 % |
ARCADIS NV | NL0006237562 | 1,62 % |
ALSO HOLDING AG-REG | CH0024590272 | 1,58 % |
VOLVO AB-A SHS | SE0000115420 | 1,48 % |
MARTIN MARIETTA MATERIALS | US5732841060 | 1,44 % |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 1,41 % |
ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 1,40 % |
AXFOOD AB | SE0006993770 | 1,38 % |
BGC PARTNERS INC-CL A | US05541T1016 | 1,37 % |
BAIDU INC - SPON ADR | US0567521085 | 1,34 % |
INVESTOR AB-B SHS | SE0000107419 | 1,32 % |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 1,29 % |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 1,24 % |
VOPAK | NL0009432491 | 1,22 % |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 1,21 % |
TECAN GROUP AG-REG | CH0012100191 | 1,18 % |
TRELLEBORG AB-B SHS | SE0000114837 | 1,11 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 1,05 % |
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG | AT0000641352 | 1,04 % |
VOLVO AB-B SHS | SE0000115446 | 0,960 % |
SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,950 % |
SPAREBANK 1 SR BANK ASA | NO0010631567 | 0,870 % |
DUSTIN GROUP AB | SE0006625471 | 0,860 % |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,850 % |
KLOVERN AB-B SHS | SE0006593919 | 0,840 % |
WILH. WILHELMSEN ASA | NO0010571680 | 0,840 % |
MELEXIS NV | BE0165385973 | 0,830 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH0001503199 | 0,830 % |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 0,830 % |
GURIT HOLDING AG-BR | CH0008012236 | 0,830 % |
ASCOM HOLDING AG-REG | CH0011339204 | 0,820 % |
KLOECKNER & CO SE | DE000KC01000 | 0,810 % |
NORDEX SE | DE000A0D6554 | 0,810 % |
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | SE0000107203 | 0,790 % |
ADVA AG OPTICAL NETWORKING | DE0005103006 | 0,780 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,770 % |
HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 0,770 % |
LIONS GATE ENTERTAINMENT-B | CA5359195008 | 0,770 % |
DSV PANALPINA A S | DK0060079531 | 0,710 % |
SIXT AG - PRFD | DE0007231334 | 0,700 % |
THULE GROUP AB/THE | SE0006422390 | 0,650 % |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,620 % |
YAMANA GOLD INC | CA98462Y1007 | 0,590 % |
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC | US00773J1034 | 0,530 % |
AP MOELLER-MAERSK A/S-A | DK0010244425 | 0,450 % |
AC IMMUNE SA | CH0329023102 | 0,450 % |
AP MOLLER-MAERSK A/S-B | DK0010244508 | 0,440 % |
FERROVIAL SA | ES0118900010 | 0,420 % |
ADECOAGRO SA | LU0584671464 | 0,400 % |
ACCELL GROUP | NL0009767532 | 0,380 % |
CALAMP CORP | US1281261099 | 0,360 % |
DEUTSCHE POST AG-REG | DE0005552004 | 0,330 % |
YPF S.A.-SPONSORED ADR | US9842451000 | 0,330 % |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,260 % |
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | SE0000455057 | 0,250 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,240 % |
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN | DE0005659700 | 0,230 % |
BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,200 % |
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | AT0000606306 | 0,200 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,200 % |
JOST WERKE AG | DE000JST4000 | 0,190 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,190 % |
BEKAERT NV | BE0974258874 | 0,180 % |
SKANSKA AB-B SHS | SE0000113250 | 0,160 % |
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,140 % |
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE | BE0003008019 | 0,130 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,110 % |
AXCELIS TECHNOLOGIES INC | US0545402085 | 0,0900 % |
WALLENSTAM AB-B SHS | SE0007074844 | 0,0900 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,0800 % |
BOLIDEN AB | SE0012455673 | 0,0600 % |
SGS SA-REG | CH0002497458 | 0,0600 % |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 0,0500 % |
SWECO AB-B SHS | SE0014960373 | 0,0500 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,0400 % |
METSO OUTOTEC OYJ | FI0009014575 | 0,0400 % |
MAPFRE SA | ES0124244E34 | 0,0400 % |
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | CH0531751755 | 0,0400 % |
ZALANDO SE | DE000ZAL1111 | 0,0400 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,0400 % |
SIMCORP A/S | DK0060495240 | 0,0400 % |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,0400 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,0300 % |
ARROW ELECTRONICS INC | US0427351004 | 0,0200 % |
BJ'S RESTAURANTS INC | US09180C1062 | 0,0200 % |
CAIXABANK SA | ES0140609019 | 0,0200 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,0200 % |
PERFICIENT INC | US71375U1016 | 0,0200 % |
IMCD NV | NL0010801007 | 0,0200 % |
HANNOVER RUECK SE | DE0008402215 | 0,0200 % |
NEW RELIC INC | US64829B1008 | 0,0200 % |
SURGERY PARTNERS INC | US86881A1007 | 0,0200 % |
KINNEVIK AB - B | SE0014684528 | 0,0200 % |
LIFCO AB-B SHS | SE0006370730 | 0,0200 % |
F5 NETWORKS INC | US3156161024 | 0,0200 % |
AECOM | US00766T1007 | 0,0200 % |
MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 0,0100 % |
KOPPERS HOLDINGS INC | US50060P1066 | 0,0100 % |
GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,0100 % |
SONAE | PTSON0AM0001 | 0,0100 % |
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY | DE0006916604 | 0,0100 % |
1u1 DRILLISCH AG | DE0005545503 | 0,0100 % |
NAUTILUS INC | US63910B1026 | 0,0100 % |
ABIOMED INC | US0036541003 | 0,0100 % |
ALCOA CORP | US0138721065 | 0,0100 % |
CARGURUS INC | US1417881091 | 0,0100 % |
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT | US1091941005 | 0,0100 % |
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR | DE0005313704 | 0,0100 % |
CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 0,0100 % |
WORKIVA INC | US98139A1051 | 0,0100 % |
COMPUGROUP MEDICAL AG | DE000A288904 | 0,0100 % |
MTS SYSTEMS CORP | US5537771033 | 0,0100 % |
OIL STATES INTERNATIONAL INC | US6780261052 | 0,0100 % |
KIRBY CORP | US4972661064 | 0,0100 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,0100 % |
ROVIO ENTERTAINMENT OY | FI4000266804 | 0,0100 % |
CORCEPT THERAPEUTICS INC | US2183521028 | 0,0100 % |
TEREX CORP | US8807791038 | 0,0100 % |
KION GROUP AG | DE000KGX8881 | 0,0100 % |
FACEBOOK INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,0100 % |
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC | US90385V1070 | 0,0100 % |
AMERICAN WOODMARK CORP | US0305061097 | 0,0100 % |
CTS EVENTIM | DE0005470306 | 0,0100 % |
HUSQVARNA AB-B SHS | SE0001662230 | 0,0100 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,0100 % |
NATUS MEDICAL INC | US6390501038 | 0,0100 % |
GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,0100 % |
NEXTGEN HEALTHCARE INC | US65343C1027 | 0,0100 % |
FORMFACTOR INC | US3463751087 | 0,0100 % |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0100 % |
INVESTOR AB-A SHS | SE0000107401 | 0,0100 % |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,0100 % |
HENNES & MAURITZ AB-B SHS | SE0000106270 | 0,0100 % |
ZENDESK INC | US98936J1016 | 0,0100 % |
INTERSECT ENT INC | US46071F1030 | 0,0100 % |
SAMPO OYJ-A SHS | FI0009003305 | 0,0100 % |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 0,0100 % |
SILICON LABORATORIES INC | US8269191024 | 0,0100 % |
SHOP APOTHEKE EUROPE NV | NL0012044747 | 0,0100 % |
HUHTAMAKI OYJ | FI0009000459 | 0,0100 % |
KOJAMO OYJ | FI4000312251 | 0,0100 % |
NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 0,0100 % |
AXOGEN INC | US05463X1063 | 0,0100 % |
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC | US0465131078 | 0,0100 % |
MRC GLOBAL INC | US55345K1034 | 0,0100 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,0100 % |
DENNY'S CORP | US24869P1049 | 0,0100 % |
BALOISE HOLDING AG - REG | CH0012410517 | 0,0100 % |
SPX CORP | US7846351044 | 0,0100 % |
MODEL N INC | US6075251024 | 0,0100 % |
KELLY SERVICES INC -A | US4881522084 | 0,0100 % |
FERRO CORP | US3154051003 | 0,0100 % |
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | NL0012866412 | 0,0100 % |
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | US43300A2033 | 0,0100 % |
GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 0,0100 % |
MERITOR INC | US59001K1007 | 0,0100 % |
MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,0100 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF | DE0005190037 | 0,0100 % |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0100 % |
TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 0,0100 % |
QUOTIENT TECHNOLOGY INC | US7491191034 | 0,0100 % |
NEOPHOTONICS CORP | US64051T1007 | 0,0100 % |
HMS HOLDINGS CORP | US40425J1016 | 0,0100 % |
MAGELLAN HEALTH INC | US5590792074 | 0,0100 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0100 % |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,0100 % |
SP PLUS CORP | US78469C1036 | 0,0100 % |
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC | US1416191062 | 0,0100 % |
KNOWLES CORP | US49926D1090 | 0,0100 % |
RADNET INC | US7504911022 | 0,0100 % |
LASSILA & TIKANOJA OYJ | FI0009010854 | 0,0100 % |
MASIMO CORP | US5747951003 | 0,0100 % |
KADMON HOLDINGS INC | US48283N1063 | 0,00 % |
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | US01609W1027 | 0,00 % |
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & | DE0005785802 | 0,00 % |
USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,00 % |
HOSTESS BRANDS INC | US44109J1060 | 0,00 % |
WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,00 % |
US CELLULAR CORP | US9116841084 | 0,00 % |
CORTICEIRA AMORIM SA | PTCOR0AE0006 | 0,00 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,00 % |
CASTELLUM AB | SE0000379190 | 0,00 % |
SWATCH GROUP AG/THE-REG | CH0012255144 | 0,00 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C | SE0000120784 | 0,00 % |
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT | US9139151040 | 0,00 % |
DSP GROUP INC | US23332B1061 | 0,00 % |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,00 % |
CAVERION CORP | FI4000062781 | 0,00 % |
ERICSSON LM-B SHS | SE0000108656 | 0,00 % |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,00 % |
BIODELIVERY SCIENCES INTL | US09060J1060 | 0,00 % |
AMBAC FINANCIAL GROUP INC | US0231398845 | 0,00 % |
ANIKA THERAPEUTICS INC | US0352551081 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 19.01.2021 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Goldman Sachs | 52.91% |
Morgan Stanley | 47.09% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | XLBS LN |
ISIN | IE00B3XM3R14 |
Bloomberg Benchmark | SPSUMN |
Managementgebühr | 0,14 % |
NAV (20.01.2021) | $428.47 |
Verwaltetes Vermögen | $5,093,211 |
Basiswährung | USD |
Umbrella AUM (20.01.2021) | $25,197,477,543 |
ESG Characteristics
(Index 20.01.2021)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.29 |
Carbon Intensity | 702.84 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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