Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Index components

Landesexposure

per 19.03.2021 (%)

Sektorverteilung

per 19.03.2021 (%)

Top 2 Positionen vom 19.03.2021 (%)

Name ISIN Gewicht
LINDE ORD IE00BZ12WP82 15,73 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD US0091581068 6,81 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 18.06.2021 (%)

Landesexposure

per 18.06.2021 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
AVERY DENNISON CORP US0536111091 4,39 %
CELANESE CORP US1508701034 4,33 %
CORTEVA INC US22052L1044 4,29 %
MOSAIC CO/THE US61945C1036 3,78 %
SANDVIK AB SE0000667891 3,75 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 3,35 %
SONAE PTSON0AM0001 3,25 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,57 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 2,51 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 2,27 %
TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 2,27 %
WASTE CONNECTIONS INC CA94106B1013 2,21 %
JANUS HENDERSON GROUP PLC JE00BYPZJM29 2,19 %
EVOTEC AG DE0005664809 2,10 %
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 2,10 %
CAMECO CORP CA13321L1085 2,10 %
ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS VGG312491084 1,96 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 1,93 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 1,89 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,89 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,80 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,79 %
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 1,64 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,52 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,48 %
TIMKENSTEEL CORP US8873991033 1,46 %
IDENTIV INC US45170X2053 1,46 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,44 %
CASTELLUM AB SE0000379190 1,43 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,40 %
MILLICOM INTL CELLULAR S.A. LU0038705702 1,35 %
NETCOMPANY GROUP AS DK0060952919 1,33 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 1,29 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,27 %
AVANZA BANK HOLDING AB SE0012454072 1,26 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 1,21 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,11 %
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 1,11 %
CLEARPOINT NEURO INC US18507C1036 1,09 %
TRANSUNION US89400J1079 1,08 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,08 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,07 %
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC US2026081057 1,03 %
PROQR THERAPEUTICS NV NL0010872495 0,980 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,970 %
GENIUS BRANDS INTERNATIONAL US37229T3014 0,950 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,630 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,630 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,620 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,620 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,620 %
MEYER BURGER TECHNOLOGY AG CH0108503795 0,610 %
VONTOBEL HOLDING AG-REG CH0012335540 0,600 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,590 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,590 %
BAYWA-BAYERISCHE WARENVERMIT DE0005194062 0,460 %
LIONS GATE ENTERTAINMENT-B CA5359195008 0,410 %
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,410 %
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 0,390 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,320 %
MELEXIS NV BE0165385973 0,310 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,310 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,280 %
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,280 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,250 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,230 %
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 0,140 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,140 %
DRAEGERWERK AG DE0005550602 0,140 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,140 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,140 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,140 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,140 %
ALTRI SGPS SA PTALT0AE0002 0,140 %
FORFARMERS NV NL0011832811 0,140 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,140 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,130 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,120 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0900 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 0,0700 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0600 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,0300 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0300 %
SURGERY PARTNERS INC US86881A1007 0,0100 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,0100 %
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,0100 %
AECOM US00766T1007 0,0100 %
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,0100 %
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,0100 %
ABIOMED INC US0036541003 0,00 %
KIRBY CORP US4972661064 0,00 %
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,00 %
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,00 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00 %
NAUTILUS INC US63910B1026 0,00 %
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,00 %
CARGURUS INC US1417881091 0,00 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,00 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,00 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,00 %
ZENDESK INC US98936J1016 0,00 %
AXOGEN INC US05463X1063 0,00 %
CORCEPT THERAPEUTICS INC US2183521028 0,00 %
SILICON LABORATORIES INC US8269191024 0,00 %
RADNET INC US7504911022 0,00 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,00 %
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,00 %
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,00 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,00 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,00 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,00 %
SPX CORP US7846351044 0,00 %
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,00 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,00 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,00 %
MODEL N INC US6075251024 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,00 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,00 %
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,00 %
SP PLUS CORP US78469C1036 0,00 %
WILLIAM DEMANT HOLDING DK0060738599 0,00 %
KNOWLES CORP US49926D1090 0,00 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,00 %
US CELLULAR CORP US9116841084 0,00 %
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,00 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,00 %
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00 %
MASIMO CORP US5747951003 0,00 %
ABB LTD-REG CH0012221716 0,00 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,00 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,00 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,00 %
ORIOLA-KD OYJ B SHARES FI0009014351 0,00 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,00 %
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT US9139151040 0,00 %
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,00 %
K+S AG-REG DE000KSAG888 0,00 %
DSP GROUP INC US23332B1061 0,00 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 18.06.2021 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 55.3%
Morgan Stanley 44.7%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XLBS LN
ISIN IE00B3XM3R14
Bloomberg Benchmark SPSUMN
Managementgebühr 0,14 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (21.06.2021) $465.89
Verwaltetes Vermögen $13,497,340
Basiswährung USD
Umbrella AUM (21.06.2021) $28,590,437,540

Profil ESG

(Index 21.06.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.51
Carbon Intensity 727.64

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

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