Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Index components

Landesexposure

per 20.10.2020 (%)

Sektorverteilung

per 20.10.2020 (%)

Top 2 Positionen vom 20.10.2020 (%)

Name ISIN Gewicht
LINDE ORD IE00BZ12WP82 16,26 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD US0091581068 8,63 %

Fund components

Sektorverteilung

per 19.01.2021 (%)

Landesexposure

per 19.01.2021 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 3,71 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 3,71 %
STANDEX INTERNATIONAL CORP US8542311076 3,70 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 3,61 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 3,50 %
STEEL DYNAMICS INC US8581191009 3,49 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,28 %
AVERY DENNISON CORP US0536111091 3,19 %
OMV AG AT0000743059 2,52 %
AAK AB SE0011337708 2,35 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 1,82 %
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL US31620R3030 1,79 %
BALL CORP US0584981064 1,79 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,79 %
VULCAN MATERIALS CO US9291601097 1,75 %
LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 1,73 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 1,65 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 1,65 %
RADIAN GROUP INC US7502361014 1,63 %
ARCADIS NV NL0006237562 1,62 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 1,58 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 1,48 %
MARTIN MARIETTA MATERIALS US5732841060 1,44 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,41 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,40 %
AXFOOD AB SE0006993770 1,38 %
BGC PARTNERS INC-CL A US05541T1016 1,37 %
BAIDU INC - SPON ADR US0567521085 1,34 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,32 %
EQUINOR ASA NO0010096985 1,29 %
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 1,24 %
VOPAK NL0009432491 1,22 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,21 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 1,18 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,11 %
MOWI ASA NO0003054108 1,05 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 1,04 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,960 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,950 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,870 %
DUSTIN GROUP AB SE0006625471 0,860 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,850 %
KLOVERN AB-B SHS SE0006593919 0,840 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,840 %
MELEXIS NV BE0165385973 0,830 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,830 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,830 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,830 %
ASCOM HOLDING AG-REG CH0011339204 0,820 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,810 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,810 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,790 %
ADVA AG OPTICAL NETWORKING DE0005103006 0,780 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,770 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,770 %
LIONS GATE ENTERTAINMENT-B CA5359195008 0,770 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,710 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,700 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,650 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,620 %
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 0,590 %
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC US00773J1034 0,530 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,450 %
AC IMMUNE SA CH0329023102 0,450 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,440 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,420 %
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,400 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,380 %
CALAMP CORP US1281261099 0,360 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,330 %
YPF S.A.-SPONSORED ADR US9842451000 0,330 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,260 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,250 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,240 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,230 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,200 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,200 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,200 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,190 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,190 %
BEKAERT NV BE0974258874 0,180 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,160 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,140 %
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE BE0003008019 0,130 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,110 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,0900 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,0900 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,0800 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,0600 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,0600 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0500 %
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,0500 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0400 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0400 %
MAPFRE SA ES0124244E34 0,0400 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,0400 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0400 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0400 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0400 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0400 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,0300 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,0200 %
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,0200 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,0200 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,0200 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,0200 %
IMCD NV NL0010801007 0,0200 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0200 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,0200 %
SURGERY PARTNERS INC US86881A1007 0,0200 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,0200 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,0200 %
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,0200 %
AECOM US00766T1007 0,0200 %
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,0100 %
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,0100 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0100 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0100 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,0100 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0100 %
NAUTILUS INC US63910B1026 0,0100 %
ABIOMED INC US0036541003 0,0100 %
ALCOA CORP US0138721065 0,0100 %
CARGURUS INC US1417881091 0,0100 %
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,0100 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,0100 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,0100 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,0100 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,0100 %
MTS SYSTEMS CORP US5537771033 0,0100 %
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,0100 %
KIRBY CORP US4972661064 0,0100 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0100 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0100 %
CORCEPT THERAPEUTICS INC US2183521028 0,0100 %
TEREX CORP US8807791038 0,0100 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,0100 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0100 %
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,0100 %
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,0100 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,0100 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,0100 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0100 %
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,0100 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,0100 %
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,0100 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,0100 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,0100 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,0100 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,0100 %
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SE0000106270 0,0100 %
ZENDESK INC US98936J1016 0,0100 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,0100 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,0100 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,0100 %
SILICON LABORATORIES INC US8269191024 0,0100 %
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,0100 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0100 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0100 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0100 %
AXOGEN INC US05463X1063 0,0100 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,0100 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0100 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0100 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,0100 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0100 %
SPX CORP US7846351044 0,0100 %
MODEL N INC US6075251024 0,0100 %
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,0100 %
FERRO CORP US3154051003 0,0100 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,0100 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,0100 %
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,0100 %
MERITOR INC US59001K1007 0,0100 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,0100 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0100 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,0100 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,0100 %
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,0100 %
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,0100 %
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,0100 %
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,0100 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0100 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,0100 %
SP PLUS CORP US78469C1036 0,0100 %
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,0100 %
KNOWLES CORP US49926D1090 0,0100 %
RADNET INC US7504911022 0,0100 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,0100 %
MASIMO CORP US5747951003 0,0100 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,00 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,00 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,00 %
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,00 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,00 %
US CELLULAR CORP US9116841084 0,00 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,00 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,00 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C SE0000120784 0,00 %
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT US9139151040 0,00 %
DSP GROUP INC US23332B1061 0,00 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,00 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,00 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,00 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00 %
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,00 %
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 19.01.2021 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 52.91%
Morgan Stanley 47.09%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XLBS LN
ISIN IE00B3XM3R14
Bloomberg Benchmark SPSUMN
Managementgebühr 0,14 %
NAV (20.01.2021) $428.47
Verwaltetes Vermögen $5,093,211
Basiswährung USD
Umbrella AUM (20.01.2021) $25,197,477,543

ESG Characteristics

(Index 20.01.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.29
Carbon Intensity 702.84

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

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