Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 23.11.2020 (%)

Landesexposure

per 23.11.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
MOSAIC CO/THE US61945C1036 3,98 %
MARTIN MARIETTA MATERIALS US5732841060 3,58 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 3,43 %
NUCOR CORP US6703461052 3,42 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 3,37 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 3,34 %
OMV AG AT0000743059 3,29 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,06 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 2,56 %
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 2,49 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 2,14 %
SWECO AB-B SHS SE0014960373 2,14 %
VALMET OYJ FI4000074984 2,06 %
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC US10922N1037 1,94 %
INTERNATIONAL BANCSHARES CRP US4590441030 1,87 %
GMS INC US36251C1036 1,75 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 1,70 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 1,69 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,68 %
CODEXIS INC US1920051067 1,60 %
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR US98980A1051 1,60 %
ALBEMARLE CORP US0126531013 1,60 %
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 1,59 %
AXFOOD AB SE0006993770 1,56 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 1,52 %
EASTMAN CHEMICAL CO US2774321002 1,51 %
VOPAK NL0009432491 1,49 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 1,43 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 1,37 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,22 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,10 %
VISTRA ENERGY CORP US92840M1027 1,09 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,09 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 1,00 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,980 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,980 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,970 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,950 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,880 %
SYDBANK A/S DK0010311471 0,840 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,840 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,820 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,800 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,790 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,760 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,720 %
LIONS GATE ENTERTAINMENT-B CA5359195008 0,670 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,650 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,630 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,610 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,550 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,540 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,540 %
D/S NORDEN DK0060083210 0,540 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,540 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,530 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,520 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,520 %
PLATZER FASTIGHETER HOLD-B SE0004977692 0,520 %
UMICORE BE0974320526 0,520 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,510 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,470 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,460 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,460 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,390 %
EAGLE MATERIALS INC US26969P1084 0,360 %
MASIMO CORP US5747951003 0,350 %
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,350 %
ALLY FINANCIAL INC US02005N1000 0,350 %
LENNAR CORP - B SHS US5260573028 0,350 %
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,350 %
BANCORP INC/THE US05969A1051 0,340 %
ESCO TECHNOLOGIES INC US2963151046 0,340 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,340 %
PLANET FITNESS INC - CL A US72703H1014 0,340 %
BOSTON PRIVATE FINL HOLDING US1011191053 0,340 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,320 %
ROCKET PHARMACEUTICALS INC US77313F1066 0,320 %
ZOVIO INC US98979V1026 0,290 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,270 %
IDORSIA LTD CH0363463438 0,260 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,210 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,200 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,200 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,190 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,170 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,130 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,120 %
VISCOFAN SA ES0184262212 0,120 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,120 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,120 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,110 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,110 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,110 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,110 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,0900 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,0900 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0800 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,0800 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,0700 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,0700 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0500 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0400 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,0400 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0400 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0400 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0400 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0400 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,0300 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0300 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,0300 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0300 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,0300 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,0300 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,0200 %
IMCD NV NL0010801007 0,0200 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0200 %
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,0200 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0200 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0200 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,0200 %
SURGERY PARTNERS INC US86881A1007 0,0200 %
AECOM US00766T1007 0,0200 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,0200 %
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,0200 %
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,0200 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,0200 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0100 %
NAUTILUS INC US63910B1026 0,0100 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,0100 %
ALCOA CORP US0138721065 0,0100 %
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,0100 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,0100 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0100 %
ABIOMED INC US0036541003 0,0100 %
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,0100 %
KIRBY CORP US4972661064 0,0100 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,0100 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0100 %
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,0100 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,0100 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,0100 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,0100 %
CARGURUS INC US1417881091 0,0100 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,0100 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0100 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,0100 %
TEREX CORP US8807791038 0,0100 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,0100 %
CORCEPT THERAPEUTICS INC US2183521028 0,0100 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,0100 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,0100 %
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,0100 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0100 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,0100 %
MTS SYSTEMS CORP US5537771033 0,0100 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,0100 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0100 %
ZENDESK INC US98936J1016 0,0100 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,0100 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0100 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,0100 %
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,0100 %
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,0100 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0100 %
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,0100 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,0100 %
SILICON LABORATORIES INC US8269191024 0,0100 %
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,0100 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0100 %
MERITOR INC US59001K1007 0,0100 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,0100 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,0100 %
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,0100 %
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,0100 %
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,0100 %
AXOGEN INC US05463X1063 0,0100 %
FERRO CORP US3154051003 0,0100 %
SPX CORP US7846351044 0,0100 %
MODEL N INC US6075251024 0,0100 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0100 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0100 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,0100 %
SP PLUS CORP US78469C1036 0,0100 %
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 0,0100 %
BANKINTER SA ES0113679I37 0,0100 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,0100 %
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,0100 %
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,0100 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,0100 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,0100 %
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,0100 %
RADNET INC US7504911022 0,0100 %
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,0100 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,0100 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,0100 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,0100 %
KNOWLES CORP US49926D1090 0,0100 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,0100 %
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,0100 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,0100 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,0100 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0100 %
US CELLULAR CORP US9116841084 0,0100 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0100 %
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT US9139151040 0,00 %
MOWI ASA NO0003054108 0,00 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,00 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C SE0000120784 0,00 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,00 %
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,00 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,00 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,00 %
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SE0000106270 0,00 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,00 %
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00 %
DSP GROUP INC US23332B1061 0,00 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,00 %
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,00 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,00 %
REPSOL SA ES0173516115 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 23.11.2020 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 54.04%
Goldman Sachs 45.96%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XLBS LN
ISIN IE00B3XM3R14
Bloomberg Benchmark SPSUMN
Managementgebühr 0,14 %
NAV (24.11.2020) $404.93
Verwaltetes Vermögen $4,423,859
Basiswährung USD
Umbrella AUM (24.11.2020) $22,851,017,892

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

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