Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 23.09.2020 (%)

Landesexposure

per 23.09.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NORBORD INC CA65548P4033 5,19 %
SEALED AIR CORP US81211K1007 4,95 %
MERCK KGAA DE0006599905 3,00 %
VULCAN MATERIALS CO US9291601097 2,64 %
PPG INDUSTRIES INC US6935061076 2,60 %
ECOLAB INC US2788651006 2,60 %
AVERY DENNISON CORP US0536111091 2,59 %
RANDSTAD NV NL0000379121 2,47 %
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS US65487X1028 2,45 %
LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 2,39 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,19 %
CALERES INC US1295001044 2,09 %
FOSSIL INC US34988V1061 2,00 %
RESOLUTE FOREST PRODUCTS US76117W1099 1,97 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 1,95 %
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC-A VGG0457F1071 1,90 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,86 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 1,83 %
AMAG PHARMACEUTICALS INC US00163U1060 1,72 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,67 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,66 %
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 1,64 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,55 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 1,50 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 1,50 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 1,48 %
INVESTORS TITLE CO US4618041069 1,40 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 1,39 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,38 %
WESTROCK CO US96145D1054 1,26 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 1,16 %
VOPAK NL0009432491 1,04 %
ITURAN LOCATION AND CONTROL IL0010818685 1,02 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,980 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,970 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,960 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,960 %
GENESCO INC US3715321028 0,820 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,810 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,780 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,780 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,780 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,770 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,760 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,760 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,750 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,750 %
BILFINGER SE DE0005909006 0,740 %
INWIDO AB SE0006220018 0,730 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,720 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,710 %
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,690 %
CHINA UNICOM HONG KONG-ADR US16945R1041 0,680 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,680 %
ZOVIO INC US98979V1026 0,670 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,660 %
AIRGAIN INC US00938A1043 0,650 %
UNITED INSURANCE HOLDINGS CO US9107101027 0,630 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,630 %
BASSETT FURNITURE INDS US0702031040 0,630 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,550 %
LIONS GATE ENTERTAINMENT-B CA5359195008 0,540 %
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP US42330P1075 0,530 %
SAP SE DE0007164600 0,510 %
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE US8243481061 0,490 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,490 %
COLTENE HOLDING AG-REG CH0025343259 0,460 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,450 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,450 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,400 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,390 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,370 %
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,350 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,350 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,340 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,320 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,310 %
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE BE0003008019 0,290 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 0,280 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,260 %
ARGENX SE NL0010832176 0,230 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,170 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,170 %
NILFISK HOLDING A/S DK0060907293 0,160 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,160 %
SYDBANK A/S DK0010311471 0,160 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,150 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 0,130 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,110 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,100 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,100 %
VISCOFAN SA ES0184262212 0,100 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,0900 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,0600 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,0600 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,0600 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0500 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,0500 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,0500 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,0400 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0400 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,0300 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,0300 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0300 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,0300 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,0300 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0300 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0300 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,0200 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0200 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,0200 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,0200 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,0200 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0200 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,0200 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,0200 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0200 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0200 %
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,0200 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0100 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,0100 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,0100 %
SWECO AB-B SHS SE0000489098 0,0100 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0100 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0100 %
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,0100 %
SURGERY PARTNERS INC US86881A1007 0,0100 %
NAUTILUS INC US63910B1026 0,0100 %
AECOM US00766T1007 0,0100 %
GREEN PLAINS INC US3932221043 0,0100 %
ABIOMED INC US0036541003 0,0100 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,0100 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0100 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0100 %
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,0100 %
IMCD NV NL0010801007 0,0100 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,0100 %
CARGURUS INC US1417881091 0,0100 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,0100 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,0100 %
AAK AB SE0011337708 0,0100 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0100 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0100 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,0100 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,0100 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,0100 %
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,0100 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,0100 %
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,0100 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0100 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,0100 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,0100 %
KIRBY CORP US4972661064 0,0100 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,0100 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,0100 %
SEATTLE GENETICS INC US8125781026 0,0100 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,0100 %
ALCOA CORP US0138721065 0,0100 %
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,0100 %
CORCEPT THERAPEUTICS INC US2183521028 0,0100 %
MODEL N INC US6075251024 0,0100 %
ZENDESK INC US98936J1016 0,0100 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0100 %
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,0100 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,0100 %
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,0100 %
SILICON LABORATORIES INC US8269191024 0,0100 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,0100 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0100 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,0100 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,0100 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,0100 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0100 %
TEREX CORP US8807791038 0,0100 %
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,0100 %
SPX CORP US7846351044 0,0100 %
AXOGEN INC US05463X1063 0,0100 %
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,0100 %
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,0100 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,00 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,00 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00 %
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,00 %
FERRO CORP US3154051003 0,00 %
MERITOR INC US59001K1007 0,00 %
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,00 %
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,00 %
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 0,00 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,00 %
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,00 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,00 %
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,00 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,00 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,00 %
MASIMO CORP US5747951003 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,00 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,00 %
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,00 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,00 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,00 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,00 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,00 %
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT US9139151040 0,00 %
US CELLULAR CORP US9116841084 0,00 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,00 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,00 %
KNOWLES CORP US49926D1090 0,00 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,00 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,00 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C SE0000120784 0,00 %
MTS SYSTEMS CORP US5537771033 0,00 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00 %
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,00 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,00 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,00 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00 %
RADNET INC US7504911022 0,00 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,00 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,00 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,00 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00 %
SP PLUS CORP US78469C1036 0,00 %
DSP GROUP INC US23332B1061 0,00 %
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,00 %
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00 %
ODONATE THERAPEUTICS INC US6760791060 0,00 %
REPSOL SA ES0173516115 0,00 %
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,00 %
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XLBS LN
ISIN IE00B3XM3R14
Bloomberg Benchmark SPSUMN
Managementgebühr 0,14 %
NAV (24.09.2020) $348.22
Verwaltetes Vermögen $5,051,235
Basiswährung USD
Umbrella AUM (24.09.2020) $21,338,627,907

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.