Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF Acc

Index components

Sektorverteilung

per 21.01.2021 (%)

Landesexposure

per 21.01.2021 (%)

Top 10 Positionen vom 21.01.2021 (%)

Name ISIN Gewicht
LENDINGCLUB ORD US52603A2087 2,81 %
REALPAGE ORD US75606N1090 2,65 %
CARDTRONICS CL A ORD GB00BYT18414 2,41 %
AXOS FINANCIAL ORD US05465C1009 2,31 %
GREENSKY CL A ORD US39572G1004 2,30 %
NASDAQ ORD US6311031081 2,27 %
AMERICAN EXPRESS ORD US0258161092 2,24 %
META FINANCIAL GROUP ORD US59100U1088 2,23 %
SEI INVESTMENTS ORD US7841171033 2,20 %
BOTTOMLINE TECHNOLOGIES ORD US1013881065 2,19 %

Fund components

Sektorverteilung

per 20.01.2021 (%)

Landesexposure

per 20.01.2021 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
US SILICA HOLDINGS INC US90346E1038 6,95 %
STARBUCKS CORP US8552441094 6,82 %
MCKESSON CORP US58155Q1031 6,80 %
FIVE9 INC US3383071012 5,06 %
MGIC INVESTMENT CORP US5528481030 4,33 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 4,12 %
TARGET CORP US87612E1064 4,02 %
NVR INC US62944T1051 4,01 %
ENCOMPASS HEALTH CORP US29261A1007 3,99 %
TYSON FOODS INC-CL A US9024941034 3,96 %
TRIPADVISOR INC US8969452015 3,87 %
ROSS STORES INC US7782961038 3,73 %
APPLE INC US0378331005 3,53 %
TWITTER INC US90184L1026 3,31 %
MDU RESOURCES GROUP INC US5526901096 2,99 %
DONALDSON CO INC US2576511099 2,94 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 2,70 %
SYNEOS HEALTH INC US87166B1026 2,67 %
US CELLULAR CORP US9116841084 2,51 %
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 2,43 %
JEFFERIES GROUP INC US47233W1099 2,37 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 2,36 %
HELMERICH PAYNE US4234521015 1,93 %
AVNET INC US0538071038 1,91 %
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP US0301112076 1,81 %
HUBBELL INC US4435106079 1,34 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 1,12 %
QUANTERIX CORP US74766Q1013 1,03 %
MINERVA NEUROSCIENCES INC US6033801068 0,820 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,810 %
UNIVERSAL LOGISTICS HOLDINGS US91388P1057 0,660 %
MERCANTILE BANK CORP US5873761044 0,640 %
CARROLS RESTAURANT GROUP INC US14574X1046 0,480 %
CLARUS CORP US18270P1093 0,380 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,370 %
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A US72651A2078 0,260 %
GAP INC/THE US3647601083 0,160 %
CIRCOR INTERNATIONAL INC US17273K1097 0,120 %
CONTAINER STORE GROUP INC/TH US2107511030 0,120 %
BEST BUY CO INC US0865161014 0,0900 %
NOV INC US62955J1034 0,0700 %
ASHLAND INC US0441861046 0,0700 %
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,0600 %
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES US04247X1028 0,0500 %
REDFIN CORP US75737F1084 0,0500 %
CABLE ONE INC US12685J1051 0,0300 %
BOK FINANCIAL CORPORATION US05561Q2012 0,0300 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,0200 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A US16119P1084 0,0200 %
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,0100 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,00 %
ENTERGY CORP US29364G1031 0,00 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00 %
KIRBY CORP US4972661064 0,00 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00 %
AGCO CORP US0010841023 0,00 %
MCDONALD'S CORP US5801351017 0,00 %
ELI LILLY & CO US5324571083 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
CINTAS CORP US1729081059 0,00 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,00 %
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC US3989051095 0,00 %
PARKER HANNIFIN CORP US7010941042 0,00 %
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,00 %
CARVANA CO US1468691027 0,00 %
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC US0259321042 0,00 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 0,00 %
CELANESE CORP US1508701034 0,00 %
RADNET INC US7504911022 0,00 %
FEDEX CORP US31428X1063 0,00 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,00 %
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL US31620R3030 0,00 %
AMETEK INC US0311001004 0,00 %
QUANTA SERVICES INC US74762E1029 0,00 %
INGREDION INC US4571871023 0,00 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,00 %
CURTISS-WRIGHT CORP US2315611010 0,00 %
HOLLYFRONTIER CORP US4361061082 0,00 %
COPART INC US2172041061 0,00 %
HOLOGIC INC US4364401012 0,00 %
ALCOA CORP US0138721065 0,00 %
DR HORTON INC US23331A1097 0,00 %
ABBVIE INC US00287Y1091 0,00 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,00 %
EXELON CORP US30161N1019 0,00 %
DASEKE INC US23753F1075 0,00 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,00 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00 %
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC US50212V1008 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 20.01.2021 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 100%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

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Fondsdaten

Bloomberg FTEK LN
ISIN IE00BYMS5W68
Bloomberg Benchmark KFTXNR70
Managementgebühr 0,49 %
NAV (21.01.2021) $43.30
Verwaltetes Vermögen $84,016,133
Basiswährung USD
Umbrella AUM (21.01.2021) $25,045,294,557

ESG Characteristics

(Index 21.01.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 4.63
Carbon Intensity 7.69

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

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Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die in der Vergangenheit erzielte und simulierte Wertentwicklung. Die Wertentwicklung des KBW NASDAQ Financial Technology Net TR Index vor dem 18. Juli 2016 wurde von Nasdaq simuliert.

Die simulierte Wertentwicklung wird berechnet anhand der Indexregeln. Die (tatsächliche oder simulierte) Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 

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Simulierte Daten zur Wertentwicklung: Die Wertentwicklung des KBW NASDAQ Financial Technology Net TR Index (der „Index“) in der Vergangenheit wird simuliert und zieht hypothetische Gegebenheiten heran, um zu schätzen, wie sich der Index vor seinem tatsächlichen Bestehen entwickelt haben könnte. Invesco gibt keine Zusicherung oder Gewähr, dass sich der Index künftig so entwickelt oder in der Vergangenheit so entwickelt hätte, wie es den angegebenen Simulationen entspricht.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.