Index components

Sektorverteilung

per 22.10.2021 (%)

Landesexposure

per 22.10.2021 (%)

Top 10 Positionen vom 22.10.2021 (%)

Name ISIN Gewicht
LENDINGCLUB ORD US52603A2087 2,43 %
META FINANCIAL GROUP ORD US59100U1088 2,42 %
AXOS FINANCIAL ORD US05465C1009 2,36 %
CME GROUP CL A ORD US12572Q1058 2,34 %
WEX ORD US96208T1043 2,34 %
BOTTOMLINE TECHNOLOGIES ORD US1013881065 2,33 %
AMERICAN EXPRESS ORD US0258161092 2,31 %
FACTSET RESEARCH SYSTEMS ORD US3030751057 2,31 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD US45866F1049 2,27 %
COSTAR GROUP ORD US22160N1090 2,25 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 21.10.2021 (%)

Landesexposure

per 21.10.2021 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
POOL CORP US73278L1052 8,50 %
AMEDISYS INC US0234361089 7,08 %
CHURCHILL DOWNS INC US1714841087 5,75 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 4,75 %
CARLYLE GROUP INC/THE US14316J1088 3,90 %
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC US4500561067 3,79 %
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 3,53 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 3,44 %
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 3,33 %
LEMAITRE VASCULAR INC US5255582018 3,31 %
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 3,25 %
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC US4577301090 2,99 %
NVIDIA CORP US67066G1040 2,75 %
ATKORE INTERNATIONAL GROUP I US0476491081 2,65 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 2,50 %
DINEEQUITY INC US2544231069 2,49 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 2,46 %
BIOGEN INC US09062X1037 2,39 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,39 %
WALMART INC US9311421039 2,13 %
SNAP INC - A US83304A1060 1,93 %
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 1,69 %
BLUEPRINT MEDICINES CORP US09627Y1091 1,26 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 1,11 %
MARATHON OIL CORP US5658491064 1,02 %
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 1,00 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,970 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,930 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,890 %
TALOS ENERGY INC US87484T1088 0,830 %
STIFEL FINANCIAL CORP US8606301021 0,810 %
GREEN BRICK PARTNERS INC US3927091013 0,720 %
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,720 %
HARMONIC INC US4131601027 0,720 %
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A US70932M1071 0,710 %
KKR CO INC US48251W1045 0,710 %
SOUTHWESTERN ENERGY CO US8454671095 0,670 %
BOSTON BEER COMPANY INC-A US1005571070 0,600 %
DIODES INC US2545431015 0,580 %
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,490 %
US CELLULAR CORP US9116841084 0,470 %
KURA ONCOLOGY INC US50127T1097 0,410 %
EURONET WORLDWIDE INC US2987361092 0,390 %
SMARTFINANCIAL INC US83190L2088 0,390 %
GMS INC US36251C1036 0,370 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,330 %
PDF SOLUTIONS INC US6932821050 0,300 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,280 %
QUALTRICS INTERNATIONAL-CL A US7476012015 0,270 %
SYNOPSYS INC US8716071076 0,270 %
COLFAX CORP US1940141062 0,250 %
WT OFFSHORE INC US92922P1066 0,200 %
ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC US00737L1035 0,170 %
CALIX INC US13100M5094 0,150 %
VECTRUS INC US92242T1016 0,140 %
HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT CO US44157R1095 0,130 %
LINCOLN EDUCATIONAL SERVICES US5335351004 0,130 %
VULCAN MATERIALS CO US9291601097 0,130 %
TARGET CORP US87612E1064 0,130 %
ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 0,130 %
MINERVA NEUROSCIENCES INC US6033801068 0,120 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,120 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,110 %
MCKESSON CORP US58155Q1031 0,110 %
SERVICENOW INC US81762P1021 0,100 %
ANALOG DEVICES INC US0326541051 0,100 %
ADOBE INC US00724F1012 0,0900 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,0900 %
TRANSUNION US89400J1079 0,0900 %
CROCS INC US2270461096 0,0900 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,0800 %
CONTAINER STORE GROUP INC/TH US2107511030 0,0800 %
CLEAN HARBORS INC US1844961078 0,0800 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U1088 0,0800 %
CIRCOR INTERNATIONAL INC US17273K1097 0,0800 %
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 0,0800 %
CAESARS ENTERTAINMENT INC US12769G1004 0,0700 %
MGM RESORTS INTERNATIONAL US5529531015 0,0700 %
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 0,0700 %
FARFETCH LTD-CLASS A KY30744W1070 0,0700 %
ORGANOGENESIS HOLDINGS INC US68621F1021 0,0700 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 0,0600 %
NOV INC US62955J1034 0,0600 %
NVR INC US62944T1051 0,0600 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,0500 %
NORFOLK SOUTHERN CORP US6558441084 0,0500 %
ANTHEM INC US0367521038 0,0500 %
CHEVRON CORP US1667641005 0,0500 %
NIKE INC -CL B US6541061031 0,0500 %
FORTINET INC US34959E1091 0,0500 %
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 0,0500 %
TWILIO INC - A US90138F1021 0,0500 %
KLA CORP US4824801009 0,0500 %
PACCAR INC US6937181088 0,0500 %
OTIS WORLDWIDE CORP US68902V1070 0,0500 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,0500 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,0400 %
MKS INSTRUMENTS INC US55306N1046 0,0400 %
NEWMONT CORP US6516391066 0,0400 %
EXPONENT INC US30214U1025 0,0400 %
DUKE ENERGY CORP US26441C2044 0,0400 %
VIATRIS INC US92556V1061 0,0400 %
US FOODS HOLDING CORP US9120081099 0,0400 %
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 0,0400 %
UNIFIRST CORP/MA US9047081040 0,0300 %
TERADYNE INC US8807701029 0,0300 %
OKTA INC US6792951054 0,0300 %
REDFIN CORP US75737F1084 0,0300 %
MESA AIR GROUP INC US5904791358 0,0200 %
PFIZER INC US7170811035 0,0200 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A US16119P1084 0,0200 %
INFINITY PHARMACEUTICALS INC US45665G3039 0,0200 %
RH US74967X1037 0,0100 %
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A US98980L1017 0,0100 %
HAEMONETICS CORP/MASS US4050241003 0,0100 %
HUBSPOT INC US4435731009 0,0100 %
WAYFAIR INC- CLASS A US94419L1017 0,0100 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,00 %
ALDEYRA THERAPEUTICS INC US01438T1060 0,00 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,00 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL US5926881054 0,00 %
SYNEOS HEALTH INC US87166B1026 0,00 %
CARVANA CO US1468691027 0,00 %
DOCUSIGN INC US2561631068 0,00 %
REPLIGEN CORP US7599161095 0,00 %
SQUARE INC - A US8522341036 0,00 %
MIRATI THERAPEUTICS INC US60468T1051 0,00 %
CHEMOCENTRYX INC US16383L1061 0,00 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,00 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,00 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00 %
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,00 %
DEXCOM INC US2521311074 0,00 %
KIRBY CORP US4972661064 0,00 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00 %
TRIUMPH BANCORP INC US89679E3009 0,00 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,00 %
RINGCENTRAL INC-CLASS A US76680R2067 0,00 %
T-MOBILE US INC US8725901040 0,00 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00 %
RADNET INC US7504911022 0,00 %
DASEKE INC US23753F1075 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 0,00 %
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,00 %
SEAGEN INC US81181C1045 0,00 %
EVERBRIDGE INC US29978A1043 0,00 %
COPART INC US2172041061 0,00 %
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 0,00 %
PBF ENERGY INC-CLASS A US69318G1067 0,00 %
SMARTSHEET INC-CLASS A US83200N1037 0,00 %
BOTTOMLINE TECHNOLOGIES (DE) US1013881065 0,00 %
ZENDESK INC US98936J1016 0,00 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,00 %
PTC INC US69370C1009 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
CAVCO INDUSTRIES INC US1495681074 0,00 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,00 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,00 %
WILLSCOT CORP US9713781048 0,00 %
VONAGE HOLDINGS CORP US92886T2015 0,00 %
ALTERYX INC - CLASS A US02156B1035 0,00 %
HOLOGIC INC US4364401012 0,00 %
Onto Innovation Inc US6833441057 0,00 %
BLACK KNIGHT INC US09215C1053 0,00 %
ANTARES PHARMA INC US0366421065 0,00 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,00 %
ARENA PHARMACEUTICALS INC US0400476075 0,00 %
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC US4622601007 0,00 %
GOPRO INC-CLASS A US38268T1034 0,00 %
XP INC - CLASS A KYG982391099 0,00 %
DISCOVERY INC-C US25470F3029 0,00 %
SABRE CORP US78573M1045 0,00 %
AVAYA HOLDINGS CORP US05351X1019 0,00 %
AMETEK INC US0311001004 0,00 %
LANNETT CO INC US5160121019 0,00 %
EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 21.10.2021 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 100%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

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Fondsdaten

Bloomberg FTEK LN
ISIN IE00BYMS5W68
Bloomberg Benchmark KFTXNR70
Managementgebühr 0,49 %
Swapgebühr 0,10 %
NAV (22.10.2021) $50.30
Verwaltetes Vermögen $110,715,265
Basiswährung USD
Umbrella AUM (22.10.2021) $32,916,574,413

Profil ESG

(Index 22.10.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.40
Carbon Intensity 7.50

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

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