Sektorverteilung

per 01.07.2020 (%)

Landesexposure

per 01.07.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NESTLE SA-REG CH0038863350 8,23 %
SANDVIK AB SE0000667891 7,61 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 6,91 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 6,38 %
PROSUS NV NL0013654783 4,65 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 4,47 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 4,27 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 4,25 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 4,13 %
UNILEVER NV NL0000388619 4,00 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,97 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 3,95 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 3,85 %
TELENOR ASA NO0010063308 3,78 %
ORSTED A/S DK0060094928 3,76 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 3,74 %
FERROVIAL SA ES0118900010 3,62 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 2,17 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,97 %
GRIFOLS SA ES0171996087 1,95 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 1,90 %
SAP SE DE0007164600 1,60 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,37 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,25 %
MAGNACHIP SEMICONDUCT US55933J2033 1,22 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,07 %
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 1,05 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,880 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,750 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,490 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,310 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,300 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0800 %
SIGNATURE BANK US82669G1040 0,0400 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,0300 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,0100 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,00 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %
KIRBY CORP US4972661064 0,00 %
AES CORP US00130H1059 0,00 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,00 %
SEATTLE GENETICS INC US8125781026 0,00 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
ENTERGY CORP US29364G1031 0,00 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00 %
STANDEX INTERNATIONAL CORP US8542311076 0,00 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,00 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,00 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
MGIC INVESTMENT CORP US5528481030 0,00 %
GILDAN ACTIVEWEAR INC CA3759161035 0,00 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,00 %
SYSTEMAX INC US8718511012 0,00 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,00 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,00 %
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,00 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,00 %
SINA CORP KYG814771047 0,00 %
RADNET INC US7504911022 0,00 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 0,00 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00 %
LOWE'S COS INC US5486611073 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

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Fondsdaten

Bloomberg FTEK LN
ISIN IE00BYMS5W68
Bloomberg Benchmark KFTXNR70
Managementgebühr 0,49 %
NAV (02.07.2020) $34.61
Verwaltetes Vermögen $61,465,863
Basiswährung USD
Umbrella AUM (02.07.2020) $20,068,270,108

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die in der Vergangenheit erzielte und simulierte Wertentwicklung. Die Wertentwicklung des KBW NASDAQ Financial Technology Net TR Index vor dem 18. Juli 2016 wurde von Nasdaq simuliert.

Die simulierte Wertentwicklung wird berechnet anhand der Indexregeln. Die (tatsächliche oder simulierte) Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 

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