Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hdg Acc

Index components

Sektorverteilung

per 01.03.2021 (%)

Sector classification: GICS_SECTOR

Landesexposure

per 01.03.2021 (%)

Top 10 Positionen vom 01.03.2021 (%)

Name ISIN Gewicht
SOFTBANK GROUP ORD JP3436100006 2,10 %
SONY ORD JP3435000009 1,85 %
MITSUB UFJ FG ORD JP3902900004 1,76 %
RECRUIT HOLDINGS ORD JP3970300004 1,72 %
NIDEC ORD JP3734800000 1,66 %
SHIN ETSU CHEM ORD JP3371200001 1,60 %
NTT ORD JP3735400008 1,49 %
KEYENCE ORD JP3236200006 1,46 %
MURATA MFG ORD JP3914400001 1,38 %
TOYOTA MOTOR ORD JP3633400001 1,35 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 26.02.2021 (%)

Landesexposure

per 26.02.2021 (%)

View Basket Constituents as of 26.02.2021 (%)

Name ISIN Gewicht
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 3,96 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 3,59 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 3,48 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,41 %
MELEXIS NV BE0165385973 3,23 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 3,20 %
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 3,09 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 2,80 %
UNIPER SE DE000UNSE018 2,72 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,71 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 2,62 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 2,57 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 2,54 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 2,52 %
FORFARMERS NV NL0011832811 2,52 %
APPLE INC US0378331005 2,51 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 2,51 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 2,48 %
ADOBE INC US00724F1012 2,37 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,34 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,30 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 2,29 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 2,25 %
BIOGEN INC US09062X1037 2,17 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 2,10 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 2,00 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,82 %
RTL GROUP LU0061462528 1,76 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,63 %
AUTOZONE INC US0533321024 1,45 %
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 1,44 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 1,43 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 1,42 %
MICROSOFT CORP US5949181045 1,42 %
T-MOBILE US INC US8725901040 1,40 %
NETFLIX INC US64110L1061 1,39 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 1,38 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 1,38 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,38 %
OSHKOSH CORP US6882392011 1,32 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 1,30 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,24 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 1,23 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,11 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,08 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,910 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,870 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,670 %
HYPOPORT AG DE0005493365 0,360 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,150 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,150 %

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Swap Counterparty Exposure as of 26.02.2021 (%)

Gegenpartei Gewicht
JP Morgan Chase Bank 65.94%
Société Générale 34.06%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg N4US LN
ISIN IE00BVGC6751
Bloomberg Benchmark JN4NUH
Managementgebühr 0,19 %
Swapgebühr 0,20 %
NAV (01.03.2021) $20.38
Verwaltetes Vermögen $141,818,013
Basiswährung USD
Umbrella AUM (01.03.2021) $25,541,816,536

Profil ESG

(Index 01.03.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.31
Carbon Intensity 89.35

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Währungsabsicherung: Die Währungsabsicherung kann das Währungsrisiko nicht völlständig elimineren, und sie kann die Performance des Fonds beeinträchtigen.

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

Der „JPX-Nikkei Index 400” und sein Net Total Return Index (nachstehend zusammen als „Index“ bezeichnet) sind urheberrechtlich geschütztes Material, das anhand einer unabhängig von der Japan Exchange Group, Inc. und der Tokyo Stock Exchange, Inc. (nachstehend zusammen als die „JPX Group” bezeichnet) und Nikkei Inc. (nachstehend als „Nikkei” bezeichnet) entwickelten und realisierten Methode berechnet wird. Die JPX Group und Nikkei sind gemeinschaftlicher Inhaber der Urheberrechte und sonstiger geistiger Eigentumsrechte im Zusammenhang mit dem Index selbst und seiner Berechnungsmethode. Die JPX Group und Nikkei sind Inhaber der Handelsmarken und sonstiger geistiger Eigentumsrechte bezüglich der zur Bezeichnung des Index verwendeten Marken.
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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.