Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF EUR Hdg Acc

Index components

Sektorverteilung

per 12.05.2021 (%)

Sector classification: GICS_SECTOR

Landesexposure

per 12.05.2021 (%)

Top 10 Positionen vom 12.05.2021 (%)

Name ISIN Gewicht
MITSUB UFJ FG ORD JP3902900004 1,90 %
SOFTBANK GROUP ORD JP3436100006 1,89 %
SONY GROUP CORP ORD JP3435000009 1,70 %
SHIN ETSU CHEM ORD JP3371200001 1,61 %
RECRUIT HOLDINGS ORD JP3970300004 1,59 %
KEYENCE ORD JP3236200006 1,53 %
NTT ORD JP3735400008 1,51 %
TOYOTA MOTOR ORD JP3633400001 1,48 %
NIDEC ORD JP3734800000 1,45 %
TOKYO ELECTRON ORD JP3571400005 1,37 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 11.05.2021 (%)

Landesexposure

per 11.05.2021 (%)

View Basket Constituents as of 11.05.2021 (%)

Name ISIN Gewicht
SIEMENS AG-REG DE0007236101 6,34 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 6,17 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 5,88 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 5,77 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 5,55 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 5,28 %
NOKIA OYJ FI0009000681 4,47 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 4,16 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 3,68 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 3,29 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 3,24 %
KONE OYJ-B FI0009013403 3,23 %
AGEAS BE0974264930 3,21 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 3,18 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 3,06 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 2,96 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 2,94 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,90 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 2,53 %
ORSTED A/S DK0060094928 2,50 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,80 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 1,63 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 1,11 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 1,07 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 1,06 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 1,04 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 1,04 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 1,03 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 1,03 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 1,03 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,01 %
BPOST SA BE0974268972 0,970 %
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 0,960 %
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 0,950 %
ADVA AG OPTICAL NETWORKING DE0005103006 0,950 %
BASF SE DE000BASF111 0,670 %
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CH0016440353 0,630 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,440 %
OCI NV NL0010558797 0,360 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 0,340 %
METSA BOARD OYJ FI0009000665 0,300 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,250 %
NIKE INC -CL B US6541061031 0,00 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,00 %
NOVOZYMES A/S-B SHARES DK0060336014 0,00 %
TWITTER INC US90184L1026 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 11.05.2021 (%)

Gegenpartei Gewicht
Société Générale 77.5%
JP Morgan Chase Bank 22.5%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg NS4E GY
ISIN IE00BVGC6645
Bloomberg Benchmark JN4NEH
Managementgebühr 0,19 %
Swapgebühr 0,20 %
NAV (12.05.2021) €17.97
Verwaltetes Vermögen €108,131,199
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (10.05.2021) €22,734,550,266

Profil ESG

(Index 12.05.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.16
Carbon Intensity 93.77

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Währungsabsicherung: Die Währungsabsicherung kann das Währungsrisiko nicht völlständig elimineren, und sie kann die Performance des Fonds beeinträchtigen.

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

Der „JPX-Nikkei Index 400” und sein Net Total Return Index (nachstehend zusammen als „Index“ bezeichnet) sind urheberrechtlich geschütztes Material, das anhand einer unabhängig von der Japan Exchange Group, Inc. und der Tokyo Stock Exchange, Inc. (nachstehend zusammen als die „JPX Group” bezeichnet) und Nikkei Inc. (nachstehend als „Nikkei” bezeichnet) entwickelten und realisierten Methode berechnet wird. Die JPX Group und Nikkei sind gemeinschaftlicher Inhaber der Urheberrechte und sonstiger geistiger Eigentumsrechte im Zusammenhang mit dem Index selbst und seiner Berechnungsmethode. Die JPX Group und Nikkei sind Inhaber der Handelsmarken und sonstiger geistiger Eigentumsrechte bezüglich der zur Bezeichnung des Index verwendeten Marken.
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