Sektorverteilung

per 31.03.2020 (%)

Landesexposure

per 31.03.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
JYSKE BANK-REG DK0010307958 5,91 %
SUEDZUCKER AG DE0007297004 5,69 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 5,68 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 5,19 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0015251710 4,39 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 4,15 %
ENCAVIS AG DE0006095003 3,62 %
ATEA ASA NO0004822503 3,54 %
BETSSON AB SE0012454379 3,44 %
FUGRO NV-CVA NL0000352565 3,34 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 3,21 %
RHOEN-KLINIKUM AG DE0007042301 3,14 %
BILFINGER SE DE0005909006 3,03 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 2,54 %
FUCHS PETROLUB AG DE0005790406 2,27 %
BKW AG CH0130293662 2,11 %
GIMV NV BE0003699130 2,09 %
GRIEG SEAFOOD ASA NO0010365521 1,98 %
SCHIBSTED ASA-B SHS NO0010736879 1,94 %
AMADEUS FIRE AG DE0005093108 1,54 %
CROPENERGIES AG DE000A0LAUP1 1,40 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,33 %
KWS SAAT AG DE0007074007 1,31 %
VZ HOLDING AG CH0028200837 1,29 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 1,27 %
CEWE COLOR HOLDING AG DE0005403901 1,26 %
NOBIA AB SE0000949331 1,22 %
FINANCIERE DE TUBIZE BE0003823409 1,13 %
BURE EQUITY AB SE0000195810 1,07 %
CLAS OHLSON AB-B SHS SE0000584948 1,06 %
EVN AG AT0000741053 0,980 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,870 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,860 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,800 %
SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 0,780 %
REPSOL SA ES0173516115 0,670 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,620 %
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 0,600 %
CENTROTEC SUSTAINABLE AG DE0005407506 0,590 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,570 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,550 %
SCOUT24 AG DE000A12DM80 0,470 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,460 %
SAP SE DE0007164600 0,460 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,440 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,400 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,390 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,360 %
IMCD NV NL0010801007 0,300 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,300 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,300 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,290 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,270 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,270 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,270 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,260 %
BASF SE DE000BASF111 0,260 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,260 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,260 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,260 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,260 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,250 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,250 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,240 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,240 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,230 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,220 %
BASF SE DE000BASF111 0,220 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,210 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,210 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,180 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,180 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,150 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,130 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,130 %
CORPORACION FINANCIERA ALBA ES0117160111 0,130 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,120 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,110 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,110 %
STO AG-PREFERRED DE0007274136 0,110 %
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 0,110 %
OMV AG AT0000743059 0,100 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0900 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,0800 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,0800 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0800 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,0700 %
OCI NV NL0010558797 0,0700 %
KINEPOLIS BE0974274061 0,0600 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,0500 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,0400 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,0300 %
VOPAK NL0009432491 0,0200 %
PUMA SE DE0006969603 0,0100 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,0100 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0100 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,0100 %
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,00 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,00 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,00 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,00 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00 %
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 0,00 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,00 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,00 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,00 %
AGEAS BE0974264930 0,00 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,00 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,00 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,00 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00 %
BPOST SA BE0974268972 0,00 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00 %
IDEX BIOMETRICS ASA NO0003070609 0,00 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg N400 LN
ISIN IE00BPRCH686
Bloomberg Benchmark JPNKNTR
Managementgebühr 0,19 %
Swapgebühr 0,05 %
NAV (01.04.2020) ¥13,611
Verwaltetes Vermögen ¥13,734,662,011
Basiswährung JPY

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

Am 6. Februar 2015 änderte sich die Benchmark des Source JPX-Nikkei 400 UCITS ETF vom JPX-Nikkei 400 Index (gross) zum JPX-Nikkei 400 Net TR Index. Die Wertentwicklung des JPX-Nikkei 400 Net TR Index vor dem 6. Februar 2015 wurden anhand der Renditen des Bruttoindex simuliert. Die Wertentwicklung der Vergangenheit (tatsächlich oder simuliert) ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

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