Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 27.03.2020 (%)

Sektorverteilung

per 27.03.2020 (%)

View Basket Constituents as of 27.03.2020 (%)

Name ISIN Gewicht
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 8,09 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 7,83 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 7,65 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 7,53 %
SAP SE DE0007164600 3,93 %
UCB SA BE0003739530 3,92 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 3,87 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 3,72 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 3,65 %
BASF SE DE000BASF111 3,41 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 3,15 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,87 %
AURUBIS AG DE0006766504 2,80 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,79 %
ING GROEP NV NL0011821202 2,36 %
COVESTRO AG DE0006062144 2,23 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 2,13 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 1,96 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 1,91 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 1,86 %
FORD MOTOR CO US3453708600 1,84 %
APPLE INC US0378331005 1,64 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 1,56 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 1,51 %
SCOUT24 AG DE000A12DM80 1,51 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 1,39 %
WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 1,27 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,05 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,960 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,950 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,880 %
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 0,640 %
HASBRO INC US4180561072 0,630 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,620 %
NASDAQ INC US6311031081 0,580 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,580 %
AVERY DENNISON CORP US0536111091 0,560 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,550 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,540 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016 0,540 %
CONAGRA BRANDS INC US2058871029 0,530 %
FASTENAL CO US3119001044 0,520 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,520 %
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC US12541W2098 0,490 %
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 0,490 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SMLU GY
ISIN IE00BMW3NY56
Bloomberg Benchmark GSRPEXEN
Managementgebühr 0,45 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (30.03.2020) €117.93
Verwaltetes Vermögen €214,022,885
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die in der Vergangenheit erzielte und simulierte Wertentwicklung. Die Wertentwicklung des Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net Total Return Index vor dem 23. April 2014 wurde von simuliert durch den Indexanbieter unter Anwendung der Indexregeln.
Die simulierte Wertentwicklung wird berechnet anhand der Indexregeln. Die (tatsächliche oder simulierte) Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 

Die auf dieser Seite angegebenen Daten sind keine Echtzeit-Daten, d. h. sie können aufgrund der Pflichtanforderungen des Datenanbieters eine Verzögerung aufweisen. Als Folge kann sich der Ihnen von Ihrem Makler oder Vermittler genannte Kurs für das mit einem speziellen Basiswert verbundene Produkt wesentlich von dem Produktpreis unterscheiden, den Sie auf Grundlage der auf dieser Seite angezeigten Daten erwarten würden. Invesco übernimmt keine Haftung für Verluste, ungeachtet ihrer Ursache, die aus in diesen Daten enthaltenen Fehlern entstehen.

Simulierte Daten zur Wertentwicklung: Die Wertentwicklung des Goldman Sachs Equity Factor Index Europe Net Total Return Index (der „Index“) in der Vergangenheit wird simuliert und zieht hypothetische Gegebenheiten heran, um zu schätzen, wie sich der Index vor seinem tatsächlichen Bestehen entwickelt haben könnte. Invesco gibt keine Zusicherung oder Gewähr, dass sich der Index künftig so entwickelt oder in der Vergangenheit so entwickelt hätte, wie es den angegebenen Simulationen entspricht.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.