Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF (GS EFI EM ETF) Acc
Beschreibung
Der Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden.
Der Referenzindex bietet ein breit angelegtes Engagement in Schwellenmärkten. Er zielt darauf ab, auf absoluter und risikobereinigter Basis eine bessere Wertentwicklung als traditionelle Benchmarks zu erreichen. Dazu legt er den Fokus auf fünf Faktoren, die einen Beitrag zur Aktienrendite leisten können: Low Beta, Size, Value, Momentum und Quality. Der Index ist so konstruiert, dass er das Engagement in diesen Faktoren maximiert und gleichzeitig das Länder- und Branchenrisiko gegenüber kapitalisierungsgewichteten Benchmarks kontrolliert.
Um sein Ziel zu erreichen, hält der Fonds eine Auwahl an Aktien, die gewöhnlich den Großteil der Fondsrendite liefert, aber in der Regel nicht die gleichen Aktien enthält wie der Referenzindex. Außerdem geht der Fonds Verträge mit genehmigten Kontrahenten ein, die sich dazu verpflichten, den Performanceunterschied zwischen Aktienkorb und Index zu zahlen (Unfunded Swap). Ziel ist eine genauere und konsistentere Nachbildung der Indexperformance, als mit der reinen physischen Replikation gewöhnlich möglich wäre.
Dieser ETF wird passiv verwaltet.
Stammdaten
Allgemeine Informationen | |
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Basiswährung | USD |
Dividenden | reinvestierend |
Mindestanlagesumme | 1 Anteil |
Zeitpunkt der Auflage | 07.09.2018 |
Ausstehende Anteile | 95.791 |
Börsennotierung |
London Stock Exchange Euronext Milan SIX Swiss Exchange Deutsche Börse (Xetra) |
Weitere Informationen | |
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ISA | qualifiziert |
SIPP | qualifiziert |
UCITS | Konform |
UK Reporting Status | Ja |
Vertriebsländer | Denmark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Israel (Institutioneller Anleger), Italy, Luxembourg, Mexico (Institutioneller Anleger), Netherlands, Norway, Portugal, Schweden, Singapore (Institutioneller Anleger), Spain, Switzerland, United Kingdom, Österreich |
Struktur | |
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Rechtsform | UCITS Open ended fund |
Replikationsmethode | Physisch mit Swap Overlay |
Domizil | Irland |
Geschäftsjahresende | 30 November |
Service Provider | |
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Emittent | Invesco Markets plc |
Manager | Invesco Investment Management Limited |
Investmentmanager | Assenagon Asset Management S.A. |
Fondsverwalter | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Depositary | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Trustee | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Promoter | Invesco Investment Management Limited |
Fondsdaten
Bloomberg | EFIM LN |
ISIN | IE00BD5KGK77 |
Bloomberg Benchmark | GSISEMFN |
Managementgebühr | 0,65 % |
Swapgebühr | 0,20 % |
NAV (02.02.2023) | $40.56 |
Verwaltetes Vermögen | $3,885,023 |
Basiswährung | USD |
Replikationsmethode | Synthetisch |
Risk & Reward Indicator (SRRI) | 6 |
Umbrella AUM (02.02.2023) | $32,114,448,952 |
Profil ESG
(Index 02.02.2023)
ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
Quality Score (0-10) | 4.49 |
Carbon Intensity | 307.54 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.
Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KIID.