Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF (GS EFI EM ETF) Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Index components

Landesexposure

per 07.09.2022 (%)

Sector classification: GICS_SECTOR

Sektorverteilung

per 07.09.2022 (%)

Top 10 Positionen vom 07.09.2022 (%)

Name ISIN Gewicht
TWN SEMICONT MAN ORD TW0002330008 3,11 %
TENCENT ORD KYG875721634 2,44 %
SAMSUNG ELECTR ORD KR7005930003 1,77 %
BABA-SW ORD KYG017191142 1,61 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD INE002A01018 1,30 %
PICC P&C ORD H CNE100000593 1,07 %
KT G ORD KR7033780008 0,92 %
BUMRUNGRAD HOSPITAL ORD TH0168A10Z01 0,90 %
KRUNG THAI BANK ORD TH0150010Z03 0,88 %
ZHONGDA GROUP ORD A CNE000000KF4 0,85 %

Fondskomponenten

Landesexposure

per 05.10.2022 (%)

Sektorverteilung

per 05.10.2022 (%)

View Basket Constituents as of 05.10.2022 (%)

Name ISIN Gewicht
CHEVRON CORP US1667641005 8,50 %
AMAZON.COM INC US0231351067 8,19 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 6,04 %
T-MOBILE US INC US8725901040 5,43 %
SNAP INC - A US83304A1060 4,39 %
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 4,33 %
SPLUNK INC US8486371045 4,26 %
KOHLS CORP US5002551043 4,23 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 4,22 %
AIR LEASE CORP US00912X3026 4,12 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 3,97 %
PVH CORP US6936561009 3,39 %
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR US3444191064 2,78 %
MICROSOFT CORP US5949181045 2,68 %
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC US76243J1051 2,54 %
LOEWS CORP US5404241086 2,28 %
TRIUMPH GROUP INC US8968181011 2,23 %
KANZHUN LTD - ADR US48553T1060 2,13 %
SIERRA WIRELESS INC CA8265161064 2,06 %
REVANCE THERAPEUTICS INC US7613301099 1,78 %
NETFLIX INC US64110L1061 1,73 %
TRUECAR INC US89785L1070 1,72 %
CODEXIS INC US1920051067 1,57 %
ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS VGG312491084 1,35 %
RUSH STREET INTERACTIVE INC US7820111000 1,33 %
HANMI FINANCIAL CORPORATION US4104952043 1,30 %
SEABRIDGE GOLD INC CA8119161054 1,11 %
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN US04280A1007 0,880 %
HARROW HEALTH INC US4158581094 0,810 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,790 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,770 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,690 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,410 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,400 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,400 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,390 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,380 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,380 %
INTRUM AB SE0000936478 0,380 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,370 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0017832488 0,350 %
BW LPG LTD BMG173841013 0,240 %
DNO INTERNATIONAL ASA NO0003921009 0,230 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,220 %
LOOMIS AB SE0014504817 0,220 %
VOPAK NL0009432491 0,220 %
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 0,220 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,220 %
IMPLENIA AG-REG CH0023868554 0,200 %
LEONTEQ AG CH0190891181 0,150 %
B2 HOLDING ASA NO0010633951 0,150 %
GRANGES AB SE0006288015 0,140 %
ISS A/S DK0060542181 0,130 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,0900 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,0900 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0900 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0900 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,0900 %
TEMENOS AG - REG CH0012453913 0,0900 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,0800 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 05.10.2022 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 100%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg EFIM LN
ISIN IE00BD5KGK77
Bloomberg Benchmark GSISEMFN
Managementgebühr 0,65 %
Swapgebühr 0,20 %
NAV (06.10.2022) $36.01
Verwaltetes Vermögen $14,624,505
Basiswährung USD
Replikationsmethode Synthetic
Risk & Reward Indicator (SRRI) 6
Umbrella AUM (06.10.2022) $29,694,617,026

Profil ESG

(Index 06.10.2022)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 4.95
Carbon Intensity 333.75

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Der ETF wird von Goldman Sachs International oder einem verbundenen Unternehmen (einzeln und zusammen “Goldman”) weder gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben. Goldman nimmt keinerlei Verantwortung oder Garantie, ausdrücklich oder implizit, hinsichtlich der Zweckmäßigkeit einer Investition in Wertpapiere im Allgemeinen oder in ETFs im Besonderen, oder der Fähigkeit des Index, die allgemeine Marktentwicklung zu verfolgen. Der Index wird von Goldman Sachs International gesponsert. Goldman Sachs International hat mit Axioma, Inc. (Agent für die Berechnung der Gewichtungen) vertraglich vereinbart, dass Axioma, Inc. im Auftrag von Goldman die Indexbestandteile und ihre jeweiligen Gewichtungen auf Basis der von Goldman Sachs International entwickelten Methodologie bestimmt. Die Qualität, Richtigkeit, und/oder Vollständigkeit des Index oder eines jeglichen mit diesem verbundenen Produkts wird von Axioma, Inc. weder empfohlen, beworben noch garantiert und Axioma, Inc. übernimmt keinerlei Haftung in Bezug auf den Index oder eines an den Index gekoppelten Produkts.Der Index ist exklusives Eigentum von Goldman. S&P Opco, LLC (eine Tochtergesellschaft der S&P Dow Jones Indices LLC) (“S&P Dow Jones Indices”) wurde vertraglich beauftragt, den Index zu berechnen und aufrechtzuerhalten.S&P® ist eine registrierte Handelsmarke der Standard & Poor’s Financial Services LLC (“SPFS”); Dow Jones® ist eine registrierte Handelsmarke der Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”); diese Handelsmarken werden S&P Dow Jones Indices unter Lizenz verwendet. Weder S&P Dow Jones Indices, SPFS, Dow Jones noch eine ihrer verbundenen Gesellschaften sponsern oder bewerben den Index und keine dieser Gesellschaften übernimmt eine Haftung für Fehler oder Unterlassungen in Bezug auf die Berechnung des Index.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die in der Vergangenheit erzielte und simulierte Wertentwicklung. Die Wertentwicklung des Goldman Sachs Equity Factor Index World Net Total Return Index vor dem 21. Oktober 2013 wurde von simuliert durch den Indexanbieter unter Anwendung der Indexregeln.
Die simulierte Wertentwicklung wird berechnet anhand der Indexregeln. Die (tatsächliche oder simulierte) Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

The risk / reward profile classifies the fund by an indicator representing the levels from the lowest (1) to the highest (7). For more information see the KIID.