Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF (GS EFI EM ETF) Acc

Index components

Landesexposure

per 18.08.2021 (%)

Sector classification: GICS_SECTOR

Sektorverteilung

per 18.08.2021 (%)

Top 10 Positionen vom 18.08.2021 (%)

Name ISIN Gewicht
TWN SEMICONT MAN ORD TW0002330008 3,12 %
BABA-SW ORD KYG017191142 2,64 %
TENCENT ORD KYG875721634 2,41 %
SAMSUNG ELECTR ORD KR7005930003 2,30 %
SBERBANK ROSSII ORD RU0009029540 1,29 %
INTOUCH HOLDINGS ORD TH0201A10Y01 1,00 %
AL RAJHI BANK ORD SA0007879113 0,94 %
AODONG ORD A CNE000000719 0,90 %
KT G ORD KR7033780008 0,87 %
ALDAR PROPERTIES ORD AEA002001013 0,85 %

Fondskomponenten

Landesexposure

per 14.09.2021 (%)

Sektorverteilung

per 14.09.2021 (%)

View Basket Constituents as of 14.09.2021 (%)

Name ISIN Gewicht
NVIDIA CORP US67066G1040 8,19 %
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 5,67 %
PELOTON INTERACTIVE INC-A US70614W1009 4,63 %
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 4,54 %
BOTTOMLINE TECHNOLOGIES (DE) US1013881065 4,34 %
INOVALON HOLDINGS INC - A US45781D1019 4,29 %
I-MAB-SPONSORED ADR US44975P1030 4,26 %
CHEVRON CORP US1667641005 4,15 %
FLEXTRONICS INTL LTD SG9999000020 4,07 %
WASTE CONNECTIONS INC CA94106B1013 4,06 %
BARRICK GOLD CORP CA0679011084 4,04 %
CAPRI HOLDINGS LTD VGG1890L1076 3,92 %
KINROSS GOLD CORP CA4969024047 3,92 %
JETBLUE AIRWAYS CORP US4771431016 3,47 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 3,26 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 3,18 %
SILICON MOTION TECHNOL-ADR US82706C1080 2,96 %
ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS VGG312491084 2,67 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 2,62 %
MIRATI THERAPEUTICS INC US60468T1051 2,57 %
MASTEC INC US5763231090 2,37 %
CARPARTS.COM INC US14427M1071 1,24 %
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR US3444191064 0,950 %
SAFETY INSURANCE GROUP INC US78648T1007 0,930 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,930 %
ROYAL DUTCH SHELL-SPON ADR-B US7802591070 0,930 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,910 %
PAN AMERICAN SILVER CORP CA6979001089 0,910 %
TRIUMPH GROUP INC US8968181011 0,900 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,820 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,820 %
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 0,780 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,770 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,430 %
ARCADIS NV NL0006237562 0,430 %
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 0,420 %
METSA BOARD OYJ FI0009000665 0,410 %
INWIDO AB SE0006220018 0,410 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,410 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,410 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,400 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,370 %
NILFISK HOLDING A/S DK0060907293 0,290 %
ACADEMEDIA AB SE0007897079 0,290 %
BIOTAGE AB SE0000454746 0,290 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,280 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,230 %
H+H INTERNATIONAL A/S-B DK0015202451 0,210 %
DFDS A/S DK0060655629 0,190 %
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 0,160 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,110 %
ZOOPLUS AG DE0005111702 0,110 %
SONAE PTSON0AM0001 0,110 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 14.09.2021 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 100%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg EFIM LN
ISIN IE00BD5KGK77
Bloomberg Benchmark GSISEMFN
Managementgebühr 0,65 %
Swapgebühr 0,20 %
NAV (15.09.2021) $47.42
Verwaltetes Vermögen $32,534,935
Basiswährung USD
Umbrella AUM (15.09.2021) $31,605,554,007

Profil ESG

(Index 15.09.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BB
Quality Score (0-10) 4.08
Carbon Intensity 535.95

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Währungsrisiko: Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Schwellenmarktrisiko: Schwellenmärkte sind allgemein empfindlicher gegenüber wirtschaftlichen und politischen Bedingungen und weniger liquide als entwickelte Märkte.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschaftsund Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Mit synthetischen ETFs verbundenes Risiko: Da der Fonds sein Ziel über den Einsatz von Swaps verfolgt, könnte der Fonds mit anderen als den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren verbundenen Risiken ausgesetzt sein. Der Fonds ist außerdem dem Risiko des Konkurses oder eines sonstigen Ausfalls des mit vom Fonds eingegangenen Handelstransaktionen verbundenen Kontrahenten ausgesetzt.

Der ETF wird von Goldman Sachs International oder einem verbundenen Unternehmen (einzeln und zusammen “Goldman”) weder gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben. Goldman nimmt keinerlei Verantwortung oder Garantie, ausdrücklich oder implizit, hinsichtlich der Zweckmäßigkeit einer Investition in Wertpapiere im Allgemeinen oder in ETFs im Besonderen, oder der Fähigkeit des Index, die allgemeine Marktentwicklung zu verfolgen. Der Index wird von Goldman Sachs International gesponsert. Goldman Sachs International hat mit Axioma, Inc. (Agent für die Berechnung der Gewichtungen) vertraglich vereinbart, dass Axioma, Inc. im Auftrag von Goldman die Indexbestandteile und ihre jeweiligen Gewichtungen auf Basis der von Goldman Sachs International entwickelten Methodologie bestimmt. Die Qualität, Richtigkeit, und/oder Vollständigkeit des Index oder eines jeglichen mit diesem verbundenen Produkts wird von Axioma, Inc. weder empfohlen, beworben noch garantiert und Axioma, Inc. übernimmt keinerlei Haftung in Bezug auf den Index oder eines an den Index gekoppelten Produkts.Der Index ist exklusives Eigentum von Goldman. S&P Opco, LLC (eine Tochtergesellschaft der S&P Dow Jones Indices LLC) (“S&P Dow Jones Indices”) wurde vertraglich beauftragt, den Index zu berechnen und aufrechtzuerhalten.S&P® ist eine registrierte Handelsmarke der Standard & Poor’s Financial Services LLC (“SPFS”); Dow Jones® ist eine registrierte Handelsmarke der Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”); diese Handelsmarken werden S&P Dow Jones Indices unter Lizenz verwendet. Weder S&P Dow Jones Indices, SPFS, Dow Jones noch eine ihrer verbundenen Gesellschaften sponsern oder bewerben den Index und keine dieser Gesellschaften übernimmt eine Haftung für Fehler oder Unterlassungen in Bezug auf die Berechnung des Index.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die in der Vergangenheit erzielte und simulierte Wertentwicklung. Die Wertentwicklung des Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets Net Total Return USD Index vor dem 02. Mai 2018 wurde von simuliert durch den Indexanbieter unter Anwendung der Indexregeln.
Die simulierte Wertentwicklung wird berechnet anhand der Indexregeln. Die (tatsächliche oder simulierte) Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. ​

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Simulierte Daten zur Wertentwicklung: Die Wertentwicklung des Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets Net Total Return USD Index (der „Index“) in der Vergangenheit wird simuliert und zieht hypothetische Gegebenheiten heran, um zu schätzen, wie sich der Index vor seinem tatsächlichen Bestehen entwickelt haben könnte. Invesco gibt keine Zusicherung oder Gewähr, dass sich der Index künftig so entwickelt oder in der Vergangenheit so entwickelt hätte, wie es den angegebenen Simulationen entspricht.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.