Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF (GS EFI EM ETF) Acc

Index components

Landesexposure

per 04.11.2021 (%)

Sector classification: GICS_SECTOR

Sektorverteilung

per 04.11.2021 (%)

Top 10 Positionen vom 04.11.2021 (%)

Name ISIN Gewicht
TWN SEMICONT MAN ORD TW0002330008 3,20 %
TENCENT ORD KYG875721634 2,80 %
BABA-SW ORD KYG017191142 2,46 %
SAMSUNG ELECTR ORD KR7005930003 2,09 %
GAZPROM ORD RU0007661625 1,23 %
AL RAJHI BANK ORD SA0007879113 1,20 %
SBERBANK ROSSII ORD RU0009029540 1,18 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD INE002A01018 0,97 %
KT G ORD KR7033780008 0,93 %
ASUSTEK ORD TW0002357001 0,91 %

Fondskomponenten

Landesexposure

per 01.12.2021 (%)

Sektorverteilung

per 01.12.2021 (%)

View Basket Constituents as of 01.12.2021 (%)

Name ISIN Gewicht
CLARIVATE PLC JE00BJJN4441 9,11 %
AMAZON.COM INC US0231351067 8,96 %
XP INC - CLASS A KYG982391099 6,51 %
CONSTELLATION BRANDS INC-A US21036P1084 6,24 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 4,41 %
QUANTA SERVICES INC US74762E1029 4,30 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 4,24 %
SEA LTD-ADR US81141R1005 4,05 %
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 3,98 %
RINGCENTRAL INC-CLASS A US76680R2067 3,93 %
BOTTOMLINE TECHNOLOGIES (DE) US1013881065 3,81 %
NEW RELIC INC US64829B1008 3,80 %
CBRE GROUP INC - A US12504L1098 3,77 %
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 3,16 %
CALLAWAY GOLF COMPANY US1311931042 3,16 %
REPUBLIC SERVICES INC US7607591002 3,10 %
ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS VGG312491084 2,61 %
REGAL REXNORD CORP US7587501039 2,35 %
CENOVUS ENERGY INC CA15135U1093 1,99 %
CANNAE HOLDINGS INC US13765N1072 1,65 %
TFI INTERNATIONAL INC CA87241L1094 1,62 %
INVESTORS BANCORP INC US46146L1017 1,51 %
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR US8816242098 1,47 %
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 1,29 %
AVAYA HOLDINGS CORP US05351X1019 1,08 %
GMS INC US36251C1036 1,02 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,990 %
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR US3444191064 0,980 %
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,920 %
SM ENERGY CO US78454L1008 0,920 %
K+S AG-REG DE000KSAG888 0,280 %
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,280 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,270 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,250 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,140 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,140 %
ARCADIS NV NL0006237562 0,140 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,140 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,140 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,140 %
IMCD NV NL0010801007 0,120 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,120 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,110 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,110 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,110 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,110 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,110 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,100 %
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 0,0900 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,0500 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,0400 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,0400 %
SAAB AB-B SE0000112385 0,0400 %

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Swap Counterparty Exposure as of 01.12.2021 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 100%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg EFIM LN
ISIN IE00BD5KGK77
Bloomberg Benchmark GSISEMFN
Managementgebühr 0,65 %
Swapgebühr 0,20 %
NAV (02.12.2021) $45.24
Verwaltetes Vermögen $31,039,825
Basiswährung USD
Umbrella AUM (02.12.2021) $33,827,808,941

Profil ESG

(Index 02.12.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 4.41
Carbon Intensity 368.02

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Währungsrisiko: Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Schwellenmarktrisiko: Schwellenmärkte sind allgemein empfindlicher gegenüber wirtschaftlichen und politischen Bedingungen und weniger liquide als entwickelte Märkte.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschaftsund Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Mit synthetischen ETFs verbundenes Risiko: Da der Fonds sein Ziel über den Einsatz von Swaps verfolgt, könnte der Fonds mit anderen als den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren verbundenen Risiken ausgesetzt sein. Der Fonds ist außerdem dem Risiko des Konkurses oder eines sonstigen Ausfalls des mit vom Fonds eingegangenen Handelstransaktionen verbundenen Kontrahenten ausgesetzt.

Der ETF wird von Goldman Sachs International oder einem verbundenen Unternehmen (einzeln und zusammen “Goldman”) weder gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben. Goldman nimmt keinerlei Verantwortung oder Garantie, ausdrücklich oder implizit, hinsichtlich der Zweckmäßigkeit einer Investition in Wertpapiere im Allgemeinen oder in ETFs im Besonderen, oder der Fähigkeit des Index, die allgemeine Marktentwicklung zu verfolgen. Der Index wird von Goldman Sachs International gesponsert. Goldman Sachs International hat mit Axioma, Inc. (Agent für die Berechnung der Gewichtungen) vertraglich vereinbart, dass Axioma, Inc. im Auftrag von Goldman die Indexbestandteile und ihre jeweiligen Gewichtungen auf Basis der von Goldman Sachs International entwickelten Methodologie bestimmt. Die Qualität, Richtigkeit, und/oder Vollständigkeit des Index oder eines jeglichen mit diesem verbundenen Produkts wird von Axioma, Inc. weder empfohlen, beworben noch garantiert und Axioma, Inc. übernimmt keinerlei Haftung in Bezug auf den Index oder eines an den Index gekoppelten Produkts.Der Index ist exklusives Eigentum von Goldman. S&P Opco, LLC (eine Tochtergesellschaft der S&P Dow Jones Indices LLC) (“S&P Dow Jones Indices”) wurde vertraglich beauftragt, den Index zu berechnen und aufrechtzuerhalten.S&P® ist eine registrierte Handelsmarke der Standard & Poor’s Financial Services LLC (“SPFS”); Dow Jones® ist eine registrierte Handelsmarke der Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”); diese Handelsmarken werden S&P Dow Jones Indices unter Lizenz verwendet. Weder S&P Dow Jones Indices, SPFS, Dow Jones noch eine ihrer verbundenen Gesellschaften sponsern oder bewerben den Index und keine dieser Gesellschaften übernimmt eine Haftung für Fehler oder Unterlassungen in Bezug auf die Berechnung des Index.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die in der Vergangenheit erzielte und simulierte Wertentwicklung. Die Wertentwicklung des Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets Net Total Return USD Index vor dem 02. Mai 2018 wurde von simuliert durch den Indexanbieter unter Anwendung der Indexregeln.
Die simulierte Wertentwicklung wird berechnet anhand der Indexregeln. Die (tatsächliche oder simulierte) Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. ​

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Simulierte Daten zur Wertentwicklung: Die Wertentwicklung des Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets Net Total Return USD Index (der „Index“) in der Vergangenheit wird simuliert und zieht hypothetische Gegebenheiten heran, um zu schätzen, wie sich der Index vor seinem tatsächlichen Bestehen entwickelt haben könnte. Invesco gibt keine Zusicherung oder Gewähr, dass sich der Index künftig so entwickelt oder in der Vergangenheit so entwickelt hätte, wie es den angegebenen Simulationen entspricht.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.