Sektorverteilung

per 16.09.2020 (%)

Landesexposure

per 16.09.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 5,29 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 4,55 %
SWISS RE AG CH0126881561 3,97 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 3,55 %
PROSUS NV NL0013654783 3,38 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,11 %
TRANSDIGM GROUP INC US8936411003 3,10 %
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 3,02 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,99 %
COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 2,98 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 2,75 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,70 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,67 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 2,64 %
RWE AG DE0007037129 2,39 %
ELISA OYJ FI0009007884 2,12 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 2,12 %
AUTOZONE INC US0533321024 1,83 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,80 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 1,66 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,06 %
EPIROC AB-A SE0011166933 1,04 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,00 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,990 %
ALLSTATE CORP US0200021014 0,980 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,930 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,900 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,830 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,790 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,780 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,770 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,740 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,710 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,710 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,700 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,700 %
VOPAK NL0009432491 0,660 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,630 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,620 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,620 %
BIOTAGE AB SE0000454746 0,600 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,590 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,590 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,590 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,590 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,590 %
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC US92220P1057 0,580 %
SAP SE DE0007164600 0,550 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,500 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,490 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,490 %
LOEWS CORP US5404241086 0,460 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,460 %
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 0,450 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,450 %
TIVITY HEALTH INC US88870R1023 0,440 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,420 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,420 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,420 %
TRIP.COM GROUP LTD-ADR US89677Q1076 0,420 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,410 %
SWECO AB-B SHS SE0000489098 0,410 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,400 %
HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 0,400 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,400 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,380 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,370 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,370 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,360 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,360 %
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR US3444191064 0,350 %
ZSCALER INC US98980G1022 0,350 %
IMCD NV NL0010801007 0,340 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,330 %
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 0,330 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,320 %
NEWELL RUBBERMAID INC US6512291062 0,310 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,300 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,300 %
TETRA TECH INC US88162G1031 0,290 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,270 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,270 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,270 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,250 %
OMV AG AT0000743059 0,250 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,250 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,240 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,240 %
PROTO LABS INC US7437131094 0,240 %
ESSENTIAL UTILITIES INC US29670G1022 0,220 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,200 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,190 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,190 %
COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN US19239V3024 0,190 %
GRIFOLS SA-ADR US3984384087 0,180 %
OMNICELL INC US68213N1090 0,180 %
MALIBU BOATS INC - A US56117J1007 0,170 %
TEGNA INC US87901J1051 0,160 %
ITRON INC US4657411066 0,150 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,140 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,140 %
OTTER TAIL CORP US6896481032 0,130 %
FAES FARMA SA ES0134950F36 0,120 %
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,120 %
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR US3999091008 0,120 %
DARDEN RESTAURANTS INC US2371941053 0,110 %
MONRO INC US6102361010 0,110 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,110 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,100 %
FOX FACTORY HOLDING CORP US35138V1026 0,100 %
TRISTATE CAPITAL HLDGS INC US89678F1003 0,0900 %
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,0900 %
URBAN OUTFITTERS INC US9170471026 0,0800 %
LAKELAND BANCORP INC US5116371007 0,0800 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0800 %
MYERS INDUSTRIES INC US6284641098 0,0800 %
TOMTOM NL0013332471 0,0800 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,0700 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0700 %
LOWE'S COS INC US5486611073 0,0700 %
WARRIOR MET COAL INC US93627C1018 0,0700 %
OPPENHEIMER HOLDINGS-CL A US6837971042 0,0700 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0700 %
BASF SE DE000BASF111 0,0600 %
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 0,0600 %
SM ENERGY CO US78454L1008 0,0600 %
HERCULES CAPITAL INC US4270965084 0,0600 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0600 %
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,0600 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,0600 %
ORIGIN BANCORP INC US68621T1025 0,0600 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0600 %
BIOTELEMETRY INC US0906721065 0,0600 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0600 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0500 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,0500 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0400 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,0400 %
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 0,0400 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,0400 %
CARA THERAPEUTICS INC US1407551092 0,0400 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0400 %
FRP HOLDINGS INC US30292L1070 0,0300 %
PROS HOLDINGS INC US74346Y1038 0,0300 %
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR US6068221042 0,0300 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,0300 %
TENNECO INC US8803491054 0,0300 %
AC IMMUNE SA CH0329023102 0,0300 %
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,0300 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0300 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0300 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0300 %
BANCO MACRO SA-ADR US05961W1053 0,0200 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0200 %
RADIUS HEALTH INC US7504692077 0,0200 %
CODEXIS INC US1920051067 0,0200 %
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,0200 %
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,0200 %
DHT HOLDINGS INC MHY2065G1219 0,0200 %
CHICO'S FAS INC US1686151028 0,0200 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0200 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0200 %
IMMERSION CORPORATION US4525211078 0,0200 %
COOPER-STANDARD HOLDING US21676P1030 0,0100 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,0100 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,0100 %
RTL GROUP LU0061462528 0,0100 %
MESA AIR GROUP INC US5904791358 0,0100 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0100 %
ADURO BIOTECH INC US00739L1017 0,0100 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0100 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0100 %
INDEPENDENT BANK CORP - MICH US4538386099 0,00 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,00 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,00 %
AAK AB SE0011337708 0,00 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,00 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,00 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg S250 LN
ISIN IE00B60SWV01
Bloomberg Benchmark FTPTT250
Managementgebühr 0,12 %
Swapgebühr 0,10 %
NAV (17.09.2020) £133.95
Verwaltetes Vermögen £110,966,666
Basiswährung GBP
Umbrella AUM (17.09.2020) £17,455,944,933

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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