Sektorverteilung

per 23.09.2020 (%)

Landesexposure

per 23.09.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ZALANDO SE DE000ZAL1111 3,19 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 2,88 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,48 %
KWS SAAT AG DE0007074007 2,38 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 2,12 %
MELEXIS NV BE0165385973 2,12 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 2,10 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,95 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,81 %
SAP SE DE0007164600 1,63 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,60 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,58 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,51 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,46 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,36 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,33 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 1,31 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,31 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,30 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,29 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,28 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,26 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,24 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,23 %
BERNER KANTONALBANK AG-REG CH0009691608 1,20 %
FLEXTRONICS INTL LTD SG9999000020 1,19 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 1,19 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 1,18 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,17 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,17 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 1,16 %
MICROCHIP TECHNOLOGY INC US5950171042 1,15 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,14 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 1,13 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,13 %
CATERPILLAR INC US1491231015 1,13 %
HYPOPORT AG DE0005493365 1,12 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,12 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 1,12 %
VALMET OYJ FI4000074984 1,12 %
STABILUS SA LU1066226637 1,12 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,12 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,11 %
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 1,10 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 1,10 %
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 1,10 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 1,10 %
CASTELLUM AB SE0000379190 1,08 %
COLOPLAST-B DK0060448595 1,06 %
FERROVIAL SA ES0118900010 1,06 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,05 %
LKQ CORP US5018892084 1,05 %
ACCELL GROUP NL0009767532 1,02 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 1,02 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,970 %
OMV AG AT0000743059 0,960 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,930 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,910 %
VOPAK NL0009432491 0,910 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,870 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,870 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,840 %
SBANKEN ASA NO0010739402 0,840 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,830 %
IMCD NV NL0010801007 0,810 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,810 %
360 FINANCE INC -ADR US88557W1018 0,800 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,720 %
TFS FINANCIAL CORP US87240R1077 0,700 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,690 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,670 %
DFDS A/S DK0060655629 0,580 %
ARBUTUS BIOPHARMA CORP CA03879J1003 0,540 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,530 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,500 %
PROSUS NV NL0013654783 0,470 %
FAGRON BE0003874915 0,460 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,420 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,400 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,370 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,330 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,330 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,320 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,300 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,280 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,270 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,260 %
BASF SE DE000BASF111 0,250 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,240 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,240 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,240 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,240 %
BIOTAGE AB SE0000454746 0,240 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,230 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,230 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,220 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,220 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,200 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,200 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,190 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,120 %
AAK AB SE0011337708 0,0900 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0900 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0900 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0800 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,0800 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,0600 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0600 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0500 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,0500 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0500 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0400 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,0400 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0400 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,0400 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0400 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,0400 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0400 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,0400 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,0400 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0400 %
MOWI ASA NO0003054108 0,0400 %
SWECO AB-B SHS SE0000489098 0,0200 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0200 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,0200 %
ADOBE INC US00724F1012 0,0200 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,0200 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,00 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg S100 LN
ISIN IE00B60SWT88
Bloomberg Benchmark TUKXG
Managementgebühr 0,09 %
Swapgebühr 0,15 %
NAV (24.09.2020) £52.91
Verwaltetes Vermögen £9,395,101
Basiswährung GBP
Umbrella AUM (24.09.2020) £16,782,247,666

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.