Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF Acc

Assettyp

per 31.07.2020 (%)

Landesexposure

per 31.07.2020 (%)

Währungen

per 31.07.2020 (%)

Credit rating

per 31.07.2020 (%)

Top 10 Positionen vom 31.07.2020 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
ITALY CERTIFICATI DI CRED DEL TES 0% 27/11/2020 IT0005350514 N/A 0 4,41 %
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT 0% 14/10/2020 IT0005387078 N/A 0 3,44 %
FRANCE TREASURY BILL BTF 0% 23/09/2020 FR0126001744 N/A 0 3,11 %
FRANCE TREASURY BILL BTF 0% 07/10/2020 FR0125848467 N/A 0 3,03 %
GERMAN TREASURY BILL 0% 09/12/2020 DE0001137891 N/A 0 3,03 %
FRANCE TREASURY BILL BTF 0% 18/11/2020 FR0126001777 N/A 0 3,01 %
GERMAN TREASURY BILL 0% 07/10/2020 DE0001137875 N/A 0 3,00 %
GERMAN TREASURY BILL 0% 09/09/2020 DE0001137867 N/A 0 2,74 %
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT 0% 30/10/2020 IT0005406738 N/A 0 2,62 %
ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT 0% 14/12/2020 IT0005394421 N/A 0 2,51 %

Fondsdaten

Bloomberg PEU IM
ISIN IE00B3BPCH51
Bloomberg Benchmark FMMPR6C1
Managementgebühr 0,15 %
NAV (31.07.2020) €100.55
Verwaltetes Vermögen €36,322,957
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (31.07.2020) €4,289,830,988

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

 

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