Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 05.12.2019 (%)

Sektorverteilung

per 05.12.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,53 %
SWISS RE AG CH0126881561 3,17 %
SAP SE DE0007164600 2,81 %
CSX CORP US1264081035 2,39 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,35 %
BASF SE DE000BASF111 2,18 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 2,17 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,05 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 2,05 %
PPG INDUSTRIES INC US6935061076 1,95 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,93 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,77 %
TELENOR ASA NO0010063308 1,75 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 1,74 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 1,74 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,73 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 1,72 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,64 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,62 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 1,56 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 1,55 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 1,51 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,46 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,40 %
MASTERCARD INC - A US57636Q1040 1,37 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,28 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,25 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,24 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,24 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,23 %
FOX FACTORY HOLDING CORP US35138V1026 1,22 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,19 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 1,18 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,06 %
ANGIODYNAMICS INC US03475V1017 1,04 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,04 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,03 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,02 %
COMSCORE INC US20564W1053 1,00 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,910 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,900 %
AUDENTES THERAPEUTICS INC US05070R1041 0,880 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,830 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,800 %
JACOBS ENGINEERING GROUP INC US4698141078 0,790 %
ELECTROLUX AB-SER B SE0000103814 0,780 %
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,770 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,750 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,730 %
MOBILE MINI INC US60740F1057 0,710 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,700 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,690 %
HOMESTREET INC US43785V1026 0,680 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,670 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,620 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 0,610 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,610 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,610 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,590 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,590 %
CROPENERGIES AG DE000A0LAUP1 0,590 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,590 %
OMV AG AT0000743059 0,580 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,570 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,560 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,550 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,550 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,540 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,520 %
TLG IMMOBILIEN AG DE000A12B8Z4 0,510 %
KEMIRA OYJ FI0009004824 0,500 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,490 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,490 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,470 %
RTL GROUP LU0061462528 0,460 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,460 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,460 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,450 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,450 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,440 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,420 %
ENDESA SA ES0130670112 0,400 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,390 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,370 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,370 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,370 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,330 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,330 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,320 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,310 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,310 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,310 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,300 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,300 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,290 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,290 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ES0173093024 0,280 %
RIB SOFTWARE AG DE000A0Z2XN6 0,260 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,250 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,250 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,250 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,210 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,200 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,200 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,200 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,190 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,180 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,170 %
VOPAK NL0009432491 0,150 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,150 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,140 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,100 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,100 %
CRAMO OYJ FI4000384243 0,0900 %
CANCOM AG DE0005419105 0,0900 %
UCB SA BE0003739530 0,0500 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,0500 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,0400 %
STO AG-PREFERRED DE0007274136 0,0300 %
AAK AB SE0011337708 0,0300 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,0300 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,0300 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,0200 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,0100 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,0100 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,0100 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,0100 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0100 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,0100 %
AGEAS BE0974264930 0,0100 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,0100 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,0100 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,0100 %
VERBUND AG AT0000746409 0,0100 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,0100 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0100 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0100 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0100 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,00 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,00 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,00 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,00 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,00 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00 %
DNB ASA NO0010031479 0,00 %
RWE AG DE0007037129 0,00 %
SOFINA BE0003717312 0,00 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg S7XE GY
ISIN IE00B3Q19T94
Bloomberg Benchmark SXO7T
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (06.12.2019) €56.80
Verwaltetes Vermögen €206,391,370
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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