Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 01.07.2020 (%)

Sektorverteilung

per 01.07.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NESTLE SA-REG CH0038863350 4,94 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 4,16 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,93 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 3,53 %
SGS SA-REG CH0002497458 2,59 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,49 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 2,36 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 2,19 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 2,12 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 2,07 %
RWE AG DE0007037129 1,87 %
UMICORE BE0974320526 1,84 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES CA1363851017 1,74 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,71 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,70 %
DOVER CORP US2600031080 1,70 %
LANTHEUS HOLDINGS INC US5165441032 1,70 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,69 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,48 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,40 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,33 %
EPIROC AB-A SE0011166933 1,30 %
INTERNATIONAL PAPER CO US4601461035 1,22 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,19 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 1,18 %
OMV AG AT0000743059 1,14 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,14 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,09 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,09 %
MOSAIC CO/THE US61945C1036 1,02 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,990 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,900 %
AEGON NV NL0000303709 0,880 %
PROSUS NV NL0013654783 0,880 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,860 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,840 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,840 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,830 %
PENTAIR PLC IE00BLS09M33 0,830 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,820 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,810 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,800 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,770 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,760 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,760 %
ADOBE INC US00724F1012 0,740 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,740 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,730 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,730 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,730 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,710 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,680 %
TAPESTRY INC US8760301072 0,630 %
MOHAWK INDUSTRIES INC US6081901042 0,620 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,620 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,600 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,590 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,570 %
VOPAK NL0009432491 0,570 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,520 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,520 %
RTL GROUP LU0061462528 0,510 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,500 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,500 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,490 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,490 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,460 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,460 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,460 %
WYNDHAM DESTINATIONS INC US98310W1080 0,440 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,440 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,430 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,430 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,420 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,420 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,420 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,420 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,410 %
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG CH0210483332 0,410 %
EPIROC AB-B SE0011166941 0,410 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,410 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,400 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,400 %
ARGENX SE NL0010832176 0,400 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,390 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,390 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,390 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,380 %
TECK RESOURCES LTD-CLS B CA8787422044 0,380 %
WYNN RESORTS LTD US9831341071 0,370 %
WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 0,340 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,340 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,340 %
SAP SE DE0007164600 0,330 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,330 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,320 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,320 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,320 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,320 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,300 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,300 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,300 %
VERBUND AG AT0000746409 0,300 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,280 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,240 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,210 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,150 %
ALAMOS GOLD INC-CLASS A CA0115321089 0,150 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,150 %
PEABODY ENERGY CORP US7045511000 0,150 %
MOWI ASA NO0003054108 0,140 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,100 %
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT US9139151040 0,0300 %
TJX COMPANIES INC US8725401090 0,0200 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0100 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0100 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,0100 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,0100 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,0100 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,00 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,00 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,00 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,00 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,00 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,00 %
FERRO CORP US3154051003 0,00 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,00 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,00 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg S7XE GY
ISIN IE00B3Q19T94
Bloomberg Benchmark SXO7T
Managementgebühr 0,30 %
NAV (02.07.2020) €39.77
Verwaltetes Vermögen €132,896,578
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (02.07.2020) €17,872,618,879

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.