Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Wertpapierleihe: Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 11.05.2022 (%)

Landesexposure

per 11.05.2022 (%)

Top 10 Positionen vom 11.05.2022 (%)

Name ISIN Gewicht
TELEFONICA SA EUR1 ES0178430E18 3,08 %
ENDESA SA EUR1.2 ES0130670112 3,08 %
MEDIOBANCA SPA EUR0.5 IT0000062957 3,04 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV EUR0.5 ES0167050915 3,00 %
ENAGAS SA EUR1.5 ES0130960018 2,98 %
KBC GROUP NV NPV BE0003565737 2,91 %
COFINIMMO NPV BE0003593044 2,61 %
ORANGE EUR4 FR0000133308 2,55 %
CREDIT AGRICOLE SA EUR3 FR0000045072 2,54 %
ASR NEDERLAND NV EUR0.16 NL0011872643 2,53 %

Wertpapierleihe

 

Wertpapierleihe – was ist das?

Die Wertpapierleihe ist ein etabliertes und streng reguliertes Verfahren für die kurzfristige Übertragung (Leihe) von Wertpapieren. Ziel von Wertpapierleihgeschäften ist die Verbesserung der Gesamtwertentwicklung eines ETFs.

Wird ein Wertpapier verliehen, stellt der (von Invesco und dem Vermittler zugelassene) Entleiher dem Fonds Sicherheiten zur Verfügung und zahlt für die Dauer der Wertpapierleihe eine vorab vereinbarte Leihgebühr.

 

Welcher Anteil der Erlöse wird dem ETF gutgeschrieben?

Der ETF erhält 90% der Erlöse aus dem Wertpapierleihgeschäft. Die restlichen 10% werden vom Vermittler, der Bank of New York Mellon (BNY Mellon), zur Deckung ihrer Gebühren sowie ihrer direkten und indirekten operativen Kosten einbehalten. Invesco erhält keine Erlöse aus dem Leihgeschäft.

Risiken von Wertpapierleihgeschäften
Wertpapierleihgeschäfte sind mit bestimmten Risiken verbunden, die Investoren bewusst sein sollten:

  • dem Risiko, dass der Entleiher zahlungsunfähig wird und seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende des Entleihungszeitraums nicht nachkommt, und
  • dem Risiko, dass der ETF nicht in der Lage ist, die ihm bereitgestellten Sicherheiten im Falle eines Zahlungsausfalls des Entleihers zu verkaufen.

Um diese Risiken zu mindern, gibt der Mittler, BNY Mellon, dem ETF eine Garantie: Sollte bei Zahlungsausfall eines Entleihers die gestellte Sicherheit die Rückkaufkosten der entliehenen Wertpapiere nicht decken, gleicht BNY Mellon den Fehlbetrag aus.

Weitere Informationen finden Sie im Dokument Invesco ETFs Securities Lending im Bereich Dokumente.

Informationen zur Wertpapierleihe

Percentage revenue retained by the fund 90%
Maximaler Betrag des Fondsvermögens, der verliehen werden kann 15%
Maximaler Betrag eines einzelnen Wertpapiers, das verliehen werden kann 90%

Assets on Loan

per 19.05.2022 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Anlagenart

per 18.05.2022 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Land

per 18.05.2022 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Währung

per 18.05.2022 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 18.05.2022

Name Cusip ISIN Gewicht
GLAXOSMITH ORD GBP0.25 N/A GB0009252882 3,40 %
GLENCORE PLC N/A JE00B4T3BW64 3,20 %
VODAFONE GROUP PLC USD 0.209524 N/A GB00BH4HKS39 2,90 %
EXPERIAN PLC USD 0.10 N/A GB00B19NLV48 2,70 %
ASTRAZENECA PLC USD 0.25 N/A GB0009895292 2,20 %
CITIGROUP INC USD 0.01 172967424 US1729674242 2,10 %
APPLE INC USD 0.00001 037833100 US0378331005 2,10 %
RIO TINTO PLC ORD GBP 0.10 N/A GB0007188757 1,70 %
ING GROEP NV EUR 0.01 N/A NL0011821202 1,60 %
Other N/A N/A 78,00 %

Fondsdaten

Bloomberg HDEU LN
ISIN IE00BZ4BMM98
Bloomberg Benchmark SXEDV5R
Managementgebühr 0,30 %
NAV (20.05.2022) €24.79
Verwaltetes Vermögen €16,115,934
Basiswährung EUR
Wertpapierleihe Ja
Umbrella AUM (20.05.2022) €6,212,253,556

Profil ESG

(Fund 19.05.2022)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 9.54
Carbon Intensity 209.60

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

Da die Anteile des Fonds an einer oder mehreren Börsen notiert sind, besteht möglicherweise eine unzureichende Kauf- oder Verkaufsnachfrage für die Anteile, was dazu führen kann, dass der tatsächliche Wert vom Nettoinventarwert des Fonds abweicht.

Die Rendite Ihrer Anlage kann durch Wechselkursschwankungen beeinträchtigt werden.

Der EURO iSTOXX® High Dividend Low Volatility 50 Index ist geistiges Eigentum (welches auch die eingetragenen Marken umfasst) von STOXX Limited, Zürich, Schweiz (“STOXX”) und/oder dessen Lizenzgeber (nachfolgend ""Lizenzgeber""), welches unter Lizenz gebraucht wird. Der Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF wird in keiner Weise von STOXX und dessen Lizenzgebern finanziert, gefördert, verkauft oder beworben, und weder STOXX noch die Lizenzgeber sind haftbar für den Fonds. STOXX und/oder dessen Lizenzgeber garantiert nicht für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit des EURO iSTOXX® High Dividend Low Volatility 50 Index, oder der darin enthaltenen Daten, und STOXX haftet nicht für darin enthaltene Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen. EURO STOXX® Index. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für EURO iSTOXX® Index und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder EURO STOXX® Index noch deren Inhalte-Anbieter sind für etwaige Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.