Sektorverteilung

per 10.12.2019 (%)

Landesexposure

per 10.12.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
SANDVIK AB SE0000667891 2,56 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,41 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 2,39 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 2,38 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,13 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,84 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,76 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,65 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 1,62 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,59 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 1,55 %
TD AMERITRADE HOLDING CORP US87236Y1082 1,46 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 1,42 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 1,40 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,39 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,39 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,38 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 1,37 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 1,34 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 1,34 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,33 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,32 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,32 %
AGEAS BE0974264930 1,29 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 1,27 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,25 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,24 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,23 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 1,22 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,20 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,19 %
ORKLA ASA NO0003733800 1,19 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 1,19 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,19 %
COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 1,18 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 1,17 %
CANCOM AG DE0005419105 1,14 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,08 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,07 %
CHURCH & DWIGHT CO INC US1713401024 1,06 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,990 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,970 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,930 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,900 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,900 %
TRIP.COM GROUP LTD-ADR US89677Q1076 0,860 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,840 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,830 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,800 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,790 %
SONAE PTSON0AM0001 0,740 %
SAP SE DE0007164600 0,730 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,720 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,720 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,700 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,690 %
FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 0,690 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,690 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,680 %
REPSOL SA ES0173516115 0,680 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,670 %
ENDESA SA ES0130670112 0,670 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,660 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,660 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,660 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,650 %
BASF SE DE000BASF111 0,640 %
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A US5719032022 0,630 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,630 %
UCB SA BE0003739530 0,630 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,600 %
SEMPRA ENERGY US8168511090 0,570 %
VOPAK NL0009432491 0,560 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,560 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,550 %
TJX COMPANIES INC US8725401090 0,530 %
LAMB WESTON HOLDINGS INC US5132721045 0,530 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,520 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,520 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,520 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,510 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,480 %
GRIEG SEAFOOD ASA NO0010365521 0,470 %
COMFORT SYSTEMS USA INC US1999081045 0,470 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ES0173093024 0,460 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,460 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,460 %
OMV AG AT0000743059 0,430 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,420 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,410 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,410 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,380 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,360 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,350 %
BILIA AB-A SHS SE0009921588 0,350 %
KUNGSLEDEN AB SE0000549412 0,340 %
GALENICA AG CH0360674466 0,330 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,330 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,330 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,320 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,320 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,310 %
KEMIRA OYJ FI0009004824 0,300 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,300 %
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,290 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,270 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,270 %
PANDOX AB SE0007100359 0,260 %
AEGON NV NL0000303709 0,260 %
CRAMO OYJ FI4000384243 0,240 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,200 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,170 %
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,160 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,150 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,150 %
RWE AG DE0007037129 0,140 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,140 %
RTL GROUP LU0061462528 0,130 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,130 %
OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,130 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,120 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,120 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,110 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,110 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,100 %
TALANX AG DE000TLX1005 0,100 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,0900 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0800 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,0800 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,0800 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,0400 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0400 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0300 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,0300 %
STO AG-PREFERRED DE0007274136 0,0300 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,0300 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0200 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,0200 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0100 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,0100 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,0100 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,00 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,00 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,00 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,00 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,00 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,00 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,00 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,00 %
COMDIRECT BANK AG DE0005428007 0,00 %
RIB SOFTWARE AG DE000A0Z2XN6 0,00 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,00 %
BPOST SA BE0974268972 0,00 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,00 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SDJE50 GY
ISIN IE00B60SWX25
Bloomberg Benchmark SX5T
Managementgebühr 0,05 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (11.12.2019) €80.45
Verwaltetes Vermögen €376,388,406
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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Zur Unterstützung bei der Erfüllung einiger Kosten des Fonds hat der Manager einen Gebührenbeitrag von bis zu 0,10% des Swap-Nominalbetrags von den Swap-Kontrahenten, die auf diesem Fonds tätig sind, beantragt. Bitte beachten Sie, dass dieser Gebührenbeitrag keine Auswirkung auf den Nettoinventarwert des Fonds hat und Anleger nicht zusätzlich zu der Verwaltungsgebühr und jeglichen Swapgebühren belastet werden, so wie es auf der Internetseite dieses Fonds festgelegt ist.

Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung des Netto-Total-Return-Index. Um den Nachbildungsfehler (Tracking Error) gegenüber diesem Index nach Abzug von Gebühren und Quellensteuern zu reduzieren, hat der Anlageverwalter eine Swap-Vereinbarung gegen die Bruttowertentwicklung des Index abgeschlossen. Für diese zusätzliche Wertentwicklung gegenüber dem Netto-Total-Return-Index können die Swap-Kontrahenten eine Gebühr von bis zu 0,35 % berechnen. Dieser Gebührenabzug wird voraussichtlich nicht höher als die Differenz zwischen der Netto- und Bruttowertentwicklung des Index ausfallen. Somit führt die für den Swap geltende Gebühr dennoch zu einer entsprechenden Gebühr von 0 % in Bezug auf die Wertentwicklung des Netto-Total-Return-Index.