Sektorverteilung

per 18.06.2020 (%)

Landesexposure

per 18.06.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,99 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,85 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 2,45 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,45 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 2,14 %
UNILEVER NV NL0000388619 1,95 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,94 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,89 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,89 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,84 %
PROSUS NV NL0013654783 1,80 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,75 %
SIMCORP A/S DK0060495240 1,73 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,71 %
OMV AG AT0000743059 1,68 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 1,65 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,59 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,55 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,51 %
FERROVIAL SA ES0118900010 1,49 %
LOWE'S COS INC US5486611073 1,42 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,41 %
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 1,38 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,35 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,34 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,33 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,33 %
ARGENX SE NL0010832176 1,32 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 1,32 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,31 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,30 %
BOLIDEN AB SE0012455673 1,28 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 1,28 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 1,25 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,25 %
IMCD NV NL0010801007 1,25 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,21 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,21 %
MOWI ASA NO0003054108 1,21 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,18 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,15 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,08 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,06 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,06 %
CVS HEALTH CORP US1266501006 1,06 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,990 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,970 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,950 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,840 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,840 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,810 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,810 %
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,740 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,730 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,700 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,700 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,700 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,680 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,660 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,650 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,620 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,620 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,580 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,550 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,540 %
GLOBANT SA LU0974299876 0,530 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 0,530 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,520 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,510 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,510 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,490 %
UMICORE BE0974320526 0,480 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,470 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,430 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,400 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,370 %
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 0,350 %
FABEGE AB SE0011166974 0,330 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,300 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,280 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,270 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,270 %
BKW AG CH0130293662 0,260 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,260 %
SAP SE DE0007164600 0,240 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,230 %
TRIP.COM GROUP LTD-ADR US89677Q1076 0,210 %
JD.COM INC-ADR US47215P1066 0,190 %
PPL CORP US69351T1060 0,180 %
HANESBRANDS INC US4103451021 0,180 %
SSR MINING INC CA7847301032 0,170 %
GIMV NV BE0003699130 0,160 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,160 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,150 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,150 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,150 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,150 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,150 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,150 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,140 %
BRF SA-ADR US10552T1079 0,120 %
RTL GROUP LU0061462528 0,110 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,100 %
TIVITY HEALTH INC US88870R1023 0,100 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,100 %
AHLSTROM-MUNKSJO OYJ FI4000048418 0,0900 %
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC US3989051095 0,0900 %
VIRTUSA CORP US92827P1021 0,0700 %
CEVA INC US1572101053 0,0700 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD CA49741E1007 0,0600 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0600 %
PDVWIRELESS INC US03676C1009 0,0600 %
SURGERY PARTNERS INC US86881A1007 0,0600 %
SYNDAX PHARMACEUTICALS INC US87164F1057 0,0500 %
CNA FINANCIAL CORP US1261171003 0,0500 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0500 %
NORBORD INC CA65548P4033 0,0500 %
EPLUS INC US2942681071 0,0500 %
BANCORP INC/THE US05969A1051 0,0500 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0500 %
AZZ INC US0024741045 0,0500 %
LIMELIGHT NETWORKS INC US53261M1045 0,0500 %
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A US18539C1053 0,0400 %
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS US65487X1028 0,0400 %
CAE INC CA1247651088 0,0400 %
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 0,0300 %
PDF SOLUTIONS INC US6932821050 0,0300 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0300 %
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,0300 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,0300 %
HARBORONE BANCORP INC US41165Y1001 0,0300 %
HOMESTREET INC US43785V1026 0,0300 %
CASS INFORMATION SYSTEMS INC US14808P1093 0,0300 %
NORTHFIELD BANCORP INC US66611T1088 0,0300 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,0300 %
WELBILT INC US9490901041 0,0200 %
MENLO THERAPEUTICS INC US5868581027 0,0200 %
FIRST BANCORP PUERTO RICO PR3186727065 0,0200 %
KALA PHARMACEUTICALS INC US4831191030 0,0200 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,0200 %
FIRST BANCSHARES INC/MS US3189161033 0,0200 %
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,0200 %
AFFIMED NV NL0010872420 0,0200 %
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 0,0200 %
UROGEN PHARMA LTD IL0011407140 0,0200 %
INDEPENDENT BANK CORP - MICH US4538386099 0,0200 %
REGIONAL MANAGEMENT CORP US75902K1060 0,0200 %
CARROLS RESTAURANT GROUP INC US14574X1046 0,0200 %
OCULAR THERAPEUTIX INC US67576A1007 0,0200 %
SIGA TECHNOLOGIES INC US8269171067 0,0200 %
K12 INC US48273U1025 0,0200 %
BANK OF MONTREAL CA0636711016 0,0200 %
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,0200 %
RMR GROUP INC/THE - A US74967R1068 0,0200 %
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,0200 %
SOUTHERN NATL BANCORP OF VA US8433951048 0,0200 %
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,0200 %
RIBBON COMMUNICATIONS INC US7625441040 0,0200 %
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC US00773J1034 0,0200 %
MICROSTRATEGY INC-CL A US5949724083 0,0200 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,0200 %
CAESARSTONE LTD IL0011259137 0,0100 %
NN INC US6293371067 0,0100 %
POWELL INDUSTRIES INC US7391281067 0,0100 %
DSP GROUP INC US23332B1061 0,0100 %
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,0100 %
LYDALL INC US5508191062 0,0100 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0100 %
BRIDGEWATER BANCSHARES INC US1086211034 0,0100 %
PETIQ INC US71639T1060 0,0100 %
TALOS ENERGY INC US87484T1088 0,0100 %
APTINYX INC US03836N1037 0,0100 %
LIBERTY TRIPADVISOR HDG-A US5314651028 0,0100 %
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,0100 %
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,0100 %
LENNAR CORP - B SHS US5260573028 0,0100 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0100 %
NOODLES CO US65540B1052 0,0100 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,0100 %
DONEGAL GROUP INC-CL A US2577012014 0,0100 %
ABEONA THERAPEUTICS INC US00289Y1073 0,0100 %
CODEXIS INC US1920051067 0,0100 %
PDL BIOPHARMA INC US69329Y1047 0,0100 %
SIERRA BANCORP US82620P1021 0,0100 %
FOUNDATION BUILDING MATERIAL US3503921062 0,0100 %
NET 1 UEPS TECHNOLOGIES INC US64107N2062 0,0100 %
CIVISTA BANCSHARES INC US1788671071 0,0100 %
COVENANT TRANSPORT GRP-CL A US22284P1057 0,0100 %
AVAYA HOLDINGS CORP US05351X1019 0,0100 %
WEST BANCORPORATION US95123P1066 0,0100 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0100 %
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT US9139151040 0,0100 %
OLD SECOND BANCORP INC US6802771005 0,0100 %
MACATAWA BANK CORP US5542251021 0,00 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,00 %
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 0,00 %
AGILYSYS INC US00847J1051 0,00 %
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,00 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %
TRONOX LTD-CL A GB00BJT16S69 0,00 %
MARINUS PHARMACEUTICALS INC US56854Q1013 0,00 %
DIME COMMUNITY BANCSHARES US2539221083 0,00 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,00 %
AMALGAMATED BK OF NEW YORK-A US0226631085 0,00 %
RESOURCES CONNECTION INC US76122Q1058 0,00 %
GULFPORT ENERGY CORP US4026353049 0,00 %
CATALYST BIOSCIENCES INC US14888D2080 0,00 %
UNIFI INC US9046772003 0,00 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00 %
ATLANTIC CAPITAL BANCSHARES US0482692037 0,00 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,00 %
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CH0016440353 0,00 %
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 0,00 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,00 %
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,00 %
SIENTRA INC US82621J1051 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SDJE50 GY
ISIN IE00B60SWX25
Bloomberg Benchmark SX5T
Managementgebühr 0,05 %
NAV (01.07.2020) €71.67
Verwaltetes Vermögen €315,406,293
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (01.07.2020) €17,678,477,419

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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Zur Unterstützung bei der Erfüllung einiger Kosten des Fonds hat der Manager einen Gebührenbeitrag von bis zu 0,10% des Swap-Nominalbetrags von den Swap-Kontrahenten, die auf diesem Fonds tätig sind, beantragt. Bitte beachten Sie, dass dieser Gebührenbeitrag keine Auswirkung auf den Nettoinventarwert des Fonds hat und Anleger nicht zusätzlich zu der Verwaltungsgebühr und jeglichen Swapgebühren belastet werden, so wie es auf der Internetseite dieses Fonds festgelegt ist.

Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung des Netto-Total-Return-Index. Um den Nachbildungsfehler (Tracking Error) gegenüber diesem Index nach Abzug von Gebühren und Quellensteuern zu reduzieren, hat der Anlageverwalter eine Swap-Vereinbarung gegen die Bruttowertentwicklung des Index abgeschlossen. Für diese zusätzliche Wertentwicklung gegenüber dem Netto-Total-Return-Index können die Swap-Kontrahenten eine Gebühr von bis zu 0,35 % berechnen. Dieser Gebührenabzug wird voraussichtlich nicht höher als die Differenz zwischen der Netto- und Bruttowertentwicklung des Index ausfallen. Somit führt die für den Swap geltende Gebühr dennoch zu einer entsprechenden Gebühr von 0 % in Bezug auf die Wertentwicklung des Netto-Total-Return-Index.