Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

Assettyp

per 29.11.2019 (%)

Effektive Laufzeit

per 29.11.2019 (%)

Landesexposure

per 29.11.2019 (%)

Währungen

per 29.11.2019 (%)

Credit rating

per 29.11.2019 (%)

Top 10 Positionen vom 06.12.2019 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO IT0004889033 N/A 4.75 3,97 %
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BON FR0010916924 N/A 3.5 3,92 %
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO IT0005344335 N/A 2.45 3,24 %
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUN DE0001102440 N/A 0.5 2,90 %
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO IT0005345183 N/A 2.5 2,83 %
SPAIN GOVT BOND ES00000122E5 N/A 4.65 2,63 %
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BON FR0000571218 N/A 5.5 2,41 %
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BON FR0011883966 N/A 2.5 2,30 %
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BON FR0010070060 N/A 4.75 2,28 %
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO IT0003934657 N/A 4 1,94 %

Fondsdaten

Bloomberg EIBB GY
ISIN IE00BGJWWX56
Bloomberg Benchmark I34046EU
Managementgebühr 0,10 %
NAV (06.12.2019) €38.70
Verwaltetes Vermögen €9,675,484
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Kreditrisiko: Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist.

Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.