Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

Fondskomponenten

Assettyp

per 17.06.2021 (%)

Effektive Laufzeit

per 17.06.2021 (%)

Landesexposure

per 17.06.2021 (%)

Währungen

per 17.06.2021 (%)

Credit rating

per 17.06.2021 (%)

Top 10 Positionen vom 17.06.2021 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
FRANCE (GOVT OF) 0.75% 25/11/28 FR0013341682 N/A 0.75 7,52 %
FRANCE (GOVT OF) 0% 25/11/30 FR0013516549 N/A 0 6,75 %
FRANCE (GOVT OF) 0.5% 25/05/29 FR0013407236 N/A 0.5 6,34 %
FRANCE (GOVT OF) 0% 25/11/29 FR0013451507 N/A 0 5,99 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25% 15/02/29 DE0001102465 N/A 0.25 4,37 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15/08/29 DE0001102473 N/A 0 4,05 %
SPAIN 1.25% 31/10/30 ES0000012G34 N/A 1.25 4,01 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15/02/30 DE0001102499 N/A 0 3,80 %
ITALY 1.65% 01/12/30 IT0005413171 N/A 1.65 3,75 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15/08/30 DE0001102507 N/A 0 3,66 %

Wertpapierleihe

 

Wertpapierleihe – was ist das?

Die Wertpapierleihe ist ein etabliertes und streng reguliertes Verfahren für die kurzfristige Übertragung (Leihe) von Wertpapieren. Ziel von Wertpapierleihgeschäften ist die Verbesserung der Gesamtwertentwicklung eines ETFs.

Wird ein Wertpapier verliehen, stellt der (von Invesco und dem Vermittler zugelassene) Entleiher dem Fonds Sicherheiten zur Verfügung und zahlt für die Dauer der Wertpapierleihe eine vorab vereinbarte Leihgebühr.

 

Welcher Anteil der Erlöse wird dem ETF gutgeschrieben?

Der ETF erhält 90% der Erlöse aus dem Wertpapierleihgeschäft. Die restlichen 10% werden vom Vermittler, der Bank of New York Mellon (BNY Mellon), zur Deckung ihrer Gebühren sowie ihrer direkten und indirekten operativen Kosten einbehalten. Invesco erhält keine Erlöse aus dem Leihgeschäft.

Risiken von Wertpapierleihgeschäften
Wertpapierleihgeschäfte sind mit bestimmten Risiken verbunden, die Investoren bewusst sein sollten:

  • dem Risiko, dass der Entleiher zahlungsunfähig wird und seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende des Entleihungszeitraums nicht nachkommt, und
  • dem Risiko, dass der ETF nicht in der Lage ist, die ihm bereitgestellten Sicherheiten im Falle eines Zahlungsausfalls des Entleihers zu verkaufen.

Um diese Risiken zu mindern, gibt der Mittler, BNY Mellon, dem ETF eine Garantie: Sollte bei Zahlungsausfall eines Entleihers die gestellte Sicherheit die Rückkaufkosten der entliehenen Wertpapiere nicht decken, gleicht BNY Mellon den Fehlbetrag aus.

Weitere Informationen finden Sie im Dokument Invesco ETFs Securities Lending im Bereich Dokumente.

Informationen zur Wertpapierleihe

Percentage revenue retained by the fund 90%
Maximaler Betrag des Fondsvermögens, der verliehen werden kann 30%
Maximaler Betrag eines einzelnen Wertpapiers, das verliehen werden kann 90%

Assets on Loan

per 17.06.2021 (%)

Fondsdaten

Bloomberg EIBX GY
ISIN IE00BGJWWW40
Bloomberg Benchmark I34061EU
Managementgebühr 0,10 %
NAV (18.06.2021) €39.36
Verwaltetes Vermögen €3,148,823
Basiswährung EUR
Wertpapierleihe Ja
Umbrella AUM (17.06.2021) €5,751,757,019

Profil ESG

(Fund 17.06.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.08
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. n Kreditrisiko: Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist.

Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.