Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF

Assettyp

per 29.11.2019 (%)

Effektive Laufzeit

per 29.11.2019 (%)

Landesexposure

per 29.11.2019 (%)

Währungen

per 29.11.2019 (%)

Credit rating

per 29.11.2019 (%)

Top 10 Positionen vom 09.12.2019 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BON FR0011196856 N/A 3 9,44 %
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BON FR0011059088 N/A 3.25 5,58 %
BUNDESOBLIGATION DE0001141737 N/A 0 5,07 %
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BON FR0013311016 N/A 0 4,81 %
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO IT0005330961 N/A 0.05 4,53 %
SPAIN GOVT BOND ES00000128O1 N/A 0.4 4,36 %
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BON FR0011337880 N/A 2.25 4,20 %
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO IT0004695075 N/A 4.75 4,13 %
BUNDESOBLIGATION DE0001141745 N/A 0 4,07 %
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUN DE0001135473 N/A 1.75 4,03 %

Fondsdaten

Bloomberg EIB3 GY
ISIN IE00BGJWWY63
Bloomberg Benchmark I34058EU
Managementgebühr 0,10 %
NAV (09.12.2019) €39.80
Verwaltetes Vermögen €1,990,013
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Kreditrisiko: Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist.

Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts. 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.