Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist

Fund components

Assettyp

per 11.01.2021 (%)

Landesexposure

per 25.01.2021 (%)

Währungen

per 25.01.2021 (%)

Credit rating

per 11.01.2021 (%)

Top 10 Positionen vom 25.01.2021 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
JPMORGAN CHASE & CO 1.5% 27/01/2025 XS1174469137 N/A 1.5 0,50 %
Cash and/or Derivatives N/A N/A N/A 0,39 %
UNICREDIT SPA VAR 20/01/2026 XS2104967695 N/A 1.2 0,39 %
ING GROEP NV 2% 20/09/2028 XS1882544973 N/A 2 0,36 %
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE 1.25% 18/01/2027 FR0013231099 N/A 1.25 0,34 %
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 1.63% 20/01/2027 XS1135277140 N/A 1.625 0,34 %
BNP PARIBAS SA 2.88% 26/09/2023 XS0895249620 N/A 2.875 0,34 %
ABN AMRO BANK NV 1% 16/04/2025 XS1218821756 N/A 1 0,33 %
CAIXABANK SA VAR 14/07/2028 XS1645495349 N/A 2.75 0,33 %
ENI SPA 1% 14/03/2025 XS1684269332 N/A 1 0,33 %

Securities lending

 

Wertpapierleihe – was ist das?

Die Wertpapierleihe ist ein etabliertes und streng reguliertes Verfahren für die kurzfristige Übertragung (Leihe) von Wertpapieren. Ziel von Wertpapierleihgeschäften ist die Verbesserung der Gesamtwertentwicklung eines ETFs.

Wird ein Wertpapier verliehen, stellt der (von Invesco und dem Vermittler zugelassene) Entleiher dem Fonds Sicherheiten zur Verfügung und zahlt für die Dauer der Wertpapierleihe eine vorab vereinbarte Leihgebühr.

 

Welcher Anteil der Erlöse wird dem ETF gutgeschrieben?

Der ETF erhält 90% der Erlöse aus dem Wertpapierleihgeschäft. Die restlichen 10% werden vom Vermittler, der Bank of New York Mellon (BNY Mellon), zur Deckung ihrer Gebühren sowie ihrer direkten und indirekten operativen Kosten einbehalten. Invesco erhält keine Erlöse aus dem Leihgeschäft.

Risiken von Wertpapierleihgeschäften
Wertpapierleihgeschäfte sind mit bestimmten Risiken verbunden, die Investoren bewusst sein sollten:

  • dem Risiko, dass der Entleiher zahlungsunfähig wird und seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende des Entleihungszeitraums nicht nachkommt, und
  • dem Risiko, dass der ETF nicht in der Lage ist, die ihm bereitgestellten Sicherheiten im Falle eines Zahlungsausfalls des Entleihers zu verkaufen.

Um diese Risiken zu mindern, gibt der Mittler, BNY Mellon, dem ETF eine Garantie: Sollte bei Zahlungsausfall eines Entleihers die gestellte Sicherheit die Rückkaufkosten der entliehenen Wertpapiere nicht decken, gleicht BNY Mellon den Fehlbetrag aus.

Weitere Informationen finden Sie im Dokument Invesco ETFs Securities Lending im Bereich Dokumente.

Informationen zur Wertpapierleihe

Vom Fonds thesaurierte Erträge 90%
Maximaler Betrag des Fondsvermögens, der belehnt werden kann 30%
Maximaler Betrag eines einzelnen Wertpapiers, das belehnt werden kann 90%

Gehaltene Sicherheiten nach Anlagenart

per 22.01.2021 (%)

Collateral Held by Country

per 22.01.2021 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Währung

per 22.01.2021 (%)

Wert der gehaltenen Sicherheiten

per 21.01.2021 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 22.01.2021

Name Cusip ISIN Gewicht
FRENCH REPUBLIC VAR 25/07/32 EC7356149 FR0000188799 10,00 %
REPUBLIK OSTERREICH EF2394403 AT0000A001X2 10,00 %
REPUBLIK OSTERREICH EH8707125 AT0000A0DXC2 10,00 %
REPUBLIK OSTERREICH EI9664448 AT0000A0U3T4 10,00 %
BUNDESREPUBLIK DEUT EI8792380 DE0001135465 9,40 %
BUNDESREPUBLIK DEUT GG7182429 DE0001134922 9,40 %
BUNDESREPUBLIK DEUT GG7291790 DE0001135044 9,40 %
BUNDESREPUBLIK DEUT EC2153012 DE0001135143 9,40 %
BUNDESREPUBLIK DEUT EC3022802 DE0001135176 7,60 %
Other N/A N/A 15,00 %

Fondsdaten

Bloomberg PSFE GY
ISIN IE00BF51K249
Bloomberg Benchmark LECPTREU
Managementgebühr 0,10 %
NAV (25.01.2021) €20.95
Verwaltetes Vermögen €64,404,934
Basiswährung EUR
Securities lending Ja
Umbrella AUM (25.01.2021) €3,635,639,023

ESG Characteristics

(Index 25.01.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.25
Carbon Intensity 133.63

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Das Kapital ist nicht garantiert: Der Wert der Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen, und möglicherweise erhalten Sie Ihren ursprünglichen Anlagebetrag nicht vollständig zurück. 

Indexnachbildung: Der Fonds wird die Wertentwicklung seines Referenzindex nicht exakt nachbilden. Das ist dadurch bedingt, dass die Wertentwicklung des Fonds beispielsweise durch Aufwendungen und Transaktionskosten geschmälert wird, was beim Referenzindex nicht der Fall ist. Ist der Fonds nicht in der Lage, die Wertpapiere genau im erforderlichen Verhältnis zu halten, so wirkt sich das auf seine Fähigkeit zur Nachbildung des Referenzindex aus.

Risiko der Sekundärmarktliquidität: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen, eines Verstoßes des Market Maker oder Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

Wert der Wertpapiere: Der Wert der Wertpapiere kann durch tägliche Aktienmarktbewegungen beeinflusst werden. Zu den weiteren Einflussfaktoren zählen politische oder wirtschaftliche Meldungen, Unternehmensgewinne und wesentliche Unternehmensereignisse. 

Bloomberg® ist eine Handels- und Servicemarke der Bloomberg Finance L.P. (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Bloomberg“ genannt). Barclays® ist eine Handels- und Servicemarke der Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays“ genannt), die im Rahmen einer Lizenz verwendet wird. Bloomberg oder Bloomberg-Lizenzgebern einschließlich Barclays gehören alle Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Rechtzeitigkeit, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen, die sich auf “Index Name” beziehen. Weder Bloomberg noch Barclays sind gegenüber Invesco oder dessen verbundenen Unternehmen, Anlegern der Invesco ETFs oder sonstigen Dritten für die Verwendung oder Richtigkeit der “Index Name” oder von darin enthaltenen Daten haftbar.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.