Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Dist

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten Aktien von Unternehmen werden generell als hochriskante Anlagen angesehen und können aufgrund externer Faktoren zu Schwankungen des Fondswerts führen. Der Anlageverwalter wird die Rendite des Fonds im Vergleich zur Wertentwicklung des betreffenden Index zwar kontinuierlich beobachten, es kann jedoch nicht garantiert werden, dass der Fonds die Wertentwicklung des Index erreichen wird. Wenn der Fonds nicht in der Lage ist, die Wertpapiere im genauen erforderlichen Verhältnis zu halten, wird dies seine Fähigkeit zur Nachbildung des Index beeinträchtigen. Da die Anteile des Fonds an einer oder mehreren Börsen notiert sind, besteht möglicherweise eine unzureichende Kauf- oder Verkaufsnachfrage für die Anteile, was dazu führen kann, dass der tatsächliche Wert vom Nettoinventarwert des Fonds abweicht. Die Rendite Ihrer Anlage kann durch Wechselkursschwankungen beeinträchtigt werden.

Beschreibung

Der Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des NASDAQ-100 Index ( „Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden. Die Dividenden werden vom Fonds vierteljährlich ausgeschüttet.

Der Referenzenindex enthält 100 der größten an der NASDAQ notierten US- und internationalen Nicht-Finanz-Unternehmen basierend auf der Marktkapitalisierung. Der Index bildet Unternehmen aus allen wichtigen Branchen ab. Darunter sind: Computer-Hardware und -Software, Telekommunikation, Einzelhandel/Großhandel sowie Biotechnologie. Er enthält keine Wertpapiere von Finanzunternehmen einschließlich Investmentgesellschaften.

Um sein Anlageziel zu erreichen, hält der Fonds, sofern dies möglich und praktikabel ist, alle Aktien des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung. Der Fonds strebt an, jeder Neugewichtung des Index zu folgen. Diese Methode wird als physische Replikation bezeichnet.

Dieser ETF wird passiv verwaltet.

Stammdaten

Allgemeine Informationen
Basiswährung USD
Dividenden Quartalsweise
Mindestanlagesumme 1 Anteil
Zeitpunkt der Auflage 02.12.2002
Ausstehende Anteile 14.878.100
Börsennotierung SIX Swiss Exchange
Borsa Italiana
London Stock Exchange
Euronext Paris
Deutsche Börse (Xetra)
Weitere Informationen
ISA qualifiziert
SIPP qualifiziert
UCITS Konform
UK Reporting Status Ja
Zum Vertrieb zugelassen in Chile (Institutionell), Croatia, Czech Republic, Deutschland, Finnland, Frankreich, Hungary, Irland, Israel (Institutionell), Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Schweden, Singapore, Slovakia, Spain, Switzerland, United Kingdom, Österreich
Struktur
Rechtsform UCITS Open ended fund
Replikationsmethode Physisch
Domizil Irland
Geschäftsjahresende 30 September
Service Provider
Emittent Invesco Markets III plc
Manager Invesco Investment Management Limited
Investmentmanager Invesco Capital Management LLC
Fondsverwalter BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited
Rendite Information
Dividenden-Häufigkeit Quarterly
Ertragsverwendung Distributed
Ende Finanzjahr 30 September
Währung USD
Dividendenausschüttungen
Bekanntgabe 10.03.2022
Ex-Dividende 17.03.2022
Eintrag 18.03.2022
Ausschüttungsdatum 24.03.2022
Ausschüttung je Anteil 0,3143
Währung USD
Download Dividenden

Fondsdaten

Bloomberg EQQQ SW
ISIN IE0032077012
Bloomberg Benchmark XNDXNNR
Managementgebühr 0,30 %
NAV (19.05.2022) $290.77
Verwaltetes Vermögen $5,479,486,060
Basiswährung USD
Wertpapierleihe Ja
Umbrella AUM (19.05.2022) $6,553,710,931

Profil ESG

(Fund 19.05.2022)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.95
Carbon Intensity 60.68

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.