Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Dist

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten Aktien von Unternehmen werden generell als hochriskante Anlagen angesehen und können aufgrund externer Faktoren zu Schwankungen des Fondswerts führen. Der Anlageverwalter wird die Rendite des Fonds im Vergleich zur Wertentwicklung des betreffenden Index zwar kontinuierlich beobachten, es kann jedoch nicht garantiert werden, dass der Fonds die Wertentwicklung des Index erreichen wird. Wenn der Fonds nicht in der Lage ist, die Wertpapiere im genauen erforderlichen Verhältnis zu halten, wird dies seine Fähigkeit zur Nachbildung des Index beeinträchtigen. Da die Anteile des Fonds an einer oder mehreren Börsen notiert sind, besteht möglicherweise eine unzureichende Kauf- oder Verkaufsnachfrage für die Anteile, was dazu führen kann, dass der tatsächliche Wert vom Nettoinventarwert des Fonds abweicht. Die Rendite Ihrer Anlage kann durch Wechselkursschwankungen beeinträchtigt werden.

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 15.08.2022 (%)

Landesexposure

per 15.08.2022 (%)

Top 10 Positionen vom 15.08.2022 (%)

Name ISIN Gewicht
APPLE INC USD0.00001 US0378331005 13,40 %
MICROSOFT CORP USD0.00000625 US5949181045 10,50 %
AMAZON.COM INC USD0.01 US0231351067 6,97 %
TESLA INC USD0.001 US88160R1014 4,60 %
ALPHABET INC-CL C USD0.001 US02079K1079 3,68 %
ALPHABET INC-CL A USD0.001 US02079K3059 3,51 %
NVIDIA CORP USD0.001 US67066G1040 3,20 %
Meta Platforms INC USD0.000006 US30303M1027 2,97 %
PEPSICO INC USD0.017 US7134481081 1,97 %
COSTCO WHOLESALE CORP USD0.005 US22160K1051 1,92 %

Wertpapierleihe

 

Wertpapierleihe – was ist das?

Die Wertpapierleihe ist ein etabliertes und streng reguliertes Verfahren für die kurzfristige Übertragung (Leihe) von Wertpapieren. Ziel von Wertpapierleihgeschäften ist die Verbesserung der Gesamtwertentwicklung eines ETFs.

Wird ein Wertpapier verliehen, stellt der (von Invesco und dem Vermittler zugelassene) Entleiher dem Fonds Sicherheiten zur Verfügung und zahlt für die Dauer der Wertpapierleihe eine vorab vereinbarte Leihgebühr.

 

Welcher Anteil der Erlöse wird dem ETF gutgeschrieben?

Der ETF erhält 90% der Erlöse aus dem Wertpapierleihgeschäft. Die restlichen 10% werden vom Vermittler, der Bank of New York Mellon (BNY Mellon), zur Deckung ihrer Gebühren sowie ihrer direkten und indirekten operativen Kosten einbehalten. Invesco erhält keine Erlöse aus dem Leihgeschäft.

Risiken von Wertpapierleihgeschäften
Wertpapierleihgeschäfte sind mit bestimmten Risiken verbunden, die Investoren bewusst sein sollten:

  • dem Risiko, dass der Entleiher zahlungsunfähig wird und seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende des Entleihungszeitraums nicht nachkommt, und
  • dem Risiko, dass der ETF nicht in der Lage ist, die ihm bereitgestellten Sicherheiten im Falle eines Zahlungsausfalls des Entleihers zu verkaufen.

Um diese Risiken zu mindern, gibt der Mittler, BNY Mellon, dem ETF eine Garantie: Sollte bei Zahlungsausfall eines Entleihers die gestellte Sicherheit die Rückkaufkosten der entliehenen Wertpapiere nicht decken, gleicht BNY Mellon den Fehlbetrag aus.

Weitere Informationen finden Sie im Dokument Invesco ETFs Securities Lending im Bereich Dokumente.

Informationen zur Wertpapierleihe

Percentage revenue retained by the fund 90%
Maximaler Betrag des Fondsvermögens, der verliehen werden kann 15%
Maximaler Betrag eines einzelnen Wertpapiers, das verliehen werden kann 90%
Average amount on loan (30.06.2022) 0.35%
Securities lending return (30.06.2022) 0.0149%

Durchschnittlich ausgeliehnder Betrag entspricht dem durchschnittlichen Prozentsatz des Fondsvermögen, der über die letzten 12-Monate ausgeliehen wurde.

Der Ertrag aus der Wertschriftenleihe entspricht dem Nettoertrag der letzten 12 Monate, ausgedrückt als annualisierte prozentuale Rendite des durchschnittlichen Fondsvermögens im selben Zeitraum.

Assets on Loan

per 30.06.2022 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Anlagenart

per 15.08.2022 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Land

per 15.08.2022 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Währung

per 15.08.2022 (%)

Wert der gehaltenen Sicherheiten

per 15.08.2022 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 15.08.2022

Name Cusip ISIN Gewicht
US TREASURY INFLATION INDEXED NOTES 91282CCM1 US91282CCM10 19,00 %
UNITED STATES TREASURY NOTE 91282CDK4 US91282CDK45 12,00 %
UNITED STATES TREASURY NOTE 91282CCF6 US91282CCF68 7,10 %
UNITED STATES TREASURY NOTE 91282CBB6 US91282CBB63 3,90 %
KDDI CORP NPV N/A JP3496400007 2,80 %
KEYENCE CO NPV N/A JP3236200006 2,80 %
DAIICHI SANKYO CO LTD NPV N/A JP3475350009 2,50 %
UNITED STATES TREASURY BOND 912810SH2 US912810SH23 2,00 %
NINTENDO CO LTD NPV N/A JP3756600007 1,90 %
Other N/A N/A 46,00 %

Fondsdaten

Bloomberg EQQQ SW
ISIN IE0032077012
Bloomberg Benchmark XNDXNNR
Managementgebühr 0,30 %
NAV (15.08.2022) $334.48
Verwaltetes Vermögen $6,550,401,764
Basiswährung USD
Wertpapierleihe Ja
Umbrella AUM (15.08.2022) $7,869,041,580

Profil ESG

(Fund 15.08.2022)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.46
Carbon Intensity 53.16

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.