Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist

Beschreibung

Der Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist hat das Ziel, die Wertentwicklung (abzüglich laufender Gebühren) des Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign Bond Index abzubilden. Der Fonds investiert in unterschiedliche fest und variabel verzinsliche, aus US-Dollar lautende Staatsanleihen. Die Portfoliomanager streben eine Minimierung der Transaktionskosten an. Dazu wählen sie einen repräsentativen Wertpapierkorb aus, wann immer es zu schwierig oder teuer ist, alle Komponenten des Index zu kaufen, und wenden einen pragmatischen monatlichen Neugewichtungs-Prozess an.

 

Handelsinformationen

London Stock Exchange
Handelswährung USD
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel PEMD
Bloomberg PEMD LN
Bloomberg iNAV PEMDIN
Reuters PEMD.L
Reuters iNAV 0Q5PINAV.DE
Sedol BF2YV34
Heute (08.12.2019)
Geldkurs Loading...
Briefkurs Loading...
iNAV Loading...
Letzte Aktualisierung Loading...
Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel PEMD
Bloomberg PEMD IM
Bloomberg iNAV PEMDINE
Reuters PEMD.MI
Reuters iNAV 0Q5QINAV.DE
Heute (08.12.2019)
Geldkurs Loading...
Briefkurs Loading...
iNAV Loading...
Letzte Aktualisierung Loading...
SIX Swiss Exchange
Handelswährung USD
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel PEMD
Bloomberg PEMD SW
Bloomberg iNAV PEMDIN
Reuters PEMD.S
Reuters iNAV 0Q5RINAV.DE
Heute (08.12.2019)
Geldkurs Loading...
Briefkurs Loading...
iNAV Loading...
Letzte Aktualisierung Loading...
Portfolio Information (29.11.2019)
Effektive Laufzeit 12,68
Effective duration 7,80
Durchschnittliche Qualität BBB-
Rendite Information (29.11.2019)
Erwartete Rendite bis Laufzeitende 5,19 %
Distributionsrendite 5,00 %
Umlaufrendite 5,35 %

Fondsdaten

Bloomberg PEMD LN
ISIN IE00BF51K132
Bloomberg Benchmark BSSUTRUU
Managementgebühr 0,35 %
NAV (06.12.2019) $19.54
Verwaltetes Vermögen $144,898,239
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Das Kapital ist nicht garantiert: Der Wert der Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen, und möglicherweise erhalten Sie Ihren ursprünglichen Anlagebetrag nicht vollständig zurück. 

Indexnachbildung: Der Fonds wird die Wertentwicklung seines Referenzindex nicht exakt nachbilden. Das ist dadurch bedingt, dass die Wertentwicklung des Fonds beispielsweise durch Aufwendungen und Transaktionskosten geschmälert wird, was beim Referenzindex nicht der Fall ist. Ist der Fonds nicht in der Lage, die Wertpapiere genau im erforderlichen Verhältnis zu halten, so wirkt sich das auf seine Fähigkeit zur Nachbildung des Referenzindex aus.

Risiko der Sekundärmarktliquidität: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen, eines Verstoßes des Market Maker oder Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

Wert der Wertpapiere: Der Wert der Wertpapiere kann durch tägliche Aktienmarktbewegungen beeinflusst werden. Zu den weiteren Einflussfaktoren zählen politische oder wirtschaftliche Meldungen, Unternehmensgewinne und wesentliche Unternehmensereignisse.

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco PowerShares.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.