Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist

Assettyp

per 15.09.2020 (%)

Landesexposure

per 19.10.2020 (%)

Währungen

per 19.10.2020 (%)

Credit rating

per 15.09.2020 (%)

Top 10 Positionen vom 19.10.2020 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
QATAR GOVT INTERNATIONAL BOND 5.1% 23/04/2048 XS1807174559 N/A 5.103 1,04 %
RUSSIAN FOREIGN BOND - EUROBOND 5.25% 23/06/2047 RU000A0JXU14 N/A 5.25 0,91 %
SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL 3.25% 26/10/2026 XS1508675417 N/A 3.25 0,89 %
QATAR GOVT INTERNATIONAL BOND 3.88% 23/04/2023 XS1806502453 N/A 3.875 0,83 %
ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT 0.13% 09/07/2035 US040114HT09 040114HT0 0.125 0,75 %
SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL 4.5% 26/10/2046 XS1508675508 N/A 4.5 0,74 %
QATAR GOVT INTERNATIONAL BOND 4% 14/03/2029 XS1959337582 N/A 4 0,70 %
QATAR GOVT INTERNATIONAL BOND 4.82% 14/03/2049 XS1959337749 N/A 4.817 0,70 %
QATAR GOVT INTERNATIONAL BOND 3.75% 16/04/2030 XS2155352664 N/A 3.75 0,69 %
ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT 0.13% 09/07/2030 US040114HS26 040114HS2 0.125 0,66 %

Fondsdaten

Bloomberg PEMD LN
ISIN IE00BF51K132
Bloomberg Benchmark BSSUTRUU
Managementgebühr 0,35 %
NAV (19.10.2020) $19.49
Verwaltetes Vermögen $119,369,303
Basiswährung USD
Umbrella AUM (19.10.2020) $3,905,295,368

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Mit bedingten Wandelanleihen verbundenes Risiko: Der Fonds wird in bedingten Wandelanleihen engagiert sein, was zu einem erheblichen Kapitalverlustrisiko bei bestimmten Auslöserereignissen führen kann.

Kreditrisiko: Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist.

Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco PowerShares.

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