Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist

Fondskomponenten

Assettyp

per 02.12.2021 (%)

Landesexposure

per 02.12.2021 (%)

Währungen

per 02.12.2021 (%)

Credit rating

per 02.12.2021 (%)

Top 10 Positionen vom 02.12.2021 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
QATAR 4.817% 14/03/49 XS1959337749 N/A 4.817 1,30 %
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.25% 26/10/26 XS1508675417 M6320UAD1 3.25 1,05 %
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5% 26/10/46 XS1508675508 M6320UAC3 4.5 1,01 %
SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.25% 02/02/33 XS2294322818 N/A 2.25 0,96 %
JORDAN 4.95% 07/07/25 XS2199321113 N/A 4.95 0,90 %
RUSSIAN 12.75% 24/06/28 XS0088543193 X7435HAE6 12.75 0,81 %
OMAN GOV INTERNTL BOND 6% 01/08/29 XS1944412748 N/A 6 0,79 %
INDONESIA 4.75% 11/02/29 US455780CH76 455780CH7 4.75 0,71 %
CHINA GOVT INTL BOND 0.55% 21/10/25 USY15025AB84 Y15025AB8 0.55 0,71 %
GHANA 10.75% 14/10/30 XS1297557412 N/A 10.75 0,69 %

Wertpapierleihe

 

Wertpapierleihe – was ist das?

Die Wertpapierleihe ist ein etabliertes und streng reguliertes Verfahren für die kurzfristige Übertragung (Leihe) von Wertpapieren. Ziel von Wertpapierleihgeschäften ist die Verbesserung der Gesamtwertentwicklung eines ETFs.

Wird ein Wertpapier verliehen, stellt der (von Invesco und dem Vermittler zugelassene) Entleiher dem Fonds Sicherheiten zur Verfügung und zahlt für die Dauer der Wertpapierleihe eine vorab vereinbarte Leihgebühr.

 

Welcher Anteil der Erlöse wird dem ETF gutgeschrieben?

Der ETF erhält 90% der Erlöse aus dem Wertpapierleihgeschäft. Die restlichen 10% werden vom Vermittler, der Bank of New York Mellon (BNY Mellon), zur Deckung ihrer Gebühren sowie ihrer direkten und indirekten operativen Kosten einbehalten. Invesco erhält keine Erlöse aus dem Leihgeschäft.

Risiken von Wertpapierleihgeschäften
Wertpapierleihgeschäfte sind mit bestimmten Risiken verbunden, die Investoren bewusst sein sollten:

  • dem Risiko, dass der Entleiher zahlungsunfähig wird und seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende des Entleihungszeitraums nicht nachkommt, und
  • dem Risiko, dass der ETF nicht in der Lage ist, die ihm bereitgestellten Sicherheiten im Falle eines Zahlungsausfalls des Entleihers zu verkaufen.

Um diese Risiken zu mindern, gibt der Mittler, BNY Mellon, dem ETF eine Garantie: Sollte bei Zahlungsausfall eines Entleihers die gestellte Sicherheit die Rückkaufkosten der entliehenen Wertpapiere nicht decken, gleicht BNY Mellon den Fehlbetrag aus.

Weitere Informationen finden Sie im Dokument Invesco ETFs Securities Lending im Bereich Dokumente.

Informationen zur Wertpapierleihe

Percentage revenue retained by the fund 90%
Maximaler Betrag des Fondsvermögens, der verliehen werden kann 30%
Maximaler Betrag eines einzelnen Wertpapiers, das verliehen werden kann 90%
Average amount on loan (31.10.2021) 0.49%
Securities lending return (31.10.2021) 0.0006%

Durchschnittlich ausgeliehnder Betrag entspricht dem durchschnittlichen Prozentsatz des Fondsvermögen, der über die letzten 12-Monate ausgeliehen wurde.

Der Ertrag aus der Wertschriftenleihe entspricht dem Nettoertrag der letzten 12 Monate, ausgedrückt als annualisierte prozentuale Rendite des durchschnittlichen Fondsvermögens im selben Zeitraum.

Assets on Loan

per 31.10.2021 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Anlagenart

per 26.11.2021 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Land

per 26.11.2021 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Währung

per 26.11.2021 (%)

Wert der gehaltenen Sicherheiten

per 26.11.2021 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 26.11.2021

Name Cusip ISIN Gewicht
UNITED STATES TREASURY BOND 912810QK7 US912810QK79 8,60 %
US TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 912810RA8 US912810RA88 7,70 %
UNITED STATES TREASURY NOTE 9128284Z0 US9128284Z04 6,30 %
UNITED STATES TREASURY NOTE 912828XD7 US912828XD79 5,80 %
US TREASURY INFLATION INDEXED NOTES 912828SA9 US912828SA95 5,60 %
UNITED STATES TREASURY NOTE 912828G38 US912828G385 5,30 %
US TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 912810RR1 US912810RR14 3,80 %
UNITED STATES TREASURY NOTE 912828X88 US912828X885 3,80 %
UNITED STATES TREASURY BOND 912810RN0 US912810RN00 3,60 %
Other N/A N/A 50,00 %

Fondsdaten

Bloomberg PEMD LN
ISIN IE00BF51K132
Bloomberg Benchmark BSSUTRUU
Managementgebühr 0,25 %
NAV (03.12.2021) $18.85
Verwaltetes Vermögen $41,032,604
Basiswährung USD
Wertpapierleihe Ja
Umbrella AUM (02.12.2021) $7,373,330,978

Profil ESG

(Fund 02.12.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BB
Quality Score (0-10) 3.66
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Mit bedingten Wandelanleihen verbundenes Risiko: Der Fonds wird in bedingten Wandelanleihen engagiert sein, was zu einem erheblichen Kapitalverlustrisiko bei bestimmten Auslöserereignissen führen kann.

Kreditrisiko: Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist.

Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.

Bloomberg®” und Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign Index sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL“), dem Indexverwalter (zusammen „Bloomberg“), und wurden von Invesco Ltd. und seinen Tochtergesellschaften („Invesco“) für die Verwendung zu bestimmten Zwecken lizenziert. Bloomberg ist nicht mit Invesco verbunden und Bloomberg billigt, unterstützt, prüft oder empfiehlt Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF nicht. Bloomberg garantiert die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Informationen im Zusammenhang mit Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF nicht.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco PowerShares.