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Wertentwicklung

März 16 - März 17 März 17 - März 18 März 18 - März 19 März 19 - März 20 März 20 - März 21 Dez 17 - Dez 20 Dez 19 - Dez 20
ETF 5.42% -1.59% 9.78% -1.16% 27.66% 27.15% 10.12%
Index 5.31% -1.70% 9.46% -1.44% 27.30% 26.10% 9.80%
Differenz 0.10% 0.11% 0.30% 0.29% 0.28% 0.83% 0.29%
ETF Index Differenz
März 16 - März 17 5.42% 5.31% 0.10%
März 17 - März 18 -1.59% -1.70% 0.11%
März 18 - März 19 9.78% 9.46% 0.30%
März 19 - März 20 -1.16% -1.44% 0.29%
März 20 - März 21 27.66% 27.30% 0.28%
Dez 17 - Dez 20 27.15% 26.10% 0.83%
Dez 19 - Dez 20 10.12% 9.80% 0.29%

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Performance data as of 21.04.2021

Fondsdaten

Bloomberg XLPS LN
ISIN IE00B435BG20
Bloomberg Benchmark SPSUCSN
Managementgebühr 0,14 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (21.04.2021) $522.74
Verwaltetes Vermögen $117,372,165
Basiswährung USD
Umbrella AUM (21.04.2021) $27,646,924,449

Profil ESG

(Index 21.04.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 5.15
Carbon Intensity 53.98

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.