Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Index components

Landesexposure

per 30.11.2020 (%)

Sektorverteilung

per 30.11.2020 (%)

Top 3 Positionen vom 30.11.2020 (%)

Name ISIN Gewicht
PROCTER & GAMBLE ORD US7427181091 17,00 %
WALMART ORD US9311421039 10,43 %
PEPSICO ORD US7134481081 9,82 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 01.03.2021 (%)

Landesexposure

per 01.03.2021 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 4,27 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 2,23 %
NATIONAL BEVERAGE CORP US6350171061 2,12 %
NETFLIX INC US64110L1061 1,97 %
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO US0394831020 1,90 %
OSHKOSH CORP US6882392011 1,73 %
RED ROCK RESORTS INC-CLASS A US75700L1089 1,57 %
WALMART INC US9311421039 1,53 %
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 1,41 %
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN US14057J1016 1,41 %
PVH CORP US6936561009 1,34 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 1,32 %
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR US98980A1051 1,25 %
CONSTELLATION BRANDS INC-A US21036P1084 1,25 %
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B US9139031002 1,23 %
FLEXTRONICS INTL LTD SG9999000020 1,22 %
LAMB WESTON HOLDINGS INC US5132721045 1,21 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 1,20 %
BOOT BARN HOLDINGS INC US0994061002 1,18 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 1,17 %
CARRIAGE SERVICES INC US1439051079 1,14 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 1,10 %
ROSS STORES INC US7782961038 1,08 %
STONERIDGE INC US86183P1021 1,08 %
RESOLUTE FOREST PRODUCTS US76117W1099 1,03 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 1,00 %
OFG BANCORP PR67103X1020 1,00 %
AVAYA HOLDINGS CORP US05351X1019 1,00 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,980 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,980 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,970 %
ALLY FINANCIAL INC US02005N1000 0,970 %
BAIDU INC - SPON ADR US0567521085 0,960 %
EXPONENT INC US30214U1025 0,950 %
EAGLE MATERIALS INC US26969P1084 0,950 %
AVID TECHNOLOGY INC US05367P1003 0,940 %
CONAGRA BRANDS INC US2058871029 0,920 %
COUPA SOFTWARE INC US22266L1061 0,910 %
CHEGG INC US1630921096 0,900 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,840 %
SUMMIT MATERIALS INC -CL A US86614U1007 0,820 %
CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A US1474481041 0,800 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,790 %
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0,790 %
ADOBE INC US00724F1012 0,790 %
PEABODY ENERGY CORP US7045511000 0,760 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,730 %
GLOBANT SA LU0974299876 0,720 %
GLOBUS MEDICAL INC - A US3795772082 0,700 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,650 %
EVERBRIDGE INC US29978A1043 0,640 %
ALCOA CORP US0138721065 0,640 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,640 %
COOPER-STANDARD HOLDING US21676P1030 0,630 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,630 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A US0846701086 0,620 %
ATKORE INTERNATIONAL GROUP I US0476491081 0,610 %
TOWER SEMICONDUCTOR LTD IL0010823792 0,600 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,590 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,580 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,580 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,580 %
SVMK INC US78489X1037 0,550 %
AXALTA COATING SYSTEMS LTD BMG0750C1082 0,550 %
CASA SYSTEMS INC US14713L1026 0,550 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,500 %
CLOROX COMPANY US1890541097 0,500 %
TIMKENSTEEL CORP US8873991033 0,490 %
CLEAN ENERGY FUELS CORP US1844991018 0,470 %
DOMTAR CORP US2575592033 0,470 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,460 %
CARA THERAPEUTICS INC US1407551092 0,460 %
VISHAY PRECISION GROUP US92835K1034 0,450 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,430 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,430 %
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,430 %
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 0,420 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 0,410 %
KROGER CO US5010441013 0,410 %
CONSOLIDATED WATER CO-ORD SH KYG237731073 0,410 %
AVIS BUDGET GROUP INC US0537741052 0,400 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,390 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,390 %
INVACARE CORP US4612031017 0,380 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,370 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,360 %
COVENANT LOGISTICS GROUP INC US22284P1057 0,350 %
ECHO GLOBAL LOGISTICS INC US27875T1016 0,350 %
GLATFELTER US3773201062 0,340 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,340 %
MEDICOVER AB SE0009778848 0,340 %
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,320 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,310 %
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,310 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,310 %
ALTERA CORP US0213691035 0,310 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,300 %
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 0,300 %
COHU INC US1925761066 0,290 %
CTS CORP US1265011056 0,290 %
LOUISIANA-PACIFIC CORP US5463471053 0,290 %
ANGIODYNAMICS INC US03475V1017 0,280 %
CARROLS RESTAURANT GROUP INC US14574X1046 0,280 %
STEWART INFORMATION SERVICES US8603721015 0,270 %
MINERVA NEUROSCIENCES INC US6033801068 0,260 %
SANDSTORM GOLD LTD CA80013R2063 0,260 %
BGC PARTNERS INC-CL A US05541T1016 0,260 %
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR US55608B1052 0,250 %
MISTRAS GROUP INC US60649T1079 0,250 %
BOX INC - CLASS A US10316T1043 0,240 %
CAVCO INDUSTRIES INC US1495681074 0,240 %
ABBVIE INC US00287Y1091 0,230 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,230 %
COVANTA HOLDING CORP US22282E1029 0,230 %
TG THERAPEUTICS INC US88322Q1085 0,230 %
SANDRIDGE ENERGY INC US80007P8692 0,220 %
APOLLO MEDICAL HOLDINGS INC US03763A2078 0,220 %
KRATOS DEFENSE _ SECURITY US50077B2079 0,220 %
L BRANDS INC US5017971046 0,210 %
PANDOX AB SE0007100359 0,210 %
EZCORP INC-CL A US3023011063 0,210 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,210 %
PLATZER FASTIGHETER HOLD-B SE0004977692 0,210 %
COPA HOLDINGS SA-CLASS A PAP310761054 0,210 %
AMERICAN EQUITY INVT LIFE HL US0256762065 0,210 %
NATERA INC US6323071042 0,210 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,200 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,200 %
PBF ENERGY INC-CLASS A US69318G1067 0,200 %
BLUE BIRD CORP US0953061068 0,200 %
VISTRA ENERGY CORP US92840M1027 0,200 %
ACLARIS THERAPEUTICS INC US00461U1051 0,200 %
AMEDISYS INC US0234361089 0,190 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,190 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,190 %
COMMUNITY TRUST BANCORP INC US2041491083 0,190 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,190 %
CONCERT PHARMACEUTICALS INC US2060221056 0,190 %
SUPERIOR INDUSTRIES INTL US8681681057 0,180 %
TIVITY HEALTH INC US88870R1023 0,180 %
AUTONEUM HOLDING AG CH0127480363 0,180 %
VOYAGER THERAPEUTICS INC US92915B1061 0,170 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,170 %
HANGER INC US41043F2083 0,170 %
QUANTERIX CORP US74766Q1013 0,170 %
PAR PACIFIC HOLDINGS INC US69888T2078 0,160 %
NEWS CORP - CLASS A US65249B1098 0,160 %
BPOST SA BE0974268972 0,160 %
AXT INC US00246W1036 0,160 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,160 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,160 %
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 0,160 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,150 %
Perdoceo Education Corp US71363P1066 0,150 %
G5 ENTERTAINMENT AB SE0001824004 0,150 %
STABILUS SA LU1066226637 0,150 %
ALTRI SGPS SA PTALT0AE0002 0,140 %
WESTAMERICA BANCORPORATION US9570901036 0,140 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,140 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,140 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,140 %
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 0,130 %
DEL TACO RESTAURANTS INC US2454961044 0,130 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,130 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,130 %
NOBINA AB SE0007185418 0,130 %
ALPHA METALLURGICAL RESOURCES INC US0207641061 0,120 %
PIERIS PHARMACEUTICALS INC US7207951036 0,120 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,120 %
HOVNANIAN ENTERPRISES-A US4424874018 0,120 %
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC US5588681057 0,120 %
EAGLE BANCORP INC US2689481065 0,120 %
BRUNEL INTERNATIONAL NL0010776944 0,100 %
OPTINOSE INC US68404V1008 0,100 %
UNIFI INC US9046772003 0,100 %
CIRCOR INTERNATIONAL INC US17273K1097 0,0900 %
BRIDGEWATER BANCSHARES INC US1086211034 0,0900 %
ASCOM HOLDING AG-REG CH0011339204 0,0900 %
BILIA AB-A SHS SE0009921588 0,0900 %
CERECOR INC US15671L1098 0,0900 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,0900 %
BEKAERT NV BE0974258874 0,0900 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,0800 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0800 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,0800 %
CITY HOLDING CO US1778351056 0,0800 %
BANG & OLUFSEN A/S DK0010218429 0,0800 %
STEEL DYNAMICS INC US8581191009 0,0800 %
CELLAVISION AB SE0000683484 0,0800 %
AIRGAIN INC US00938A1043 0,0800 %
APPLIED OPTOELECTRONICS INC US03823U1025 0,0800 %
ARAVIVE INC US03890D1081 0,0700 %
PATRIZIA IMMOBILIEN AG DE000PAT1AG3 0,0700 %
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT US9139151040 0,0700 %
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,0700 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,0700 %
STEVEN MADDEN LTD US5562691080 0,0700 %
SUNRUN INC US86771W1053 0,0700 %
CASTLIGHT HEALTH INC-B US14862Q1004 0,0600 %
BALCHEM CORP US0576652004 0,0600 %
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,0600 %
HEARTLAND EXPRESS INC US4223471040 0,0600 %
UPLAND SOFTWARE INC US91544A1097 0,0600 %
POTBELLY CORP US73754Y1001 0,0600 %
PICO HOLDINGS INC US6933662057 0,0600 %
SHAKE SHACK INC - CLASS A US8190471016 0,0600 %
ION GEOPHYSICAL CORP US4620442073 0,0600 %
BANKFINANCIAL CORP US06643P1049 0,0600 %
ACCURAY INC US0043971052 0,0500 %
ENNIS INC US2933891028 0,0500 %
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,0500 %
DISH NETWORK CORP-A US25470M1099 0,0500 %
LEOVEGAS AB SE0008091904 0,0500 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,0500 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,0500 %
GAM HOLDING AG CH0102659627 0,0500 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0500 %
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 0,0400 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,0400 %
ARCADIS NV NL0006237562 0,0400 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,0400 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,0400 %
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 0,0400 %
AGILYSYS INC US00847J1051 0,0400 %
CAESARS ENTERTAINMENT CORP US12769G1004 0,0400 %
GENTEX CORP US3719011096 0,0400 %
LIBERTY LATIN AMERIC-CL A BMG9001E1021 0,0400 %
BRIGHTVIEW HOLDINGS INC US10948C1071 0,0400 %
FERRO CORP US3154051003 0,0300 %
AGENUS INC US00847G7051 0,0300 %
8X8 INC US2829141009 0,0300 %
CONN'S INC US2082421072 0,0300 %
KULICKE SOFFA INDUSTRIES US5012421013 0,0300 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,0300 %
ONESPAN INC US68287N1000 0,0300 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,0300 %
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,0300 %
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,0200 %
GROUPON INC US3994732069 0,0200 %
ALLEGHANY CORP US0171751003 0,0100 %
CALLAWAY GOLF COMPANY US1311931042 0,0100 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0100 %
REGENXBIO INC US75901B1070 0,0100 %
ANTARES PHARMA INC US0366421065 0,0100 %
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,0100 %
RR DONNELLEY & SONS CO US2578672006 0,0100 %
ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC US00737L1035 0,0100 %
BOINGO WIRELESS INC US09739C1027 0,0100 %
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,0100 %
US FOODS HOLDING CORP US9120081099 0,0100 %
RIVERVIEW BANCORP INC US7693971001 0,0100 %
SMARTSHEET INC-CLASS A US83200N1037 0,0100 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,00 %
DEXCOM INC US2521311074 0,00 %
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,00 %
MEI PHARMA INC US55279B2025 0,00 %
NVR INC US62944T1051 0,00 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,00 %
MODEL N INC US6075251024 0,00 %
BOSTON BEER COMPANY INC-A US1005571070 0,00 %
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 0,00 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,00 %
RINGCENTRAL INC-CLASS A US76680R2067 0,00 %
ROKU INC US77543R1023 0,00 %
GENERAC HOLDINGS INC US3687361044 0,00 %
SYNOPSYS INC US8716071076 0,00 %
TUPPERWARE BRANDS CORP US8998961044 0,00 %
ROCKET PHARMACEUTICALS INC US77313F1066 0,00 %
TWITTER INC US90184L1026 0,00 %
RH US74967X1037 0,00 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00 %
NEVRO CORP US64157F1030 0,00 %
SPX CORP US7846351044 0,00 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,00 %
COSTAR GROUP INC US22160N1090 0,00 %
INTEGER HOLDINGS CORP US45826H1095 0,00 %
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A US9224751084 0,00 %
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,00 %
FONAR CORP US3444374058 0,00 %
TRINET GROUP INC US8962881079 0,00 %
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,00 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
LAM RESEARCH CORP US5128071082 0,00 %
TOPBUILD CORP US89055F1030 0,00 %
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,00 %
LYDALL INC US5508191062 0,00 %
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 0,00 %
CROCS INC US2270461096 0,00 %
REDFIN CORP US75737F1084 0,00 %
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,00 %
MALIBU BOATS INC - A US56117J1007 0,00 %
SEMTECH CORP US8168501018 0,00 %
SVB FINANCIAL GROUP US78486Q1013 0,00 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,00 %
ITRON INC US4657411066 0,00 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,00 %
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,00 %
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,00 %
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,00 %
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,00 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,00 %
INOGEN INC US45780L1044 0,00 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00 %
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,00 %
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,00 %
ANAPTYSBIO INC US0327241065 0,00 %
RBC BEARINGS INC US75524B1044 0,00 %
FRESHPET INC US3580391056 0,00 %
FIVE9 INC US3383071012 0,00 %
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,00 %
BLUCORA INC US0952291005 0,00 %
CALAMP CORP US1281261099 0,00 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,00 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,00 %
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,00 %
WESCO INTERNATIONAL INC US95082P1057 0,00 %
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,00 %
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 0,00 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0,00 %
OCULAR THERAPEUTIX INC US67576A1007 0,00 %
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,00 %
CBIZ INC US1248051021 0,00 %
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,00 %
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,00 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00 %
BLACK KNIGHT INC US09215C1053 0,00 %
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,00 %
MONARCH CASINO RESORT INC US6090271072 0,00 %
CHEFS' WAREHOUSE INC/THE US1630861011 0,00 %
UNIVAR INC US91336L1070 0,00 %
RAMBUS INC US7509171069 0,00 %
ZUMIEZ INC US9898171015 0,00 %
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A US34417P1003 0,00 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00 %
VONAGE HOLDINGS CORP US92886T2015 0,00 %
CEVA INC US1572101053 0,00 %
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,00 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00 %
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC US2026081057 0,00 %
CARVANA CO US1468691027 0,00 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A US16119P1084 0,00 %
LIVEPERSON INC US5381461012 0,00 %
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 0,00 %
BLUEPRINT MEDICINES CORP US09627Y1091 0,00 %
GOPRO INC-CLASS A US38268T1034 0,00 %
SANMINA CORP US8010561020 0,00 %
RADNET INC US7504911022 0,00 %
M/I HOMES INC US55305B1017 0,00 %
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,00 %
COEUR MINING INC US1921085049 0,00 %
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,00 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,00 %
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 0,00 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,00 %
PROS HOLDINGS INC US74346Y1038 0,00 %
HUBSPOT INC US4435731009 0,00 %
MACROGENICS INC US5560991094 0,00 %
K12 INC US86333M1080 0,00 %
MAGNACHIP SEMICONDUCT US55933J2033 0,00 %
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,00 %
SAPIENS INTERNATIONAL CORP KYG7T16G1039 0,00 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,00 %
SILICON LABORATORIES INC US8269191024 0,00 %
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,00 %
INCYTE CORP US45337C1027 0,00 %
SURMODICS INC US8688731004 0,00 %
AXOGEN INC US05463X1063 0,00 %
TRIMBLE INC US8962391004 0,00 %
ON SEMICONDUCTOR CORP US6821891057 0,00 %
BANDWIDTH INC-CLASS A US05988J1034 0,00 %
NAUTILUS INC US63910B1026 0,00 %
HERC HOLDINGS INC US42704L1044 0,00 %
INFINERA CORP US45667G1031 0,00 %
MYR GROUP INC/DELAWARE US55405W1045 0,00 %
KIMBALL ELECTRONICS INC US49428J1097 0,00 %
ACCELERON PHARMA INC US00434H1086 0,00 %
AMERICA'S CAR-MART INC US03062T1051 0,00 %
CENTENE CORP US15135B1017 0,00 %
ZIX CORP US98974P1003 0,00 %
KAR AUCTION SERVICES INC US48238T1097 0,00 %
TRUECAR INC US89785L1070 0,00 %
CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661 0,00 %
FIBROGEN INC US31572Q8087 0,00 %
Onto Innovation Inc US6833441057 0,00 %
VERISIGN INC US92343E1029 0,00 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,00 %
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,00 %
ASGN INC US00191U1025 0,00 %
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 0,00 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,00 %
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR US88034P1093 0,00 %
ROGERS CORP US7751331015 0,00 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00 %
CIENA CORP US1717793095 0,00 %
GARTNER INC US3666511072 0,00 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,00 %
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A US87724P1066 0,00 %
COLFAX CORP US1940141062 0,00 %
SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDI US78781P1057 0,00 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,00 %
KURA ONCOLOGY INC US50127T1097 0,00 %
MOHAWK INDUSTRIES INC US6081901042 0,00 %
GIBRALTAR INDUSTRIES INC US3746891072 0,00 %
HERITAGE-CRYSTAL CLEAN INC US42726M1062 0,00 %
CATALENT INC US1488061029 0,00 %
RIGEL PHARMACEUTICALS INC US7665596034 0,00 %
HARVARD BIOSCIENCE INC US4169061052 0,00 %
CORCEPT THERAPEUTICS INC US2183521028 0,00 %
ENTEGRIS INC US29362U1043 0,00 %
ARENA PHARMACEUTICALS INC US0400476075 0,00 %
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 0,00 %
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC US9100471096 0,00 %
1-800-FLOWERS.COM INC-CL A US68243Q1067 0,00 %
ASPEN TECHNOLOGY INC US0453271035 0,00 %
RECRO PHARMA INC US75629F1093 0,00 %
JELD-WEN HOLDING INC US47580P1030 0,00 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,00 %
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,00 %
MARCUS CORPORATION US5663301068 0,00 %
NET 1 UEPS TECHNOLOGIES INC US64107N2062 0,00 %
HAIN CELESTIAL GROUP INC US4052171000 0,00 %
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,00 %
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,00 %
TAPESTRY INC US8760301072 0,00 %
DUCOMMUN INC US2641471097 0,00 %
SYNDAX PHARMACEUTICALS INC US87164F1057 0,00 %
CENTURY COMMUNITIES INC US1565043007 0,00 %
INGEVITY CORP US45688C1071 0,00 %
OSI SYSTEMS INC US6710441055 0,00 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,00 %
EXACT SCIENCES CORP US30063P1057 0,00 %
MERITOR INC US59001K1007 0,00 %
CHEMOCENTRYX INC US16383L1061 0,00 %
INSULET CORP US45784P1012 0,00 %
OKTA INC US6792951054 0,00 %
PGT INNOVATIONS INC US69336V1017 0,00 %
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC US2686031079 0,00 %
MITEK SYSTEMS INC US6067102003 0,00 %
GREEN BRICK PARTNERS INC US3927091013 0,00 %
VISTEON CORP US92839U2069 0,00 %
CLEAN HARBORS INC US1844961078 0,00 %
HAEMONETICS CORP/MASS US4050241003 0,00 %
ARDELYX INC US0396971071 0,00 %
HARROW HEALTH INC US4158581094 0,00 %
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 0,00 %
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 0,00 %
SANGAMO THERAPEUTICS INC US8006771062 0,00 %
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 0,00 %
FORESTAR GROUP INC US3462321015 0,00 %
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL US31620R3030 0,00 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC US09061G1013 0,00 %
LIMELIGHT NETWORKS INC US53261M1045 0,00 %
SKECHERS USA INC-CL A US8305661055 0,00 %
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 0,00 %
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,00 %
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,00 %
HOLOGIC INC US4364401012 0,00 %
COPART INC US2172041061 0,00 %
MICHAELS COS INC/THE US59408Q1067 0,00 %
NCR CORPORATION US62886E1082 0,00 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,00 %
PETIQ INC US71639T1060 0,00 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,00 %
CYTOSORBENTS CORP US23283X2062 0,00 %
CLEARSIDE BIOMEDICAL INC US1850631045 0,00 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,00 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,00 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,00 %
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC US28249U1051 0,00 %
ECHOSTAR CORP-A US2787681061 0,00 %
DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 0,00 %
ICU MEDICAL INC US44930G1076 0,00 %
DSP GROUP INC US23332B1061 0,00 %
APPLIED GENETIC TECHNOLOGIES US03820J1007 0,00 %
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 0,00 %
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 0,00 %
BOTTOMLINE TECHNOLOGIES (DE) US1013881065 0,00 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00 %
SPROUTS FARMERS MARKET INC US85208M1027 0,00 %
GREENLIGHT CAPITAL RE LTD-A KYG4095J1094 0,00 %
EPIZYME INC US29428V1044 0,00 %
CATALYST BIOSCIENCES INC US14888D2080 0,00 %
BAYCOM CORP US07272M1071 0,00 %
REGIS CORP US7589321071 0,00 %
INNOVIVA INC US45781M1018 0,00 %
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,00 %
INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN US45845P1084 0,00 %
ENTERGY CORP US29364G1031 0,00 %
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,00 %
CLOVIS ONCOLOGY INC US1894641000 0,00 %
CAMPBELL SOUP CO US1344291091 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 01.03.2021 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 55.03%
Morgan Stanley 44.97%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XLPS LN
ISIN IE00B435BG20
Bloomberg Benchmark SPSUCSN
Managementgebühr 0,14 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (02.03.2021) $472.47
Verwaltetes Vermögen $120,352,617
Basiswährung USD
Umbrella AUM (02.03.2021) $25,418,859,334

Profil ESG

(Index 02.03.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 4.55
Carbon Intensity 54.17

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

Standard & Poor’s® und S&P® sind geschützte Marken von Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”). Standard & Poor’s® und S&P® sind an Invesco lizensiert worden. Die ETFs werden nicht von S&P oder verbundenen Unternehmen angeboten, indossiert, verkauft oder beworben. S&P und die verbundenen Unternehmen übernehmen keine Zusicherung, Garantie oder Bedingung hinsichtlich der Zweckmäßigkeit, Anteile an ETFs zu kaufen, zu halten oder zu verkaufen.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.