Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 01.12.2020 (%)

Landesexposure

per 01.12.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 4,74 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 4,69 %
RADIAN GROUP INC US7502361014 3,54 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 2,91 %
CONSTELLATION BRANDS INC-A US21036P1084 2,23 %
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 2,15 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,90 %
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 1,77 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 1,66 %
CODEXIS INC US1920051067 1,64 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,63 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 1,53 %
STONERIDGE INC US86183P1021 1,38 %
ALLY FINANCIAL INC US02005N1000 1,35 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 1,34 %
COOPER-STANDARD HOLDING US21676P1030 1,34 %
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO US0394831020 1,32 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 1,31 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 1,29 %
BOSTON PRIVATE FINL HOLDING US1011191053 1,25 %
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 1,20 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 1,07 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 1,06 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,05 %
MAPFRE SA ES0124244E34 1,05 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,04 %
KULICKE SOFFA INDUSTRIES US5012421013 1,02 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,01 %
KRAFT HEINZ CO/THE US5007541064 1,01 %
FIRST REPUBLIC BANK/CA US33616C1009 1,00 %
OMV AG AT0000743059 1,00 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,990 %
ACADEMEDIA AB SE0007897079 0,980 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,980 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,950 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,950 %
CHURCH & DWIGHT CO INC US1713401024 0,950 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,910 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,870 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,860 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,840 %
AVIS BUDGET GROUP INC US0537741052 0,830 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,810 %
BANCORP INC/THE US05969A1051 0,730 %
BGC PARTNERS INC-CL A US05541T1016 0,730 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,730 %
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 0,720 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,710 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,710 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,700 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,690 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,690 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,670 %
MARINEMAX INC US5679081084 0,660 %
CASA SYSTEMS INC US14713L1026 0,640 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,640 %
GRAY TELEVISION INC US3893751061 0,630 %
CRACKER BARREL OLD COUNTRY US22410J1060 0,600 %
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 0,580 %
PEABODY ENERGY CORP US7045511000 0,570 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,570 %
BRIGHTVIEW HOLDINGS INC US10948C1071 0,550 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,540 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,540 %
ANGIODYNAMICS INC US03475V1017 0,520 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,520 %
BRIDGEWATER BANCSHARES INC US1086211034 0,510 %
VISHAY PRECISION GROUP US92835K1034 0,500 %
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,500 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,470 %
US BANCORP US9029733048 0,460 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,460 %
BANK OF COMMERCE HOLDINGS US06424J1034 0,450 %
BANKINTER SA ES0113679I37 0,440 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,420 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,420 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,400 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,360 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,360 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,360 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,340 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,340 %
SYDBANK A/S DK0010311471 0,330 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,320 %
CHEFS' WAREHOUSE INC/THE US1630861011 0,320 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,310 %
TELENAV INC US8794551031 0,310 %
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 0,300 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,300 %
D/S NORDEN DK0060083210 0,290 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,270 %
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,270 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,260 %
UNIFI INC US9046772003 0,260 %
FLEXTRONICS INTL LTD SG9999000020 0,260 %
ARCADIS NV NL0006237562 0,250 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,250 %
AMEDISYS INC US0234361089 0,240 %
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR US98980A1051 0,240 %
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI DE000A0JL9W6 0,240 %
AEGION CORP US00770F1049 0,230 %
EHEALTH INC US28238P1093 0,230 %
ELMOS SEMICONDUCTOR AG DE0005677108 0,230 %
BEKAERT NV BE0974258874 0,230 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,230 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,230 %
RESOLUTE FOREST PRODUCTS US76117W1099 0,230 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,230 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,220 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,210 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 0,210 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR US92763W1036 0,210 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,210 %
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,200 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,200 %
FUNKO INC-CLASS A US3610081057 0,200 %
BLOOMIN' BRANDS INC US0942351083 0,190 %
MATAS A/S DK0060497295 0,190 %
CONAGRA BRANDS INC US2058871029 0,190 %
CENTENE CORP US15135B1017 0,190 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,180 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,180 %
INWIDO AB SE0006220018 0,180 %
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 0,160 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,160 %
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 0,160 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,160 %
BLUE BIRD CORP US0953061068 0,150 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,140 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,140 %
PAR PACIFIC HOLDINGS INC US69888T2078 0,130 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,130 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,130 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,130 %
HURON CONSULTING GROUP INC US4474621020 0,130 %
ABM INDUSTRIES INC US0009571003 0,110 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,110 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,110 %
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,110 %
RECTICEL BE0003656676 0,110 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,110 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,100 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,100 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,0900 %
SUNRUN INC US86771W1053 0,0800 %
KNOW IT AB SE0000421273 0,0800 %
ARAVIVE INC US03890D1081 0,0800 %
ADOBE INC US00724F1012 0,0800 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0800 %
SEACOR HOLDINGS INC US8119041015 0,0800 %
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,0800 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,0800 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,0700 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,0700 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,0700 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0700 %
PICO HOLDINGS INC US6933662057 0,0700 %
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,0600 %
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 0,0500 %
ACCURAY INC US0043971052 0,0500 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0500 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,0500 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,0500 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,0500 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,0500 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0500 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,0500 %
G5 ENTERTAINMENT AB SE0001824004 0,0500 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,0500 %
TETHYS OIL AB SE0014399424 0,0500 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,0500 %
CAESARS ENTERTAINMENT CORP US12769G1004 0,0400 %
CIGNA CORP US1255231003 0,0400 %
FERRO CORP US3154051003 0,0400 %
EVERBRIDGE INC US29978A1043 0,0400 %
AGILYSYS INC US00847J1051 0,0300 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,0300 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,0300 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0300 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,0300 %
ONESPAN INC US68287N1000 0,0300 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,0300 %
CAVCO INDUSTRIES INC US1495681074 0,0300 %
BEST BUY CO INC US0865161014 0,0300 %
IMCD NV NL0010801007 0,0300 %
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,0300 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,0300 %
Perdoceo Education Corp US71363P1066 0,0200 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,0200 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0200 %
8X8 INC US2829141009 0,0200 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0200 %
ALLEGHANY CORP US0171751003 0,0200 %
US CELLULAR CORP US9116841084 0,0200 %
PIERIS PHARMACEUTICALS INC US7207951036 0,0200 %
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,0100 %
BOINGO WIRELESS INC US09739C1027 0,0100 %
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,0100 %
ALDEYRA THERAPEUTICS INC US01438T1060 0,0100 %
ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC US00737L1035 0,0100 %
ANTARES PHARMA INC US0366421065 0,0100 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0100 %
SMARTSHEET INC-CLASS A US83200N1037 0,0100 %
CLEVELAND-CLIFFS INC US1858991011 0,0100 %
COUPA SOFTWARE INC US22266L1061 0,00 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,00 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,00 %
NVR INC US62944T1051 0,00 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,00 %
DEXCOM INC US2521311074 0,00 %
BOSTON BEER COMPANY INC-A US1005571070 0,00 %
MEI PHARMA INC US55279B2025 0,00 %
MODEL N INC US6075251024 0,00 %
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 0,00 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,00 %
RINGCENTRAL INC-CLASS A US76680R2067 0,00 %
TUPPERWARE BRANDS CORP US8998961044 0,00 %
SYNOPSYS INC US8716071076 0,00 %
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,00 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,00 %
ROKU INC US77543R1023 0,00 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,00 %
RH US74967X1037 0,00 %
COSTAR GROUP INC US22160N1090 0,00 %
NEVRO CORP US64157F1030 0,00 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00 %
ALCOA CORP US0138721065 0,00 %
GENERAC HOLDINGS INC US3687361044 0,00 %
SPX CORP US7846351044 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,00 %
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A US9224751084 0,00 %
FONAR CORP US3444374058 0,00 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,00 %
TRINET GROUP INC US8962881079 0,00 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,00 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,00 %
ROCKET PHARMACEUTICALS INC US77313F1066 0,00 %
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 0,00 %
INTEGER HOLDINGS CORP US45826H1095 0,00 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 0,00 %
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 0,00 %
TG THERAPEUTICS INC US88322Q1085 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
TWITTER INC US90184L1026 0,00 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,00 %
TOPBUILD CORP US89055F1030 0,00 %
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,00 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,00 %
SEMTECH CORP US8168501018 0,00 %
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,00 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 0,00 %
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,00 %
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,00 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,00 %
CROCS INC US2270461096 0,00 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,00 %
LYDALL INC US5508191062 0,00 %
BLACK KNIGHT INC US09215C1053 0,00 %
MALIBU BOATS INC - A US56117J1007 0,00 %
SHAKE SHACK INC - CLASS A US8190471016 0,00 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,00 %
MTS SYSTEMS CORP US5537771033 0,00 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0,00 %
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,00 %
DEL TACO RESTAURANTS INC US2454961044 0,00 %
BOOT BARN HOLDINGS INC US0994061002 0,00 %
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,00 %
ANAPTYSBIO INC US0327241065 0,00 %
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,00 %
SVB FINANCIAL GROUP US78486Q1013 0,00 %
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,00 %
OCULAR THERAPEUTIX INC US67576A1007 0,00 %
ALTRA INDUSTRIAL MOTION CORP US02208R1068 0,00 %
CROWN HOLDINGS INC US2283681060 0,00 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,00 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00 %
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,00 %
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,00 %
FRESHPET INC US3580391056 0,00 %
RBC BEARINGS INC US75524B1044 0,00 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A US16119P1084 0,00 %
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,00 %
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,00 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,00 %
ITRON INC US4657411066 0,00 %
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,00 %
BLUEPRINT MEDICINES CORP US09627Y1091 0,00 %
FORTERRA INC US34960W1062 0,00 %
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,00 %
FIVE9 INC US3383071012 0,00 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,00 %
CALAMP CORP US1281261099 0,00 %
VONAGE HOLDINGS CORP US92886T2015 0,00 %
BLUCORA INC US0952291005 0,00 %
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,00 %
WESCO INTERNATIONAL INC US95082P1057 0,00 %
UNIVAR INC US91336L1070 0,00 %
CBIZ INC US1248051021 0,00 %
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 0,00 %
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,00 %
RED ROCK RESORTS INC-CLASS A US75700L1089 0,00 %
INOGEN INC US45780L1044 0,00 %
RADNET INC US7504911022 0,00 %
MONARCH CASINO RESORT INC US6090271072 0,00 %
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A US34417P1003 0,00 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00 %
GOPRO INC-CLASS A US38268T1034 0,00 %
KAR AUCTION SERVICES INC US48238T1097 0,00 %
ABIOMED INC US0036541003 0,00 %
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,00 %
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0,00 %
ZUMIEZ INC US9898171015 0,00 %
SANMINA CORP US8010561020 0,00 %
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,00 %
INCYTE CORP US45337C1027 0,00 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,00 %
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,00 %
REDFIN CORP US75737F1084 0,00 %
MACROGENICS INC US5560991094 0,00 %
CHEFS' WAREHOUSE INC/THE US1630861011 0,00 %
RAMBUS INC US7509171069 0,00 %
NAUTILUS INC US63910B1026 0,00 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,00 %
M/I HOMES INC US55305B1017 0,00 %
COEUR MINING INC US1921085049 0,00 %
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,00 %
QUANTERIX CORP US74766Q1013 0,00 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00 %
CHEMED CORP US16359R1032 0,00 %
LIVEPERSON INC US5381461012 0,00 %
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC US2026081057 0,00 %
PROS HOLDINGS INC US74346Y1038 0,00 %
CHEGG INC US1630921096 0,00 %
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 0,00 %
K12 INC US48273U1025 0,00 %
SVMK INC US78489X1037 0,00 %
BANDWIDTH INC-CLASS A US05988J1034 0,00 %
NATERA INC US6323071042 0,00 %
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,00 %
SAPIENS INTERNATIONAL CORP KYG7T16G1039 0,00 %
BAIDU INC - SPON ADR US0567521085 0,00 %
PROVIDENCE SERVICE CORP US7438151026 0,00 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,00 %
KURA ONCOLOGY INC US50127T1097 0,00 %
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,00 %
ZIX CORP US98974P1003 0,00 %
VERISIGN INC US92343E1029 0,00 %
CEVA INC US1572101053 0,00 %
INFINERA CORP US45667G1031 0,00 %
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,00 %
UPLAND SOFTWARE INC US91544A1097 0,00 %
MAGNACHIP SEMICONDUCT US55933J2033 0,00 %
TRIMBLE INC US8962391004 0,00 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,00 %
MYR GROUP INC/DELAWARE US55405W1045 0,00 %
ACCELERON PHARMA INC US00434H1086 0,00 %
SILICON LABORATORIES INC US8269191024 0,00 %
CIRCOR INTERNATIONAL INC US17273K1097 0,00 %
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,00 %
SURMODICS INC US8688731004 0,00 %
FIBROGEN INC US31572Q8087 0,00 %
TRUECAR INC US89785L1070 0,00 %
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,00 %
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A US87724P1066 0,00 %
AMERICA'S CAR-MART INC US03062T1051 0,00 %
U.S. PHYSICAL THERAPY INC US90337L1089 0,00 %
ON SEMICONDUCTOR CORP US6821891057 0,00 %
ENCOMPASS HEALTH CORP US29261A1007 0,00 %
CIENA CORP US1717793095 0,00 %
COVANTA HOLDING CORP US22282E1029 0,00 %
ASGN INC US00191U1025 0,00 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00 %
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,00 %
AXOGEN INC US05463X1063 0,00 %
GARTNER INC US3666511072 0,00 %
HERC HOLDINGS INC US42704L1044 0,00 %
CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661 0,00 %
HARVARD BIOSCIENCE INC US4169061052 0,00 %
RAPID7 INC US7534221046 0,00 %
CORCEPT THERAPEUTICS INC US2183521028 0,00 %
LIMELIGHT NETWORKS INC US53261M1045 0,00 %
ROGERS CORP US7751331015 0,00 %
TIVITY HEALTH INC US88870R1023 0,00 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,00 %
COLFAX CORP US1940141062 0,00 %
INSTALLED BUILDING PRODUCTS US45780R1014 0,00 %
STEVEN MADDEN LTD US5562691080 0,00 %
CASTLIGHT HEALTH INC-B US14862Q1004 0,00 %
CATALENT INC US1488061029 0,00 %
EAGLE MATERIALS INC US26969P1084 0,00 %
SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDI US78781P1057 0,00 %
GREEN BRICK PARTNERS INC US3927091013 0,00 %
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,00 %
SYNDAX PHARMACEUTICALS INC US87164F1057 0,00 %
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC US9100471096 0,00 %
INGEVITY CORP US45688C1071 0,00 %
Onto Innovation Inc US6833441057 0,00 %
HAIN CELESTIAL GROUP INC US4052171000 0,00 %
ASPEN TECHNOLOGY INC US0453271035 0,00 %
KIMBALL ELECTRONICS INC US49428J1097 0,00 %
OSI SYSTEMS INC US6710441055 0,00 %
ARENA PHARMACEUTICALS INC US0400476075 0,00 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,00 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,00 %
GIBRALTAR INDUSTRIES INC US3746891072 0,00 %
HERITAGE-CRYSTAL CLEAN INC US42726M1062 0,00 %
1-800-FLOWERS.COM INC-CL A US68243Q1067 0,00 %
NATIONAL PRESTO INDS INC US6372151042 0,00 %
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 0,00 %
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 0,00 %
MOHAWK INDUSTRIES INC US6081901042 0,00 %
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,00 %
NEENAH PAPER INC US6400791090 0,00 %
DUCOMMUN INC US2641471097 0,00 %
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,00 %
EXACT SCIENCES CORP US30063P1057 0,00 %
APPLE INC US0378331005 0,00 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00 %
VISTEON CORP US92839U2069 0,00 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,00 %
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,00 %
MERITOR INC US59001K1007 0,00 %
LUMINEX CORP US55027E1029 0,00 %
DOMTAR CORP US2575592033 0,00 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,00 %
JELD-WEN HOLDING INC US47580P1030 0,00 %
SCHOLASTIC CORP US8070661058 0,00 %
HOPE BANCORP INC US43940T1097 0,00 %
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,00 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC US09061G1013 0,00 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,00 %
RIGEL PHARMACEUTICALS INC US7665596034 0,00 %
HOVNANIAN ENTERPRISES-A US4424874018 0,00 %
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR US88034P1093 0,00 %
US FOODS HOLDING CORP US9120081099 0,00 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,00 %
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR US55608B1052 0,00 %
GLATFELTER US3773201062 0,00 %
EPIZYME INC US29428V1044 0,00 %
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 0,00 %
HAEMONETICS CORP/MASS US4050241003 0,00 %
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 0,00 %
BRADY CORPORATION - CL A US1046741062 0,00 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,00 %
CHEMOCENTRYX INC US16383L1061 0,00 %
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC US2686031079 0,00 %
ARDELYX INC US0396971071 0,00 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,00 %
FORESTAR GROUP INC US3462321015 0,00 %
DSP GROUP INC US23332B1061 0,00 %
CLEAN HARBORS INC US1844961078 0,00 %
AAK AB SE0011337708 0,00 %
GAP INC/THE US3647601083 0,00 %
CENTURY COMMUNITIES INC US1565043007 0,00 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 0,00 %
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 0,00 %
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,00 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,00 %
ECHOSTAR CORP-A US2787681061 0,00 %
SANDSTORM GOLD LTD CA80013R2063 0,00 %
PGT INNOVATIONS INC US69336V1017 0,00 %
UNION PACIFIC CORP US9078181081 0,00 %
SKECHERS USA INC-CL A US8305661055 0,00 %
SANGAMO THERAPEUTICS INC US8006771062 0,00 %
TAPESTRY INC US8760301072 0,00 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,00 %
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 0,00 %
BOTTOMLINE TECHNOLOGIES (DE) US1013881065 0,00 %
NET 1 UEPS TECHNOLOGIES INC US64107N2062 0,00 %
MITEK SYSTEMS INC US6067102003 0,00 %
RECRO PHARMA INC US75629F1093 0,00 %
CYTOSORBENTS CORP US23283X2062 0,00 %
MARCUS CORPORATION US5663301068 0,00 %
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC US28249U1051 0,00 %
INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN US45845P1084 0,00 %
APPLIED GENETIC TECHNOLOGIES US03820J1007 0,00 %
PETIQ INC US71639T1060 0,00 %
SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDIN US84920Y1064 0,00 %
HARROW HEALTH INC US4158581094 0,00 %
SPROUTS FARMERS MARKET INC US85208M1027 0,00 %
GREENLIGHT CAPITAL RE LTD-A KYG4095J1094 0,00 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00 %
CATALYST BIOSCIENCES INC US14888D2080 0,00 %
COMSCORE INC US20564W1053 0,00 %
CARROLS RESTAURANT GROUP INC US14574X1046 0,00 %
BAYCOM CORP US07272M1071 0,00 %
INNOVIVA INC US45781M1018 0,00 %
EZCORP INC-CL A US3023011063 0,00 %
ACLARIS THERAPEUTICS INC US00461U1051 0,00 %
REGIS CORP US7589321071 0,00 %
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,00 %
CLOVIS ONCOLOGY INC US1894641000 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 01.12.2020 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 55.17%
Morgan Stanley 44.83%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XLPS LN
ISIN IE00B435BG20
Bloomberg Benchmark SPSUCSN
Managementgebühr 0,14 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (03.12.2020) $494.43
Verwaltetes Vermögen $91,559,711
Basiswährung USD
Umbrella AUM (03.12.2020) $23,227,114,247

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

Standard & Poor’s® und S&P® sind geschützte Marken von Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”). Standard & Poor’s® und S&P® sind an Invesco lizensiert worden. Die ETFs werden nicht von S&P oder verbundenen Unternehmen angeboten, indossiert, verkauft oder beworben. S&P und die verbundenen Unternehmen übernehmen keine Zusicherung, Garantie oder Bedingung hinsichtlich der Zweckmäßigkeit, Anteile an ETFs zu kaufen, zu halten oder zu verkaufen.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.