Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

Beschreibung

​Der Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc zielt darauf ab, die Performance des Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped Total Return Index (abzüglich Gebühren) abzubilden. Der Index setzt sich aus Futures-Kontrakten auf 11 verschiedene physische Rohstoffe zusammen. Diese decken die Rohstoffgruppen Energie, Industriemetalle und Edelmetalle ab. Die Rohstoffe werden nach Liquidität und nach globaler Produktion gewichtet, wobei Obergrenzen für einzelne Rohstoffe sowie Rohstoffgruppen eingehalten werden, um einen gewissen Grad an Diversifikation zu gewährleisten.

Stammdaten

Allgemeine Informationen
Basiswährung USD
Mindestanlagesumme 1 Anteil
Zeitpunkt der Auflage 23.05.2017
Ausstehende Anteile 2.346.754
Börsennotierung Deutsche Börse (Xetra)
Weitere Informationen
ISA qualifiziert
SIPP qualifiziert
UCITS Ja
UK Reporting Status Ja
Vertriebsberechtigung Austria, Finland, France, Germany, Ireland, Italy (Professional clients only), Luxembourg, Netherlands, Norway, Switzerland (Qualified investors only), Sweden, United Kingdom, Spain, Portugal
Struktur
Rechtsform UCITS
Open ended fund
Replikationsmethode Physisch mit Swap Overlay
Gehaltene Vermögenswerte US T-Bills und Cash
Domizil Irland
Geschäftsjahresende 30 November
Steuerinformationen für deutsche Investoren
Equity ratio 0,0000
Service Provider
Emittent Invesco Markets plc
Manager Invesco Investment Management Ltd
Investmentmanager Assenagon Asset Management S.A.
Fondsverwalter Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
Depositary Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited

Fondsdaten

Bloomberg XAAG GY
ISIN IE00BYXYX521
Bloomberg Benchmark BBUXALCT
Managementgebühr 0,19 %
Swapgebühr 0,21 %
NAV (11.12.2019) $22.79
Verwaltetes Vermögen $53,492,277
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Rohstoffrisiko: Ein Engagement in Rohstoffen könnte dazu führen, dass der Fonds stärker von Naturkatastrophen und Zöllen oder sonstigen aufsichtsrechtlichen Entwicklungen betroffen ist. Dies kann zu starken Schwankungen des Fondswerts führen.

Mit synthetischen ETFs verbundenes Risiko: Da der Fonds sein Ziel über den Einsatz von Swaps verfolgt, könnte der Fonds mit anderen als den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren verbundenen Risiken ausgesetzt sein.

Der Fonds ist außerdem dem Risiko des Konkurses oder eines sonstigen Ausfalls des mit vom Fonds eingegangenen Handelstransaktionen verbundenen Kontrahenten ausgesetzt.

Weitere Informationen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem Abschnitt "Risikofaktoren“ im Fondsprospekt, der auf etf.invesco.com verfügbar ist (wählen Sie Ihr Land und navigieren Sie zu Produkt/Verkaufsprospekt).

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

Zur Unterstützung bei der Erfüllung einiger Kosten des Fonds hat der Manager einen Gebührenbeitrag von bis zu 0,11% des Swap-Nominalbetrags von den Swap-Kontrahenten, die auf diesem Fonds tätig sind, beantragt. Bitte beachten Sie, dass dieser Gebührenbeitrag keine Auswirkung auf den Nettoinventarwert des Fonds hat und Anleger nicht zusätzlich zu der Verwaltungsgebühr und jeglichen Swapgebühren belastet werden, so wie es auf der Internetseite dieses Fonds festgelegt ist.