Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

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Name ISIN Gewicht
B 04/15/21 US9127964Y20 11,73 %
B 05/27/21 US912796A338 11,21 %
B 05/13/21 US912796A254 11,06 %
B 03/04/21 US9127964F31 10,57 %
B 01/21/21 US9127963V99 9,51 %
B 04/29/21 US9127964Z94 9,06 %
B 01/07/21 US9127963T44 8,98 %
B 03/18/21 US9127964N64 7,99 %
B 12/10/20 US9127963J61 7,92 %
B 04/01/21 US9127964P13 7,27 %
B 02/04/21 US9127963W72 4,71 %

Swap Counterparty Exposure as of 30.11.2020 (%)

Gegenpartei Gewicht
JP Morgan Chase Bank 50.87%
Goldman Sachs 49.13%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XAAG GY
ISIN IE00BYXYX521
Bloomberg Benchmark BBUXALCT
Managementgebühr 0,19 %
Swapgebühr 0,21 %
NAV (01.12.2020) $20.69
Verwaltetes Vermögen $132,239,252
Basiswährung USD
Umbrella AUM (01.12.2020) $23,159,739,212

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Rohstoffrisiko: Ein Engagement in Rohstoffen könnte dazu führen, dass der Fonds stärker von Naturkatastrophen und Zöllen oder sonstigen aufsichtsrechtlichen Entwicklungen betroffen ist. Dies kann zu starken Schwankungen des Fondswerts führen.

Mit synthetischen ETFs verbundenes Risiko: Da der Fonds sein Ziel über den Einsatz von Swaps verfolgt, könnte der Fonds mit anderen als den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren verbundenen Risiken ausgesetzt sein.

Der Fonds ist außerdem dem Risiko des Konkurses oder eines sonstigen Ausfalls des mit vom Fonds eingegangenen Handelstransaktionen verbundenen Kontrahenten ausgesetzt.

Weitere Informationen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem Abschnitt "Risikofaktoren“ im Fondsprospekt, der auf etf.invesco.com verfügbar ist (wählen Sie Ihr Land und navigieren Sie zu Produkt/Verkaufsprospekt).

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

Zur Unterstützung bei der Erfüllung einiger Kosten des Fonds hat der Manager einen Gebührenbeitrag von bis zu 0,11% des Swap-Nominalbetrags von den Swap-Kontrahenten, die auf diesem Fonds tätig sind, beantragt. Bitte beachten Sie, dass dieser Gebührenbeitrag keine Auswirkung auf den Nettoinventarwert des Fonds hat und Anleger nicht zusätzlich zu der Verwaltungsgebühr und jeglichen Swapgebühren belastet werden, so wie es auf der Internetseite dieses Fonds festgelegt ist.