Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc

Assettyp

per 30.04.2020 (%)

Landesexposure

per 30.04.2020 (%)

Währungen

per 30.04.2020 (%)

Credit rating

per 30.04.2020 (%)

Top 10 Positionen vom 01.06.2020 (%)

Name ISIN Cusip Gewicht
STANDARD CHARTERED PLC VAR 31/12/2049 USG84228CQ91 N/A 3,33 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 31/12/2049 US539439AG42 539439AG4 2,62 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 31/12/2049 US539439AU36 539439AU3 2,39 %
NORDEA BANK ABP VAR 31/12/2049 US65559D2A65 65559D2A6 2,36 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP P VAR 31/12/2049 US780097BB64 780097BB6 2,23 %
WESTPAC BANKING CORP/NEW ZEALA VAR 31/12/2049 US96122UAA25 96122UAA2 2,20 %
BANCO SANTANDER SA VAR 31/12/2049 XS1951093894 N/A 2,19 %
UNICREDIT SPA VAR 31/12/2049 XS1046224884 N/A 2,15 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB VAR 31/12/2049 XS1194054166 N/A 2,14 %
DEUTSCHE BANK AG VAR 31/12/2049 US251525AN16 251525AN1 2,11 %

Fondsdaten

Bloomberg AT1 LN
ISIN IE00BFZPF322
Bloomberg Benchmark IBXXC1D3
Managementgebühr 0,39 %
NAV (01.06.2020) $22.40
Verwaltetes Vermögen $580,927,646
Basiswährung USD
Umbrella AUM (29.05.2020) $3,971,300,627

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Mit bedingten Wandelanleihen verbundenes Risiko: Der Fonds wird in bedingten Wandelanleihen engagiert sein, was zu einem erheblichen Kapitalverlustrisiko bei bestimmten Auslöserereignissen führen kann.

Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.

Weitere Informationen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Risikofaktoren“ im Fondsprospekt, der auf etf.invesco.com verfügbar ist (wählen Sie Ihr Land und navigieren Sie zu Produkt/Verkaufsprospekt).

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.