Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist

Scarica i dati

Discrete Performance

Giu 19 - Lug 19 Lug 19 - Lug 20 Dic 16 - Dic 19 Dic 18 - Dic 19
ETF -0.31% 10.54% n/a n/a
Indice -0.12% 11.84% 10.27% 6.86%
Differenza -0.20% -1.16% n/a n/a
ETF Indice Differenza
Giu 19 - Lug 19 -0.31% -0.12% -0.20%
Lug 19 - Lug 20 10.54% 11.84% -1.16%
Dic 16 - Dic 19 n/a 10.27% n/a
Dic 18 - Dic 19 n/a 6.86% n/a

"n/a" indica un'insufficienza di dati storici

Informazioni principali

Bloomberg TRGB LN
ISIN IE00BF2GFM70
Ticker Bloomberg dell'indice LUATTRUU
Commissione di gestione 0,10%
NAV (31/lug/2020) £43.36
Patrimonio gestito £60,178,067
Valuta di base GBP
Securities lending Yes
Umbrella AUM (31/lug/2020) £3,294,951,904

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Währungsrisiko: Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschaftsund Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Mit synthetischen ETFs verbundenes Risiko: Da der Fonds sein Ziel über den Einsatz von Swaps verfolgt, könnte der Fonds mit anderen als den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren verbundenen Risiken ausgesetzt sein. Der Fonds ist außerdem dem Risiko des Konkurses oder eines sonstigen Ausfalls des mit vom Fonds eingegangenen Handelstransaktionen verbundenen Kontrahenten ausgesetzt.

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.