Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. l’affidabilità creditizia del debito cui è esposto il Fondo potrebbe indebolirsi e determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli emittenti del debito pagheranno gli interessi e rimborseranno il capitale alla data di rimborso. Il rischio è superiore quando il fondo è esposto a titoli di debito ad alto rendimento. Le variazioni dei tassi d’interesse provocano fluttuazioni del valore del fondo. Prestito titoli: Il Fondo può essere esposto al rischio che il debitore non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito, e che, in caso di insolvenza, non sia in grado di vendere le garanzie collaterali fornite. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. La copertura valutaria tra la valuta base del Fondo e la valuta della classe di azioni potrebbe non eliminare completamente il rischio di cambio tra queste due valute e potrebbe incidere negativamente sulla performance della classe di azioni.

Fund components

Tipologia di attivi

as of 02/feb/2023 (%)

Scadenza effettiva

as of 02/feb/2023 (%)

Esposizione regionale

as of 02/feb/2023 (%)

Valuta

as of 02/feb/2023 (%)

Rating del credito

as of 02/feb/2023 (%)

Primi 10 titoli al 02/feb/2023 (%)

Nome ISIN Cusip Coupon rate Peso
US TSY N/B 0.125% 30/06/23 US91282CCK53 91282CCK5 0.125 3,90%
US TSY N/B 0.25% 30/09/23 US91282CDA62 91282CDA6 0.25 3,87%
US TSY N/B 0.125% 31/08/23 US91282CCU36 91282CCU3 0.125 3,80%
US TSY N/B 0.5% 30/11/23 US91282CDM01 91282CDM0 0.5 3,70%
US TSY N/B 0.375% 31/10/23 US91282CDD02 91282CDD0 0.375 3,65%
US TSY N/B 2.75% 15/11/23 US912828WE61 912828WE6 2.75 3,62%
US TSY N/B 0.125% 31/07/23 US91282CCN92 91282CCN9 0.125 3,27%
US TSY N/B 0.75% 31/12/23 US91282CDR97 91282CDR9 0.75 3,25%
US TSY N/B 0.125% 30/04/23 US91282CBX83 91282CBX8 0.125 3,17%
US TSY N/B 0.875% 31/01/24 US91282CDV00 91282CDV0 0.875 3,09%

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

Quanti ricavi vanno nell’ETF?

L’ETF percepirà il 90% dei ricavi derivanti dal prestito titoli; il restante 10% sarà dedotto dall’Agente di prestito come commissione e copertura dei costi operativi, diretti e indiretti. Invesco non percepirà alcun ricavo dal programma. Invesco non percepirà nessun ricavo dal programma.

 

Rischi da considerare

Il prestito di titoli comporta alcuni rischi che un investitore dovrebbe considerare, tra cui:

  • il rischio che il mutuatario inadempia all'obbligo di restituzione dei titoli alla fine del periodo di prestito, e
  • Il rischio che l'ETF non sia in grado di vendere la garanzia fornita in caso di inadempienza del debitore.

Per mitigare questi rischi, l'ETF beneficia di un "indennizzo per inadempienza del debitore" fornito dall'agente di prestito, BNY Mellon. L'indennità consente la piena sostituzione dei titoli prestati se la garanzia non copre il valore dei titoli in caso di inadempienza del debitore.

Scopri di più sul nostro programma di prestito titoli.

Informazioni sul prestito titoli

Percentuale dei ricavi trattenute dal fondo 90%
Importo massimo degli asset del fondo che può essere prestato 50%
Importo massimo di ogni singola security che può essere prestata 90%
Average amount on loan (31/dic/2022) 0.98%
Securities lending return (31/dic/2022) 0.0023%

L'importo medio del prestito è la percentuale media delle attività del fondo che erano in prestito nel periodo di 12 mesi precedente.

Il rendimento da prestito titoli è il reddito netto da prestito titoli guadagnato nel periodo di 12 mesi precedente, espresso come rendimento percentuale annualizzato rispetto all'AUM medio del fondo nello stesso periodo.

Assets on Loan

as of 31/dic/2022 (%)

Garanzie detenute per asset

as of 02/feb/2023 (%)

Collateral Held by Country

as of 02/feb/2023 (%)

Garanzie detenute per valuta

as of 02/feb/2023 (%)

Valore della garanzia detenuta

as of 02/feb/2023 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 02/feb/2023

Nome Cusip ISIN Peso
ALTRIA GRO COM USD0.333333 02209S103 US02209S1033 5,60%
ALLIANT ENERGY CORP USD 0.01 018802108 US0188021085 4,20%
NORWEGIAN CRUISE LINE HOL USD 0.001 N/A BMG667211046 3,70%
DANAHER CORP USD 0.01 235851102 US2358511028 3,00%
CARNIVAL CORP USD 0.01 143658300 PA1436583006 3,00%
NORFOLK SOUTHN CORP USD 1.0 655844108 US6558441084 2,70%
FIRSTENERGY CORP USD 0.1 337932107 US3379321074 2,60%
FOX CORP USD 0.01 35137L105 US35137L1052 2,60%
APA CORP USD 0.625 03743Q108 US03743Q1085 2,30%
Other N/A N/A 70,00%

Informazioni principali

Bloomberg TIGB LN
ISIN IE00BKWD3F20
Ticker Bloomberg dell'indice LTCPTRUU
Commissione di gestione 0,10%
NAV (03/feb/2023) £40.05
Patrimonio gestito £17,192,193
Valuta di base GBP
Metodologia di replica Physical
Securities lending Yes
Risk & Reward Indicator (SRRI) 1
Umbrella AUM (03/feb/2023) £10,494,954,157

Profilo ESG

(Fund 02/feb/2023)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 5.48
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi. I rendimenti possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione dei tassi di cambio.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

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Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KIID.