Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Hdg Acc

Esposizione regionale

as of 28/ott/2020 (%)

Esposizione settoriale

as of 28/ott/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
BAYER AG-REG DE000BAY0017 4,60%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,94%
BASF SE DE000BASF111 3,90%
SAP SE DE0007164600 3,50%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 3,10%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 2,69%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,63%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 2,62%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 2,53%
ORSTED A/S DK0060094928 2,49%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 2,47%
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 2,22%
KONE OYJ-B FI0009013403 2,21%
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 2,19%
HUMANA INC US4448591028 2,11%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,86%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,82%
NOKIA OYJ FI0009000681 1,75%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,73%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,70%
E.ON SE DE000ENAG999 1,70%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,69%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,66%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,65%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,64%
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,48%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,34%
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 1,22%
KIRKLAND LAKE GOLD LTD CA49741E1007 1,22%
GENMAB A/S DK0010272202 1,18%
UNIPER SE DE000UNSE018 1,18%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,08%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,07%
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 1,07%
CONTINENTAL AG DE0005439004 1,06%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,04%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,910%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,890%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,870%
MERCK KGAA DE0006599905 0,850%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,840%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,840%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,840%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,820%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,730%
COLOPLAST-B DK0060448595 0,660%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,650%
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,640%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,620%
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,610%
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,600%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,590%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,550%
VOPAK NL0009432491 0,540%
ALTICE NV - A NL0011333752 0,500%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,490%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,480%
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,430%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,420%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,400%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,400%
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,390%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,390%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,390%
BECHTLE AG DE0005158703 0,380%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,370%
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS US57772K1016 0,360%
ELISA OYJ FI0009007884 0,360%
AEGON NV NL0000303709 0,330%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,320%
VOYA FINANCIAL INC US9290891004 0,320%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,300%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,290%
CUBIC CORP US2296691064 0,280%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,270%
CAL-MAINE FOODS INC US1280302027 0,260%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,260%
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,260%
SWISS RE AG CH0126881561 0,240%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,240%
BLACK HILLS CORP US0921131092 0,220%
AXFOOD AB SE0006993770 0,220%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 0,200%
OSI SYSTEMS INC US6710441055 0,200%
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,190%
UMICORE BE0974320526 0,190%
EDISON INTERNATIONAL US2810201077 0,190%
INDUTRADE AB SE0001515552 0,180%
SANDVIK AB SE0000667891 0,180%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,180%
HEINEKEN NV NL0000009165 0,180%
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 0,180%
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,180%
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,180%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,180%
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,180%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,180%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,160%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,150%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,140%
HILLENBRAND INC US4315711089 0,130%
SPX FLOW INC US78469X1072 0,120%
HYATT HOTELS CORP - CL A US4485791028 0,120%
FLAGSTAR BANCORP INC US3379307057 0,120%
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,120%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,100%
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,0300%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,00%
ANDRITZ AG AT0000730007 0,00%
AEGON NV NL0000303709 0,00%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 28/ott/2020 (%)

Controparte Peso
Société Générale 41.45%
Goldman Sachs 30.47%
JP Morgan Chase Bank 28.08%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg E500 GY
ISIN IE00BRKWGL70
Ticker Bloomberg dell'indice SPXDHEN
Commissione di gestione 0,05%
NAV (29/ott/2020) €26.52
Patrimonio gestito €8,770,264,845
Valuta di base EUR
Umbrella AUM (28/ott/2020) €17,844,692,455

Principali rischi del Fondo

Copertura valutaria: la copertura valutaria può non eliminare interamente il rischio di cambio e incidere sui risultati del Fondo.

Rischio della controparte: altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati: al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario: una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

 

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