Esposizione regionale

as of 21/lug/2020 (%)

Esposizione settoriale

as of 21/lug/2020 (%)

Primi 10 titoli al 21/lug/2020 (%)

Nome ISIN Peso
MICROSOFT ORD US5949181045 5,88%
APPLE ORD US0378331005 5,87%
AMAZON COM ORD US0231351067 4,88%
FACEBOOK CL A ORD US30303M1027 2,16%
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 1,73%
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 1,69%
JOHNSON & JOHNSON ORD US4781601046 1,46%
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD US0846707026 1,39%
VISA CL A ORD US92826C8394 1,23%
PROCTER & GAMBLE ORD US7427181091 1,15%

Informazioni principali

Bloomberg SPXS LN
ISIN IE00B3YCGJ38
Ticker Bloomberg dell'indice SPTR500N
Commissione di gestione 0,05%
NAV (21/ott/2020) $636.98
Patrimonio gestito $10,689,024,899
Valuta di base USD
Umbrella AUM (21/ott/2020) $22,053,370,678

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

 

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.

Per soddisfare alcuni dei costi del fondo, il gestore ha richiesto un contributo fino al 0,075% dell'importo nozionale dello swap dalle controparti dello swap stesso attive su questo fondo. Si tenga presente che questo contributo non ha alcun impatto sul valore patrimoniale netto del fondo e non viene addebitato agli investitori in aggiunta alla commissione di gestione e a qualsiasi commissione di swap come indicato sulla pagina web del fondo.