Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Esposizione settoriale

as of 05/ago/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 05/ago/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
BAYER AG-REG DE000BAY0017 5,45%
PROSUS NV NL0013654783 3,23%
UMICORE BE0974320526 3,18%
FERROVIAL SA ES0118900010 3,17%
GRIFOLS SA ES0171996087 2,91%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 2,51%
SIKA AG-REG CH0418792922 2,43%
STOREBRAND ASA NO0003053605 2,22%
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 2,19%
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,17%
ORSTED A/S DK0060094928 2,17%
AEGON NV NL0000303709 2,15%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 2,01%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,97%
QUALCOMM INC US7475251036 1,96%
VISCOFAN SA ES0184262212 1,95%
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 1,94%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 1,91%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,88%
KOJAMO OYJ FI4000312251 1,86%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,83%
SWISS RE AG CH0126881561 1,81%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,79%
SULZER AG-REG CH0038388911 1,73%
NATIONAL GENERAL HLDGS US6362203035 1,63%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 1,53%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 1,45%
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 1,44%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,38%
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 1,34%
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A US72651A2078 1,27%
BPOST SA BE0974268972 1,27%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 1,26%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 1,11%
TELENOR ASA NO0010063308 1,09%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,08%
KARDEX AG-REG CH0100837282 1,06%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,970%
SANDVIK AB SE0000667891 0,960%
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,960%
BIOTAGE AB SE0000454746 0,840%
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,810%
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,800%
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,780%
BEIJER REF AB SE0011116508 0,730%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,730%
NELES OYJ FI4000440664 0,700%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,700%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,700%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,650%
NOBIA AB SE0000949331 0,650%
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,640%
MERCK KGAA DE0006599905 0,640%
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 0,630%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,620%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,620%
SYDBANK A/S DK0010311471 0,580%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,570%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,550%
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,540%
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,520%
GRIEG SEAFOOD ASA NO0010365521 0,520%
CARS.COM INC US14575E1055 0,500%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 0,490%
LINDAB INTERNATIONAL AB SE0001852419 0,470%
ATEA ASA NO0004822503 0,460%
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,430%
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,430%
INWIDO AB SE0006220018 0,430%
COOR SERVICE MANAGEMENT SE0007158829 0,420%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,420%
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,410%
360 FINANCE INC -ADR US88557W1018 0,390%
NEWS CORP-B US65249B2088 0,380%
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 0,370%
ARGENX SE NL0010832176 0,350%
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A US18539C1053 0,340%
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,340%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,320%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,320%
OMV AG AT0000743059 0,300%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,280%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,270%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,240%
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,220%
GENMAB A/S DK0010272202 0,170%
CHINA UNICOM HONG KONG-ADR US16945R1041 0,100%
SAP SE DE0007164600 0,0800%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,0800%
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,0700%
FLEXSTEEL INDS US3393821034 0,0400%
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,0300%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 0,0300%
VOPAK NL0009432491 0,0100%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0100%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0100%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0100%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0100%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0100%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,00%
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,00%
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,00%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,00%
NEW RELIC INC US64829B1008 0,00%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00%
KIRBY CORP US4972661064 0,00%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,00%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00%
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00%
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,00%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,00%
WORKIVA INC US98139A1051 0,00%
SEATTLE GENETICS INC US8125781026 0,00%
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,00%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00%
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,00%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00%
VIRTUSA CORP US92827P1021 0,00%
AECOM US00766T1007 0,00%
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,00%
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,00%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00%
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,00%
VALMET OYJ FI4000074984 0,00%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,00%
KINNEVIK AB - B SE0013256682 0,00%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,00%
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,00%
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,00%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00%
IMCD NV NL0010801007 0,00%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,00%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,00%
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00%
HEXPOL AB SE0007074281 0,00%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,00%
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00%
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg XRES LN
ISIN IE00BYM8JD58
Ticker Bloomberg dell'indice SPSUREN
Commissione di gestione 0,14%
NAV (06/ago/2020) $18.54
Patrimonio gestito $30,170,651
Valuta di base USD
Umbrella AUM (06/ago/2020) $22,108,752,639

Principali Rischi del fondo

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Poiché il fondo investe in società di un singolo settore, gli investitori devono essere disposti ad accettare un grado di rischio più elevato rispetto a un ETF con un ambito di investimento più ampio.

Il fondo perfeziona operazioni che lo espongono al rischio di bancarotta e a ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione a tali operazioni.

Il fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento. Tali contratti implicano una serie di rischi, compresa la possibilità di una correzione, o anche la liquidazione anticipata del contratto swap

 

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