Index components

Esposizione regionale

as of 21/gen/2021 (%)

Esposizione settoriale

as of 21/gen/2021 (%)

Primi 10 titoli al 21/gen/2021 (%)

Nome ISIN Peso
AMGEN ORD US0311621009 8,15%
GILEAD SCIENCES ORD US3755581036 6,59%
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD US92532F1003 4,87%
ILLUMINA ORD US4523271090 4,51%
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD US75886F1075 4,41%
MODERNA ORD US60770K1079 4,13%
BIOGEN ORD US09062X1037 3,27%
ALEXION PHARMACEUTICALS ORD US0153511094 2,72%
SEAGEN ORD US81181C1045 2,63%
ASTRAZENECA ADR REP 0.5 ORD US0463531089 2,02%

Fund components

Esposizione regionale

as of 20/gen/2021 (%)

Esposizione settoriale

as of 20/gen/2021 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 6,81%
AVALARA INC US05338G1067 3,53%
BAIDU INC - SPON ADR US0567521085 3,28%
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 3,00%
INCYTE CORP US45337C1027 2,97%
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF US69404D1081 2,87%
CROWN HOLDINGS INC US2283681060 2,75%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 2,33%
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 2,30%
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 2,21%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,88%
ACCELERON PHARMA INC US00434H1086 1,70%
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 1,68%
TWITTER INC US90184L1026 1,68%
ABBVIE INC US00287Y1091 1,65%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,62%
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 1,61%
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 1,57%
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 1,57%
US FOODS HOLDING CORP US9120081099 1,57%
BIOGEN INC US09062X1037 1,52%
HALOZYME THERAPEUTICS INC US40637H1095 1,50%
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 1,47%
APPLE INC US0378331005 1,40%
CARVANA CO US1468691027 1,39%
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 1,39%
MCKESSON CORP US58155Q1031 1,36%
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A US70932M1071 1,29%
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC US0259321042 1,14%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,12%
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,940%
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,910%
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 0,880%
CALLAWAY GOLF COMPANY US1311931042 0,840%
RADIAN GROUP INC US7502361014 0,840%
ENTERGY CORP US29364G1031 0,720%
SVMK INC US78489X1037 0,700%
LENDINGCLUB CORP US52603A2087 0,700%
CIGNA CORP US1255231003 0,680%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,650%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,640%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,640%
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR US88034P1093 0,640%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,640%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,640%
CITRIX SYSTEMS INC US1773761002 0,630%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,630%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,630%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,630%
E.ON SE DE000ENAG999 0,630%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,630%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,630%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,630%
SWISS RE AG CH0126881561 0,630%
MASIMO CORP US5747951003 0,610%
POOL CORP US73278L1052 0,600%
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 0,600%
QUINSTREET INC US74874Q1004 0,590%
EVERGY INC US30034W1062 0,580%
PRA HEALTH SCIENCES INC US69354M1080 0,570%
GENUINE PARTS CO US3724601055 0,560%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 0,520%
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC US9314271084 0,470%
MIRATI THERAPEUTICS INC US60468T1051 0,470%
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC US64125C1099 0,450%
NATIONAL INSTRUMENTS CORP US6365181022 0,440%
VISTRA ENERGY CORP US92840M1027 0,430%
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,420%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,410%
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 0,400%
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD CA13645T1003 0,400%
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,400%
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 0,400%
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN US90400D1081 0,390%
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,350%
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,350%
COSTAR GROUP INC US22160N1090 0,350%
OLD DOMINION FREIGHT LINE US6795801009 0,340%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,330%
SAP SE DE0007164600 0,330%
SUNCOKE ENERGY INC US86722A1034 0,310%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,300%
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,280%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,280%
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,270%
SPERO THERAPEUTICS INC US84833T1034 0,260%
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,250%
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,240%
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,230%
DASEKE INC US23753F1075 0,230%
PARKER HANNIFIN CORP US7010941042 0,230%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,230%
CONTAINER STORE GROUP INC/TH US2107511030 0,210%
INDEPENDENT BANK CORP - MICH US4538386099 0,200%
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,200%
MERCK KGAA DE0006599905 0,190%
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A US34417P1003 0,190%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,180%
LAKELAND BANCORP INC US5116371007 0,170%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,170%
PIXELWORKS INC US72581M3051 0,170%
MACATAWA BANK CORP US5542251021 0,160%
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,160%
UNIVERSAL LOGISTICS HOLDINGS US91388P1057 0,160%
BANCORP INC/THE US05969A1051 0,150%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,150%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,150%
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,150%
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,150%
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 0,140%
CONN'S INC US2082421072 0,140%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,140%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,140%
HARROW HEALTH INC US4158581094 0,140%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,140%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,140%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,140%
AEGON NV NL0000303709 0,140%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,140%
NORTHRIM BANCORP INC US6667621097 0,130%
OCEANFIRST FINANCIAL CORP US6752341080 0,130%
MESA AIR GROUP INC US5904791358 0,120%
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION US25787G1004 0,120%
INNOVIVA INC US45781M1018 0,120%
BANK OF N.T. BUTTERFIELD_SON BMG0772R2087 0,110%
CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A US1474481041 0,100%
IDT CORP-CLASS B US4489475073 0,100%
VERITIV CORP US9234541020 0,100%
NLIGHT INC US65487K1007 0,0900%
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,0900%
COOPER-STANDARD HOLDING US21676P1030 0,0800%
VISHAY PRECISION GROUP US92835K1034 0,0700%
CATO CORP-CLASS A US1492051065 0,0600%
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,0600%
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,0500%
RADNET INC US7504911022 0,0500%
OCULAR THERAPEUTIX INC US67576A1007 0,0400%
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,0400%
SURMODICS INC US8688731004 0,0300%
IRADIMED CORP US46266A1097 0,0200%
CHICO'S FAS INC US1686151028 0,0200%
TRANSCAT INC US8935291075 0,0200%
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,0200%
CASA SYSTEMS INC US14713L1026 0,0200%
JAMES RIVER GROUP HOLDINGS L BMG5005R1079 0,0100%
COHU INC US1925761066 0,0100%
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,0100%
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 0,0100%
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,0100%
CEVA INC US1572101053 0,0100%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,0100%
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,0100%
SIENTRA INC US82621J1051 0,0100%
CIRCOR INTERNATIONAL INC US17273K1097 0,0100%
MEI PHARMA INC US55279B2025 0,00%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,00%
FERRO CORP US3154051003 0,00%
NVR INC US62944T1051 0,00%
DAKTRONICS INC US2342641097 0,00%
POTBELLY CORP US73754Y1001 0,00%
DEL TACO RESTAURANTS INC US2454961044 0,00%
ALCOA CORP US0138721065 0,00%
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,00%
DEXCOM INC US2521311074 0,00%
TUPPERWARE BRANDS CORP US8998961044 0,00%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE US8243481061 0,00%
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC US50212V1008 0,00%
AIRGAIN INC US00938A1043 0,00%
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00%
UNION PACIFIC CORP US9078181081 0,00%
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,00%
QORVO INC US74736K1016 0,00%
VARONIS SYSTEMS INC US9222801022 0,00%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00%
CRYOPORT INC US2290503075 0,00%
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,00%
ABIOMED INC US0036541003 0,00%
TRINET GROUP INC US8962881079 0,00%
SUNRUN INC US86771W1053 0,00%
GARTNER INC US3666511072 0,00%
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,00%
KIMBALL ELECTRONICS INC US49428J1097 0,00%
EXACT SCIENCES CORP US30063P1057 0,00%
CRACKER BARREL OLD COUNTRY US22410J1060 0,00%
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,00%
MOODY'S CORP US6153691059 0,00%
SYNOPSYS INC US8716071076 0,00%
TJX COMPANIES INC US8725401090 0,00%
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC US09061G1013 0,00%
BLACK KNIGHT INC US09215C1053 0,00%
PLEXUS CORP US7291321005 0,00%
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,00%
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,00%
PETIQ INC US71639T1060 0,00%
AVIS BUDGET GROUP INC US0537741052 0,00%
SAPIENS INTERNATIONAL CORP KYG7T16G1039 0,00%
AXALTA COATING SYSTEMS LTD BMG0750C1082 0,00%
NEWS CORP - CLASS A US65249B1098 0,00%
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS US02553E1064 0,00%
GLU MOBILE INC US3798901068 0,00%
VERISIGN INC US92343E1029 0,00%
CBIZ INC US1248051021 0,00%
SERVICESOURCE INTERNATIONAL US81763U1007 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 20/gen/2021 (%)

Controparte Peso
Goldman Sachs 58.53%
Morgan Stanley 41.47%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg SBIO LN
ISIN IE00BQ70R696
Ticker Bloomberg dell'indice XNBI
Commissione di gestione 0,40%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (21/gen/2021) $52.40
Patrimonio gestito $733,877,192
Valuta di base USD
Umbrella AUM (21/gen/2021) $25,045,294,557

ESG Characteristics

(Index 21/gen/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 5.27
Carbon Intensity 21.26

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Documenti principali

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte: altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo. Rischio relativo all’uso di derivati: al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap. Rischio di liquidità sul mercato secondario: una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

 

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