Esposizione regionale

as of 06/ago/2020 (%)

Esposizione settoriale

as of 06/ago/2020 (%)

Primi 10 titoli al 06/ago/2020 (%)

Nome ISIN Peso
AMGEN ORD US0311621009 8,24%
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD US92532F1003 7,37%
GILEAD SCIENCES ORD US3755581036 6,93%
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD US75886F1075 6,52%
ILLUMINA ORD US4523271090 6,11%
BIOGEN ORD US09062X1037 3,54%
MODERNA ORD US60770K1079 3,05%
SEATTLE GENETICS ORD US8125781026 2,98%
ALEXION PHARMACEUTICALS ORD US0153511094 2,44%
BIOMARIN PHARMACEUTICAL ORD US09061G1013 2,30%

Informazioni principali

Bloomberg SBIO LN
ISIN IE00BQ70R696
Ticker Bloomberg dell'indice XNBI
Commissione di gestione 0,40%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (06/ago/2020) $43.80
Patrimonio gestito $690,613,243
Valuta di base USD
Umbrella AUM (06/ago/2020) $22,108,752,639

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte: altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo. Rischio relativo all’uso di derivati: al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap. Rischio di liquidità sul mercato secondario: una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

 

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.