Esposizione regionale

as of 04/ago/2020 (%)

Esposizione settoriale

as of 04/ago/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
MICROSOFT CORP US5949181045 4,48%
AMAZON.COM INC US0231351067 3,82%
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 3,02%
ALLSTATE CORP US0200021014 2,81%
CROCS INC US2270461096 2,76%
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 2,27%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 2,24%
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 1,95%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,64%
CITRIX SYSTEMS INC US1773761002 1,64%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,59%
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC US0259321042 1,57%
8X8 INC US2829141009 1,52%
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 1,45%
CME GROUP INC US12572Q1058 1,41%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,33%
21VIANET GROUP INC-ADR US90138A1034 1,32%
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 1,21%
MIRATI THERAPEUTICS INC US60468T1051 1,21%
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 1,16%
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 1,16%
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 1,15%
EVERGY INC US30034W1062 1,08%
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS C US18539C2044 1,04%
RETROPHIN INC US7612991064 1,00%
BURLINGTON STORES INC US1220171060 0,940%
AEGON NV NL0000303709 0,920%
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U1088 0,900%
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,880%
QUALCOMM INC US7475251036 0,860%
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 0,860%
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,850%
ALBANY INTL CORP-CL A US0123481089 0,840%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,820%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,810%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,810%
E.ON SE DE000ENAG999 0,800%
GRIFOLS SA-ADR US3984384087 0,800%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,800%
SEATTLE GENETICS INC US8125781026 0,790%
SVMK INC US78489X1037 0,790%
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,780%
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN US5380341090 0,770%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,760%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,740%
PROOFPOINT INC US7434241037 0,690%
FLEXTRONICS INTL LTD SG9999000020 0,680%
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,670%
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR US92763W1036 0,650%
LAM RESEARCH CORP US5128071082 0,620%
CODEXIS INC US1920051067 0,620%
ARENA PHARMACEUTICALS INC US0400476075 0,610%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,610%
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF US69404D1081 0,600%
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,600%
HOLLYFRONTIER CORP US4361061082 0,600%
YANDEX NV-A NL0009805522 0,590%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,580%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,570%
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL US31620R3030 0,560%
AT HOME GROUP INC US04650Y1001 0,540%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,540%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,530%
EVERBRIDGE INC US29978A1043 0,490%
WERNER ENTERPRISES INC US9507551086 0,490%
CLEAN HARBORS INC US1844961078 0,480%
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC US3989051095 0,480%
SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 0,470%
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,460%
DOMTAR CORP US2575592033 0,450%
ROCKET PHARMACEUTICALS INC US77313F1066 0,450%
NEW YORK TIMES CO-A US6501111073 0,450%
ARTHUR J GALLAGHER & CO US3635761097 0,440%
ELEMENT SOLUTIONS INC US28618M1062 0,440%
BIOGEN INC US09062X1037 0,440%
IONIS PHARMACEUTICALS INC US4622221004 0,440%
HYATT HOTELS CORP - CL A US4485791028 0,440%
HUBSPOT INC US4435731009 0,440%
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,440%
GLOBE LIFE INC US37959E1029 0,430%
MERITAGE HOMES CORP US59001A1025 0,430%
FORWARD AIR CORP US3498531017 0,410%
LENDINGCLUB CORP US52603A2087 0,400%
STANDARD MOTOR PRODS US8536661056 0,380%
OSI SYSTEMS INC US6710441055 0,380%
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,370%
PJT PARTNERS INC - A US69343T1079 0,370%
TACTILE SYSTEMS TECHNOLOGY I US87357P1003 0,370%
MCGRATH RENTCORP US5805891091 0,360%
UNIVERSAL CORP/VA US9134561094 0,360%
KNOWLES CORP US49926D1090 0,350%
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,320%
VIRTUSA CORP US92827P1021 0,310%
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC US10922N1037 0,300%
PETIQ INC US71639T1060 0,290%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,290%
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,290%
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,290%
IMMUNOGEN INC US45253H1014 0,280%
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,280%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,280%
CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 0,270%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,270%
CTS CORP US1265011056 0,270%
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,260%
SPX CORP US7846351044 0,260%
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,250%
COMTECH TELECOMMUNICATIONS US2058262096 0,250%
ADMA BIOLOGICS INC US0008991046 0,240%
STEELCASE INC-CL A US8581552036 0,230%
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,230%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,230%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,230%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,230%
CUTERA INC US2321091082 0,220%
ACCELL GROUP NL0009767532 0,220%
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,220%
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 0,210%
AZZ INC US0024741045 0,210%
NELES OYJ FI4000440664 0,210%
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,210%
INNOVIVA INC US45781M1018 0,200%
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,200%
COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN US19239V3024 0,200%
CRANE CO US2243991054 0,190%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,190%
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,180%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,180%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,180%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,180%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,180%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,180%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,180%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,180%
SAF-HOLLAND SA DE000SAFH001 0,180%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,180%
MTS SYSTEMS CORP US5537771033 0,170%
ESSENT GROUP LTD BMG3198U1027 0,140%
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,140%
MICROSTRATEGY INC-CL A US5949724083 0,140%
FERRO CORP US3154051003 0,130%
SURMODICS INC US8688731004 0,130%
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,120%
IRADIMED CORP US46266A1097 0,120%
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A US18539C1053 0,120%
MARCUS CORPORATION US5663301068 0,110%
OOMA INC US6834161019 0,110%
HANGER INC US41043F2083 0,110%
CYBEROPTICS CORP US2325171021 0,110%
SLM CORP US78442P1066 0,110%
CALITHERA BIOSCIENCES INC US13089P1012 0,100%
NEWMARKET CORP US6515871076 0,100%
AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0,100%
AFFIMED NV NL0010872420 0,100%
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,100%
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,100%
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 0,0900%
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 0,0900%
ACCURAY INC US0043971052 0,0900%
PIXELWORKS INC US72581M3051 0,0800%
MESA AIR GROUP INC US5904791358 0,0800%
RUTH'S HOSPITALITY GROUP INC US7833321091 0,0800%
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,0700%
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,0700%
VISHAY PRECISION GROUP US92835K1034 0,0700%
CAI INTERNATIONAL INC US12477X1063 0,0700%
COHU INC US1925761066 0,0700%
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,0600%
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,0600%
MANPOWERGROUP INC US56418H1005 0,0500%
UNITED FIRE GROUP INC US9103401082 0,0500%
MISTRAS GROUP INC US60649T1079 0,0500%
AXOGEN INC US05463X1063 0,0500%
ROSETTA STONE INC US7777801074 0,0500%
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,0500%
ASTRONICS CORP US0464331083 0,0500%
SCIENTIFIC GAMES CORP US80874P1093 0,0500%
RADNET INC US7504911022 0,0400%
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,0400%
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES US0079731008 0,0400%
ICF INTERNATIONAL INC US44925C1036 0,0400%
FORESTAR GROUP INC US3462321015 0,0400%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,0400%
SEACOR HOLDINGS INC US8119041015 0,0400%
MEI PHARMA INC US55279B2025 0,0300%
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,0300%
ANTARES PHARMA INC US0366421065 0,0300%
ODONATE THERAPEUTICS INC US6760791060 0,0300%
RAVEN INDUSTRIES INC US7542121089 0,0300%
CHICO'S FAS INC US1686151028 0,0300%
BLACK KNIGHT INC US09215C1053 0,0200%
TRANSCAT INC US8935291075 0,0200%
DIGIMARC CORP US25381B1017 0,0200%
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC US84790A1051 0,0200%
FARMER BROS CO US3076751086 0,0200%
CERECOR INC US15671L1098 0,0200%
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,0200%
HYSTER-YALE MATERIALS US4491721050 0,0200%
NVR INC US62944T1051 0,0200%
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,0100%
PIERIS PHARMACEUTICALS INC US7207951036 0,0100%
BANCFIRST CORP US05945F1030 0,0100%
CASA SYSTEMS INC US14713L1026 0,0100%
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 0,0100%
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,0100%
MILLER INDUSTRIES INC/TENN US6005512040 0,0100%
GOLDEN ENTERTAINMENT INC US3810131017 0,0100%
CEVA INC US1572101053 0,0100%
AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 0,0100%
CIRCOR INTERNATIONAL INC US17273K1097 0,0100%
AVNET INC US0538071038 0,00%
AEGION CORP US00770F1049 0,00%
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ US4108671052 0,00%
DAKTRONICS INC US2342641097 0,00%
DEL TACO RESTAURANTS INC US2454961044 0,00%
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,00%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00%
VAIL RESORTS INC US91879Q1094 0,00%
TUPPERWARE BRANDS CORP US8998961044 0,00%
PARKER HANNIFIN CORP US7010941042 0,00%
SQUARE INC - A US8522341036 0,00%
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00%
GARTNER INC US3666511072 0,00%
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,00%
WENDY'S CO/THE US95058W1009 0,00%
EVERCORE INC - A US29977A1051 0,00%
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,00%
INSTEEL INDUSTRIES INC US45774W1080 0,00%
KIRBY CORP US4972661064 0,00%
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO US7365088472 0,00%
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,00%
HACKETT GROUP INC/THE US4046091090 0,00%
BGC PARTNERS INC-CL A US05541T1016 0,00%
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,00%
ONESPAN INC US68287N1000 0,00%
IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC US46333X1081 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg SBIO LN
ISIN IE00BQ70R696
Ticker Bloomberg dell'indice XNBI
Commissione di gestione 0,40%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (06/ago/2020) $43.80
Patrimonio gestito $690,613,243
Valuta di base USD
Umbrella AUM (06/ago/2020) $22,108,752,639

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte: altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo. Rischio relativo all’uso di derivati: al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap. Rischio di liquidità sul mercato secondario: una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

 

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