Index components

Esposizione regionale

as of 11/giu/2021 (%)

Esposizione settoriale

as of 11/giu/2021 (%)

Primi 10 titoli al 11/giu/2021 (%)

Nome ISIN Peso
TOYOTA MOTOR ORD JP3633400001 4,78%
SONY GROUP CORP ORD JP3435000009 3,13%
KEYENCE ORD JP3236200006 2,41%
SOFTBANK GROUP ORD JP3436100006 2,29%
RECRUIT HOLDINGS ORD JP3970300004 1,76%
NINTENDO ORD JP3756600007 1,72%
MITSUB UFJ FG ORD JP3902900004 1,71%
TOKYO ELECTRON ORD JP3571400005 1,64%
SHIN ETSU CHEM ORD JP3371200001 1,50%
TAKEDA PHARM ORD JP3463000004 1,36%

Fund components

Esposizione settoriale

as of 21/lug/2021 (%)

Esposizione regionale

as of 21/lug/2021 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
MICROSOFT CORP US5949181045 4,84%
APPLE INC US0378331005 4,71%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 3,74%
JUNIPER NETWORKS INC US48203R1041 3,52%
AMAZON.COM INC US0231351067 3,48%
NETFLIX INC US64110L1061 2,96%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 2,58%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 2,02%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 1,89%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,89%
RENT-A-CENTER INC US76009N1000 1,81%
FLEXTRONICS INTL LTD SG9999000020 1,81%
GRAHAM HOLDINGS CO-CLASS B US3846371041 1,80%
GENMAB A/S DK0010272202 1,78%
CONSTELLATION BRANDS INC-A US21036P1084 1,74%
AMERCO US0235861004 1,71%
KFORCE INC US4937321010 1,69%
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 1,63%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,36%
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 1,34%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,25%
LENNOX INTERNATIONAL INC US5261071071 1,21%
SONAE PTSON0AM0001 1,20%
TWITTER INC US90184L1026 1,17%
UPONOR OYJ FI0009002158 1,15%
ADOBE INC US00724F1012 1,15%
NETCOMPANY GROUP AS DK0060952919 1,14%
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 1,10%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,08%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,02%
LENDINGTREE INC US52603B1070 1,00%
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,990%
HUMANA INC US4448591028 0,980%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,970%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,970%
WALMART INC US9311421039 0,960%
INTEL CORP US4581401001 0,940%
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,930%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,900%
CHEVRON CORP US1667641005 0,880%
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,850%
SGS SA-REG CH0002497458 0,810%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,800%
BIOGEN INC US09062X1037 0,790%
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,790%
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,750%
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 0,740%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,740%
ECOLAB INC US2788651006 0,730%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 0,730%
FORD MOTOR CO US3453708600 0,710%
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,710%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,700%
NORFOLK SOUTHERN CORP US6558441084 0,700%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,690%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,670%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,640%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,640%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,640%
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,640%
AEGON NV NL0000303709 0,630%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,630%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,620%
NEXTCURE INC US65343E1082 0,610%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,600%
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 0,590%
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,590%
RATIONAL AG DE0007010803 0,590%
DRAEGERWERK AG DE0005550602 0,570%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,560%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,540%
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 0,540%
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,530%
ZUMIEZ INC US9898171015 0,530%
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,520%
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 0,520%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 0,490%
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,390%
SVENSKA HANDELSBANKEN-B SHS SE0007100607 0,360%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,350%
EPIROC AB-B SE0015658117 0,300%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,270%
AVANZA BANK HOLDING AB SE0012454072 0,250%
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,250%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,230%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,220%
DOMINO'S PIZZA INC US25754A2015 0,200%
CONSTRUCTION PARTNERS INC-A US21044C1071 0,200%
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,200%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,190%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,180%
SERVICENOW INC US81762P1021 0,180%
BOBST GROUP AG-REG CH0012684657 0,170%
K+S AG-REG DE000KSAG888 0,170%
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,160%
FNB CORP US3025201019 0,160%
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,140%
ADVA AG OPTICAL NETWORKING DE0005103006 0,140%
AUTONEUM HOLDING AG CH0127480363 0,140%
E.ON SE DE000ENAG999 0,140%
HEXPOL AB SE0007074281 0,140%
CAVERION CORP FI4000062781 0,130%
INTERTRUST NV NL0010937058 0,120%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,120%
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,100%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0900%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,0800%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0800%
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,0500%
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,0400%
MERIDIAN BIOSCIENCE INC US5895841014 0,0300%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,0300%
EQUINOR ASA NO0010096985 0,0300%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C SE0000120784 0,0300%
LKQ CORP US5018892084 0,0300%
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CH0016440353 0,0200%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0200%
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,0200%
ARGENX SE NL0010832176 0,0200%
CUTERA INC US2321091082 0,0100%
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,0100%
WORKIVA INC US98139A1051 0,0100%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,0100%
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,0100%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0100%
CASTLIGHT HEALTH INC-B US14862Q1004 0,0100%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,0100%
M/I HOMES INC US55305B1017 0,0100%
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,0100%
AGILYSYS INC US00847J1051 0,0100%
SONAE PTSON0AM0001 0,0100%
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,0100%
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,0100%
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,0100%
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,0100%
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0100%
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,0100%
CHAMPIONX CORPS US15872M1045 0,0100%
CALAMP CORP US1281261099 0,0100%
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,0100%
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,0100%
EVOTEC AG DE0005664809 0,0100%
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,0100%
JELD-WEN HOLDING INC US47580P1030 0,0100%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0100%
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,0100%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0100%
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,0100%
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,0100%
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,0100%
SWEDISH MATCH AB SE0015812219 0,0100%
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,0100%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0100%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,0100%
DENNY'S CORP US24869P1049 0,0100%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0100%
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,0100%
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,0100%
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,0100%
LIVERAMP HOLDINGS INC US53815P1084 0,0100%
CARGURUS INC US1417881091 0,0100%
MERITOR INC US59001K1007 0,0100%
WILLIAM DEMANT HOLDING DK0060738599 0,0100%
NEW RELIC INC US64829B1008 0,00%
MASIMO CORP US5747951003 0,00%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,00%
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,00%
APTINYX INC US03836N1037 0,00%
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,00%
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00%
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,00%
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,00%
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS SE0010100958 0,00%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0015988019 0,00%
AAK AB SE0011337708 0,00%
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,00%
ORIOLA-KD OYJ B SHARES FI0009014351 0,00%
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,00%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,00%
METSA BOARD OYJ FI0009000665 0,00%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,00%
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,00%
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC US00773J1034 0,00%
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 21/lug/2021 (%)

Controparte Peso
JP Morgan Chase Bank 39.64%
Société Générale 22.63%
Goldman Sachs 19.05%
Morgan Stanley 18.69%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg SMSJPN GY
ISIN IE00B60SX287
Ticker Bloomberg dell'indice NDDUJN
Commissione di gestione 0,19%
Commissione dello swap 0,05%
NAV (22/lug/2021) $73.62
Patrimonio gestito $5,380,107
Valuta di base USD
Umbrella AUM (16/lug/2021) $29,545,454,607

Profilo ESG

(Indice 22/lug/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.22
Carbon Intensity 72.60

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Documenti principali

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

Fonte: MSCI. I dati MSCI sono composti da un indice personalizzato calcolato da MSCI per, e secondo quanto richiesto da Invesco. I dati MSCI sono esclusivamente per uso interno e non possono essere ridistribuiti o utilizzati al fine di creare o di offrire qualsiasi titolo, prodotto o indice finanziario. Né MSCI, né alcuna altra terza parte coinvolta o connessa alla compilazione, elaborazione o creazione dei dati MSCI (le “Parti MSCI”) concede alcuna garanzia o dichiarazione espressa o implicita in merito a tali dati (o ai risultati ottenibili tramite il loro utilizzo), e le Parti MSCI con la presente non rilasciano alcuna garanzia in merito a originalità, accuratezza, completezza, commerciabilità o adeguatezza per fini particolari in merito a tali dati. Fatto salvo quanto sopra, senza limitazione alcuna, in alcun caso nessuna parte MSCI sarà responsabile per danni diretti, indiretti, particolari, punitivi, consequenziali o di altro tipo (inclusi mancati profitti) anche se preventivamente informata della possibilità di detti danni.

I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.