Esposizione settoriale

as of 30/lug/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 30/lug/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 2,77%
AMAZON.COM INC US0231351067 2,71%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,70%
ELISA OYJ FI0009007884 2,08%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,95%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,94%
ADOBE INC US00724F1012 1,76%
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 1,70%
UMICORE BE0974320526 1,69%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,68%
PROSUS NV NL0013654783 1,65%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 1,62%
AEGON NV NL0000303709 1,60%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 1,60%
KONE OYJ-B FI0009013403 1,55%
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 1,52%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 1,45%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,39%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 1,36%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,34%
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 1,26%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 1,25%
SACYR SA ES0182870214 1,19%
NEMETSCHEK AG DE0006452907 1,19%
SANDVIK AB SE0000667891 1,17%
CHAMPIONX CORPS US15872M1045 1,16%
VALMET OYJ FI4000074984 1,13%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 1,13%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,13%
AUTOZONE INC US0533321024 1,12%
QUALCOMM INC US7475251036 1,08%
FAIR ISAAC CORP US3032501047 1,06%
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 1,05%
GRIFOLS SA ES0171996087 1,05%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,04%
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 1,04%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,03%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,980%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,980%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,980%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,970%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,960%
OMV AG AT0000743059 0,960%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,960%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,950%
MICROSOFT CORP US5949181045 0,950%
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,950%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,950%
BIOGEN INC US09062X1037 0,940%
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,940%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 0,930%
MELEXIS NV BE0165385973 0,930%
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,930%
FORD MOTOR CO US3453708600 0,920%
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,920%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,910%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,900%
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,900%
ACCELL GROUP NL0009767532 0,880%
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,870%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,870%
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,850%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,850%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,840%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,830%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,810%
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,800%
ELKEM ASA NO0010816093 0,770%
SBANKEN ASA NO0010739402 0,760%
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,760%
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,750%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,710%
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,710%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,700%
HERSHEY CO/THE US4278661081 0,700%
BETSSON AB SE0014186532 0,690%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,620%
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,560%
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,550%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,540%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,520%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,510%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,490%
QORVO INC US74736K1016 0,460%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,430%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,390%
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 0,360%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,340%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,320%
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,320%
3M CO US88579Y1010 0,280%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,280%
ORSTED A/S DK0060094928 0,250%
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,200%
BKW AG CH0130293662 0,190%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,190%
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,190%
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,180%
AXT INC US00246W1036 0,180%
VOPAK NL0009432491 0,180%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,140%
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,130%
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT US9139151040 0,120%
MOWI ASA NO0003054108 0,120%
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,120%
AHLSTROM-MUNKSJO OYJ FI4000048418 0,100%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0900%
PERFICIENT INC US71375U1016 0,0900%
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,0800%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,0600%
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,0600%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0600%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,0600%
MERIDIAN BIOSCIENCE INC US5895841014 0,0500%
MERCK KGAA DE0006599905 0,0400%
SAP SE DE0007164600 0,0400%
TRONOX LTD-CL A GB00BJT16S69 0,0300%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,0300%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0300%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0300%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0300%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0200%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0200%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0200%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,0200%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0200%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0200%
ARGENX SE NL0010832176 0,0200%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0200%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0200%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0200%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0200%
LEAF GROUP LTD US52177G1022 0,0200%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0200%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0200%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,0200%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0100%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0100%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0100%
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,0100%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0100%
SONAE PTSON0AM0001 0,0100%
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,0100%
M/I HOMES INC US55305B1017 0,0100%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0100%
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,0100%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,0100%
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,0100%
IMCD NV NL0010801007 0,0100%
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,0100%
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,0100%
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,0100%
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,0100%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,0100%
BECHTLE AG DE0005158703 0,0100%
ALCOA CORP US0138721065 0,0100%
GENMAB A/S DK0010272202 0,0100%
APTINYX INC US03836N1037 0,0100%
HEXPOL AB SE0007074281 0,0100%
JELD-WEN HOLDING INC US47580P1030 0,0100%
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 0,0100%
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,0100%
WORKIVA INC US98139A1051 0,0100%
AMAG PHARMACEUTICALS INC US00163U1060 0,0100%
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,0100%
LIVERAMP HOLDINGS INC US53815P1084 0,0100%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0100%
CALAMP CORP US1281261099 0,0100%
CASTLIGHT HEALTH INC-B US14862Q1004 0,0100%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0100%
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,0100%
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,0100%
CARGURUS INC US1417881091 0,0100%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,0100%
NEW RELIC INC US64829B1008 0,0100%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,0100%
MERITOR INC US59001K1007 0,0100%
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,0100%
TEREX CORP US8807791038 0,0100%
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0100%
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0100%
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,0100%
MOOG INC-CLASS A US6153942023 0,0100%
ROSS STORES INC US7782961038 0,0100%
AECOM US00766T1007 0,0100%
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,0100%
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,0100%
FERRO CORP US3154051003 0,0100%
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,0100%
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,0100%
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,0100%
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,00%
KIRBY CORP US4972661064 0,00%
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,00%
AGILYSYS INC US00847J1051 0,00%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,00%
STO AG-PREFERRED DE0007274136 0,00%
CUTERA INC US2321091082 0,00%
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00%
MASIMO CORP US5747951003 0,00%
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,00%
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,00%
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,00%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,00%
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,00%
KINNEVIK AB - B SE0013256682 0,00%
VISCOFAN SA ES0184262212 0,00%
AEGION CORP US00770F1049 0,00%
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,00%
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,00%
DENNY'S CORP US24869P1049 0,00%
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,00%
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,00%
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,00%
DSP GROUP INC US23332B1061 0,00%
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,00%
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,00%
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,00%
ARAVIVE INC US03890D1081 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg SMSJPN GY
ISIN IE00B60SX287
Ticker Bloomberg dell'indice NDDUJN
Commissione di gestione 0,19%
Commissione dello swap 0,05%
NAV (31/lug/2020) $59.09
Patrimonio gestito $4,613,722
Valuta di base USD
Umbrella AUM (28/lug/2020) $21,165,742,075

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

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