Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc

Index components

Esposizione regionale

as of 14/dic/2020 (%)

Esposizione settoriale

as of 14/dic/2020 (%)

Primi 10 titoli al 14/dic/2020 (%)

Nome ISIN Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD US01609W1027 6,37%
TWN SEMICONT MAN ORD TW0002330008 5,84%
TENCENT ORD KYG875721634 5,56%
SAMSUNG ELECTR ORD KR7005930003 4,24%
MEITUAN-W ORD KYG596691041 1,72%
NASPERS N ORD ZAE000015889 1,18%
RELIANCE INDUSTRIES ORD INE002A01018 1,01%
CCB ORD H CNE1000002H1 0,94%
PING AN ORD H CNE1000003X6 0,94%
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD US47215P1066 0,91%

Fund components

Esposizione regionale

as of 25/gen/2021 (%)

Esposizione settoriale

as of 25/gen/2021 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
APPLE INC US0378331005 8,17%
MICROSOFT CORP US5949181045 7,35%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 7,15%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 4,66%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 4,60%
NETFLIX INC US64110L1061 3,85%
SCHWAB (CHARLES) CORP US8085131055 3,61%
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR US92763W1036 3,61%
TWILIO INC - A US90138F1021 3,23%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 2,99%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 2,97%
FLEXTRONICS INTL LTD SG9999000020 2,94%
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 2,77%
YUM! BRANDS INC US9884981013 2,63%
COPART INC US2172041061 2,37%
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 2,17%
MARTIN MARIETTA MATERIALS US5732841060 2,01%
PARKER HANNIFIN CORP US7010941042 1,85%
FORTINET INC US34959E1091 1,78%
JD.COM INC-ADR US47215P1066 1,58%
BAIDU INC - SPON ADR US0567521085 1,47%
AMERICAN ELECTRIC POWER US0255371017 1,46%
WAYFAIR INC- CLASS A US94419L1017 1,46%
STERIS PLC IE00BFY8C754 1,15%
MCDONALD'S CORP US5801351017 1,13%
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR US6475811070 1,01%
FEDEX CORP US31428X1063 0,930%
NETEASE INC-ADR US64110W1027 0,920%
ALLSTATE CORP US0200021014 0,860%
ZYNGA INC - CL A US98986T1088 0,860%
WASTE CONNECTIONS INC CA94106B1013 0,850%
BARRICK GOLD CORP CA0679011084 0,850%
CENTENE CORP US15135B1017 0,840%
DELTA AIR LINES INC US2473617023 0,820%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,590%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,590%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,490%
FORD MOTOR CO US3453708600 0,440%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,410%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,370%
ELISA OYJ FI0009007884 0,340%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,330%
T-MOBILE US INC US8725901040 0,320%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,310%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,310%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,310%
NESTE OYJ FI0009013296 0,310%
TARGET CORP US87612E1064 0,300%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,290%
ORSTED A/S DK0060094928 0,290%
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 0,280%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,260%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,230%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,200%
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,200%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,190%
UMICORE BE0974320526 0,180%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,180%
WILLIAM DEMANT HOLDING DK0060738599 0,180%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,170%
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,170%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,150%
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,140%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,130%
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,130%
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,130%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,120%
RTL GROUP LU0061462528 0,120%
ANDRITZ AG AT0000730007 0,110%
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,100%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,100%
GENMAB A/S DK0010272202 0,100%
SGS SA-REG CH0002497458 0,100%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0900%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,0900%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,0900%
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,0900%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,0900%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0800%
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,0800%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,0800%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0800%
ADOBE INC US00724F1012 0,0800%
ARCADIS NV NL0006237562 0,0800%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,0800%
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,0700%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,0700%
VOPAK NL0009432491 0,0700%
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,0700%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,0700%
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,0700%
KLOVERN AB-B SHS SE0006593919 0,0600%
BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580 0,0600%
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,0600%
EPIROC AB-B SE0011166941 0,0600%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,0500%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,0500%
OMV AG AT0000743059 0,0500%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,0500%
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,0400%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,0400%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,0400%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0400%
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,0400%
LINDAB INTERNATIONAL AB SE0001852419 0,0400%
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 0,0400%
STABILUS SA LU1066226637 0,0400%
NKT HOLDING A/S DK0010287663 0,0400%
DFDS A/S DK0060655629 0,0400%
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,0400%
BEKAERT NV BE0974258874 0,0400%
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,0400%
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,0400%
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,0400%
VONTOBEL HOLDING AG-REG CH0012335540 0,0400%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,0400%
PANDOX AB SE0007100359 0,0400%
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,0400%
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 0,0400%
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,0400%
SULZER AG-REG CH0038388911 0,0400%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,0400%
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,0400%
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,0400%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,0400%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,0400%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,0400%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0300%
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,0300%
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,0300%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0300%
AXFOOD AB SE0006993770 0,0300%
AAK AB SE0011337708 0,0300%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,0200%
COLOPLAST-B DK0060448595 0,0200%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0200%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0200%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0200%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0200%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0200%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,0200%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,0200%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,0100%
BECHTLE AG DE0005158703 0,0100%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0100%
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,0100%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 0,0100%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,0100%
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,0100%
MAPFRE SA ES0124244E34 0,0100%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,0100%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,0100%
SVENSKA HANDELSBANKEN-B SHS SE0007100607 0,0100%
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,0100%
BIOGEN INC US09062X1037 0,0100%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0100%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0100%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,0100%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0100%
EQUINOR ASA NO0010096985 0,0100%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,00%
CAIXABANK SA ES0140609019 0,00%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,00%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,00%
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,00%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,00%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,00%
K+S AG-REG DE000KSAG888 0,00%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,00%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,00%
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,00%
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,00%
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,00%
FERROVIAL SA ES0118900010 0,00%
VALMET OYJ FI4000074984 0,00%
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,00%
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,00%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,00%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,00%
IMCD NV NL0010801007 0,00%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,00%
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,00%
NEW RELIC INC US64829B1008 0,00%
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,00%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,00%
NORDEX SE DE000A0D6554 0,00%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,00%
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,00%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00%
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,00%
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,00%
WORKIVA INC US98139A1051 0,00%
ALCOA CORP US0138721065 0,00%
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00%
CHAMPIONX CORPS US15872M1045 0,00%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,00%
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,00%
JELD-WEN HOLDING INC US47580P1030 0,00%
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,00%
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,00%
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,00%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,00%
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,00%
ZENDESK INC US98936J1016 0,00%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00%
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00%
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,00%
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,00%
AECOM US00766T1007 0,00%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00%
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,00%
RAMBUS INC US7509171069 0,00%
SPX CORP US7846351044 0,00%
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,00%
DENNY'S CORP US24869P1049 0,00%
MERITOR INC US59001K1007 0,00%
CARGURUS INC US1417881091 0,00%
FERRO CORP US3154051003 0,00%
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,00%
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,00%
PRA GROUP INC US69354N1063 0,00%
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,00%
SONAE PTSON0AM0001 0,00%
CARGOTEC OYJ-B SHARE FI0009013429 0,00%
KIRBY CORP US4972661064 0,00%
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 0,00%
MASIMO CORP US5747951003 0,00%
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,00%
RADNET INC US7504911022 0,00%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00%
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,00%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,00%
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,00%
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,00%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,00%
CAVERION CORP FI4000062781 0,00%
DSP GROUP INC US23332B1061 0,00%
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,00%
INOGEN INC US45780L1044 0,00%
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,00%
PHarol SGPS SA PTPTC0AM0009 0,00%
LEHTO GROUP OYJ FI4000081138 0,00%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 25/gen/2021 (%)

Controparte Peso
Goldman Sachs 89.44%
Société Générale 7.69%
JP Morgan Chase Bank 2.2%
Morgan Stanley 0.67%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg MXFS LN
ISIN IE00B3DWVS88
Ticker Bloomberg dell'indice NDUEEGF
Commissione di gestione 0,29%
Commissione dello swap 0,25%
NAV (26/gen/2021) $61.37
Patrimonio gestito $728,909,913
Valuta di base USD
Umbrella AUM (26/gen/2021) $24,893,905,289

ESG Characteristics

(Index 26/gen/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 4.93
Carbon Intensity 247.87

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principali rischi del Fondo

Rischio dei mercati emergenti:  I rischi specifici associati all’investimento o correlati ai mercati emergenti comprendono, in via non esclusiva, la minor liquidità, la volatilità dei prezzi, le fluttuazioni valutarie e i cambiamenti riguardanti il quadro economico, politico, normativo e governativo che possono influenzare il rendimento del Fondo.

Rischio della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

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