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Esposizione settoriale

as of 01/lug/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 01/lug/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
NESTLE SA-REG CH0038863350 8,23%
SANDVIK AB SE0000667891 7,61%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 6,91%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 6,38%
PROSUS NV NL0013654783 4,65%
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 4,47%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 4,27%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 4,25%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 4,13%
UNILEVER NV NL0000388619 4,00%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,97%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 3,95%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 3,85%
TELENOR ASA NO0010063308 3,78%
ORSTED A/S DK0060094928 3,76%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 3,74%
FERROVIAL SA ES0118900010 3,62%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 2,17%
MERCK KGAA DE0006599905 1,97%
GRIFOLS SA ES0171996087 1,95%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 1,90%
SAP SE DE0007164600 1,60%
SIKA AG-REG CH0418792922 1,37%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,25%
MAGNACHIP SEMICONDUCT US55933J2033 1,22%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,07%
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 1,05%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,880%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,750%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,490%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,310%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,300%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0800%
SIGNATURE BANK US82669G1040 0,0400%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,0300%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,0100%
ARGENX SE NL0010832176 0,00%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,00%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00%
KIRBY CORP US4972661064 0,00%
AES CORP US00130H1059 0,00%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00%
BECHTLE AG DE0005158703 0,00%
SEATTLE GENETICS INC US8125781026 0,00%
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00%
ENTERGY CORP US29364G1031 0,00%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00%
STANDEX INTERNATIONAL CORP US8542311076 0,00%
ALTICE NV - A NL0011333752 0,00%
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00%
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00%
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,00%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,00%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00%
MGIC INVESTMENT CORP US5528481030 0,00%
GILDAN ACTIVEWEAR INC CA3759161035 0,00%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,00%
SYSTEMAX INC US8718511012 0,00%
EVOTEC AG DE0005664809 0,00%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,00%
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,00%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,00%
SINA CORP KYG814771047 0,00%
RADNET INC US7504911022 0,00%
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00%
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00%
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 0,00%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,00%
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00%
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00%
LOWE'S COS INC US5486611073 0,00%

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Esposizione media dello Swap

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Informazioni principali

Bloomberg FTEK LN
ISIN IE00BYMS5W68
Ticker Bloomberg dell'indice KFTXNR70
Commissione di gestione 0,49%
NAV (02/lug/2020) $34.61
Patrimonio gestito $61,465,863
Valuta di base USD
Umbrella AUM (02/lug/2020) $20,068,270,108

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

Le informazioni sul rendimento contenute in questa pagina internet si riferiscono ai rendimenti ottenuti nel passato e simulati. Il rendimento dell’Indice KBW NASDAQ Financial Technology Net TR Index precedente al 18 luglio 2016 è stato simulato da Nasdaq.

Il rendimento simulato è calcolato utilizzando le regole dell’indice. I risultati (reali o simulati) ottenuti nel passato non costituiscono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri. 

I dati riportati su questa pagina non sono in tempo reale, ossia possono patire ritardi a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto connesso ad uno specifico sottostante quotato dal proprio broker o intermediario può differire sostanzialmente dal prezzo atteso per il prodotto in base ai dati visualizzati sul sito. Invesco declina ogni responsabilità per eventuali perdite, a prescindere dalla causa, derivanti da errori contenuti in questi dati.

Dati relativi al rendimento simulato: il rendimento storico dell’Indice KBW NASDAQ Financial Technology Net TR Index (l’“Indice”) è simulato e si basa su stime ipotetiche del potenziale rendimento dell’Indice prima della sua effettiva creazione. Invesco non garantisce né assicura in alcun modo che l’Indice opererà o abbia operato in passato in modo conforme alle simulazioni fornite.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.