Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. La capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento.

Descrizione del prodotto

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Acc punta a replicare la performance dell'indice JPX-Nikkei 400 ("indice di riferimento"), al netto delle commissioni.

L'indice di riferimento offre un'esposizione ampia al mercato azionario giapponese. È composto da circa 400 società quotate in varie sezioni della borsa di Tokyo come i mercati mid e large cap. Si concentra sulle società che hanno il potenziale di generare valore per gli azionisti. Sviluppato da Nikkei e dal Japan Exchange Group, l'indice di riferimento seleziona azioni sulla base non solo delle dimensioni, ma anche del rendimento azionario, degli utili operativi e della corporate governance.

Il fondo punta a raggiungere il proprio obiettivo detenendo un paniere di azioni che tipicamente fornisce la maggior parte dei rendimenti del fondo, ma che normalmente differirebbe da quelli dell'indice di riferimento. Inoltre, il fondo fa uso di unfunded swap, ovvero contratti in base a cui una o più controparti approvate accettano di scambiare con il fondo qualunque differenza tra il rendimento dell'indice e quello del paniere di titoli posseduti. L'obiettivo è di ottenere una performance più simile e coerente rispetto all'indice di riferimento di quanto non si potrebbe ottenere attraverso la semplice replica fisica.

Questo ETF è gestito passivamente.

Negoziazione

London Stock Exchange
Valuta di negoziazione USD
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa N400
Bloomberg N400 LN
Bloomberg iNAV N400IN
Reuters N400.L
Reuters iNAV 0J0XINAV.DE
WKN A119GW
Valor 25073607
Sedol BQR9WQ1
London Stock Exchange
Valuta di negoziazione GBX
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa S400
Bloomberg S400 LN
Bloomberg iNAV S400IN
Reuters S400.L
Reuters iNAV 0J0YINAV.DE
WKN A119GW
Valor 25073607
Sedol BQR9WR2
Deutsche Börse (Xetra)
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa SMLN
Bloomberg SMLN GY
Bloomberg iNAV SMLNIN
Reuters SMLN.DE
Reuters iNAV X2ISINAV.DE
WKN A119GW
Valor 25073607
Borsa Italiana
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa N400
Bloomberg N400 IM
Bloomberg iNAV SMLNIN
Reuters N400.MI
Reuters iNAV X2ISINAV.DE
WKN A119GW
Valor 25073607

Informazioni principali

Bloomberg N400 LN
ISIN IE00BPRCH686
Ticker Bloomberg dell'indice JPNKNTR
Commissione di gestione 0,19%
Commissione dello swap 0,05%
NAV (22/set/2022) ¥20,036
Patrimonio gestito ¥9,856,374,129
Valuta di base JPY
Umbrella AUM (22/set/2022) ¥4,185,839,751,634

Profilo ESG

(Indice 22/set/2022)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 8.64
Carbon Intensity 94.34

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

Il “JPX-Nikkei Index 400” e il corrispondente Indice Net Total Return (di seguito collettivamente denominati l’“Indice”) sono materiali coperti da copyright calcolati usando una metodologia creata e sviluppata in modo indipendente da Japan Exchange Group, Inc. e Tokyo Stock Exchange, Inc. (di seguito collettivamente denominati il “Gruppo JPX”) e da Nikkei Inc. (di seguito denominato “Nikkei”). Il Gruppo JPX e Nikkei detengono congiuntamente i copyright e altri diritti di proprietà intellettuale relativi all’Indice stesso e alla metodologia utilizzata per calcolarlo. Il Gruppo JPX Group e Nikkei detengono i marchi e altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai marchi usati per indicare l’Indice. Il fondo è organizzato, gestito e commercializzato esclusivamente a rischio del gestore; il Gruppo JPX e Nikkei non si fanno garanti del fondo e non si assumono alcun obbligo o responsabilità in relazione ad esso. Il Gruppo JPX e Nikkei non sono obbligati a pubblicare l’Indice in modo continuativo e non si assumono alcuna responsabilità in merito a eventuali errori, ritardi o sospensioni nella sua pubblicazione. Il Gruppo JPX e Nikkei hanno il diritto di modificare la composizione dei titoli inclusi nell’Indice, la metodologia di calcolo dello stesso o qualsiasi altro dettaglio che lo riguardi, e si riservano il diritto di interromperne la pubblicazione. Gli amministratori della società, la società di gestione e il gestore degli investimenti, congiuntamente “parti responsabili”, non garantiscono l’accuratezza né la completezza di alcuna delle descrizioni dell’Indice o dei dati allegati; le parti responsabili non hanno alcuna responsabilità di errori, omissioni o interruzioni. Le parti responsabili non forniscono alcuna garanzia, esplicita o implicita, nei confronti del fondo, di alcun azionista del fondo, né di alcuna altra persona o entità per quanto riguarda l’Indice qui descritto. Il Gruppo JPX e Nikkei non rilasciano alcuna garanzia esplicita o implicita e disconoscono espressamente tutte le garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo o utilizzo specifico in riferimento all’Indice o a qualsiasi dato ivi incluso. Senza alcuna limitazione di quanto precede, in nessun caso il Gruppo JPX e Nikkei saranno ritenuti responsabili di alcun danno speciale, punitivo, indiretto o consequenziale o per qualsiasi mancato profitto, anche se informati della possibilità del verificarsi di tali danni.

Il 6 febbraio 2015, l'indice di riferimento Source JPX-Nikkei 400 UCITS ETF è passato dall'indice JPX-Nikkei 400 (lordo) all'Indice JPX-Nikkei 400 Net TR. La performance dell'indice JPX-Nikkei Net TR è stata simulata prima del 6 febbraio 2015 utilizzando i rendimenti dell'indice al lordo. I rendimenti passati (reali o simulati) non sono indicativi di pari rendimenti futuri.

I dati mostrati in questa pagina non sono in tempo reale, ovvero potrebbero essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del provider di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto relativo ad uno specifico sottostante che sia quotato dal tuo broker o intermediario finanziario potrebbe sostanzialmente differire dal prezzo del prodotto che ti aspetteresti sulla base dei dati visualizzati su questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per perdite, comunque causate, derivanti dagli errori relativi a questi dati.

La performance dell'ETF è espressa secondo la valuta di base del fondo, include dividendi, reinvestiti. La performance dell'ETF è il Valore Attuale Netto, al netto delle commissioni di gestione e gli altri costi dell'ETF, sebbene non consideri alcuna commissione o commissione di custodia pagabile al momento dell'acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non addebita commissioni di ingresso o di uscita. Dati: Invesco.