Index components

Esposizione regionale

as of 22/gen/2021 (%)

Esposizione settoriale

as of 22/gen/2021 (%)

Primi 10 titoli al 22/gen/2021 (%)

Nome ISIN Peso
SOFTBANK GROUP ORD JP3436100006 1,79%
SONY ORD JP3435000009 1,72%
NIDEC ORD JP3734800000 1,71%
NTT ORD JP3735400008 1,65%
SHIN ETSU CHEM ORD JP3371200001 1,62%
KEYENCE ORD JP3236200006 1,55%
MURATA MFG ORD JP3914400001 1,54%
MITSUB UFJ FG ORD JP3902900004 1,53%
RECRUIT HOLDINGS ORD JP3970300004 1,48%
DAIKIN INDS ORD JP3481800005 1,47%

Fund components

Esposizione settoriale

as of 21/gen/2021 (%)

Esposizione regionale

as of 21/gen/2021 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 5,19%
SYDBANK A/S DK0010311471 4,91%
NCC AB-B SHS SE0000117970 4,42%
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 3,99%
DFDS A/S DK0060655629 3,79%
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 3,74%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 3,11%
D/S NORDEN DK0060083210 3,05%
JYSKE BANK-REG DK0010307958 2,89%
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 2,86%
BORREGAARD ASA NO0010657505 2,81%
PHOTOCURE ASA NO0010000045 2,74%
VEIDEKKE ASA NO0005806802 2,59%
BKW AG CH0130293662 2,52%
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 2,51%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 1,96%
BIOTAGE AB SE0000454746 1,80%
BETSSON AB SE0014186532 1,71%
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 1,62%
SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 1,60%
ORDINA NV NL0000440584 1,45%
INWIDO AB SE0006220018 1,38%
IDEX BIOMETRICS ASA NO0003070609 1,32%
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 1,31%
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 1,23%
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 1,19%
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 1,13%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,990%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,970%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,920%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,910%
PRICER AB-B SHS SE0000233934 0,900%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,870%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,860%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,830%
BERNER KANTONALBANK AG-REG CH0009691608 0,830%
GRANGES AB SE0006288015 0,770%
SCHOUW & CO DK0010253921 0,760%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,750%
VP BANK AG-REG LI0315487269 0,720%
TOMTOM NL0013332471 0,610%
ELISA OYJ FI0009007884 0,560%
MEKONOMEN AB SE0002110064 0,550%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,520%
NESTE OYJ FI0009013296 0,520%
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,520%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,510%
SAP SE DE0007164600 0,510%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,510%
BASF SE DE000BASF111 0,500%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,500%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,500%
ORSTED A/S DK0060094928 0,500%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,500%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,490%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 0,490%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,490%
METALL ZUG AG-SHS B-REG CH0039821084 0,480%
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,480%
VETROPACK HOLDING-REGISTERED CH0530235594 0,460%
AEGON NV NL0000303709 0,460%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,450%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,430%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,430%
MERCK KGAA DE0006599905 0,420%
SGS SA-REG CH0002497458 0,420%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,390%
E.ON SE DE000ENAG999 0,390%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,390%
SWISS RE AG CH0126881561 0,390%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,390%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,380%
SULZER AG-REG CH0038388911 0,370%
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,350%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,340%
VOPAK NL0009432491 0,340%
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,340%
INTERTRUST NV NL0010937058 0,300%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,280%
RENEWABLE ENERGY CORP ASA NO0010112675 0,270%
SONAE PTSON0AM0001 0,250%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,250%
BONAVA AB-B SHARES SE0008091581 0,220%
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,200%
BASELLANDS KANTONALBANK-CERT CH0001473559 0,200%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,200%
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,140%
OCI NV NL0010558797 0,130%
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,120%
CAIXABANK SA ES0140609019 0,100%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,100%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0900%
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,0700%
SFS GROUP AG CH0239229302 0,0700%
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,0500%
TETHYS OIL AB SE0014399424 0,0400%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0300%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0200%
BECHTLE AG DE0005158703 0,0200%
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,0200%
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0100%
NOBIA AB SE0000949331 0,0100%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0100%
HEINEKEN NV NL0000009165 0,0100%
GENMAB A/S DK0010272202 0,0100%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,00%
SANDVIK AB SE0000667891 0,00%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,00%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00%
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,00%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,00%
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,00%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,00%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,00%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,00%
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,00%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,00%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,00%
KNOW IT AB SE0000421273 0,00%
NOBINA AB SE0007185418 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 21/gen/2021 (%)

Controparte Peso
Morgan Stanley 75.22%
JP Morgan Chase Bank 12.64%
Société Générale 12.14%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg N400 LN
ISIN IE00BPRCH686
Ticker Bloomberg dell'indice JPNKNTR
Commissione di gestione 0,19%
NAV (22/gen/2021) ¥19,117
Patrimonio gestito ¥13,680,707,270
Valuta di base JPY
Umbrella AUM (22/gen/2021) ¥2,592,055,437,430

ESG Characteristics

(Index 22/gen/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.47
Carbon Intensity 85.82

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

 

Il 6 febbraio 2015, l'indice di riferimento Source JPX-Nikkei 400 UCITS ETF è passato dall'indice JPX-Nikkei 400 (lordo) all'Indice JPX-Nikkei 400 Net TR. La performance dell'indice JPX-Nikkei Net TR è stata simulata prima del 6 febbraio 2015 utilizzando i rendimenti dell'indice al lordo. I rendimenti passati (reali o simulati) non sono indicativi di pari rendimenti futuri.

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