Esposizione regionale

as of 06/ago/2020 (%)

Esposizione settoriale

as of 06/ago/2020 (%)

Primi 10 titoli al 06/ago/2020 (%)

Nome ISIN Peso
SONY ORD JP3435000009 2,13%
SOFTBANK GROUP ORD JP3436100006 1,83%
KEYENCE ORD JP3236200006 1,82%
NINTENDO ORD JP3756600007 1,79%
DAIICHI SANKYO ORD JP3475350009 1,56%
TOYOTA MOTOR ORD JP3633400001 1,54%
NTT ORD JP3735400008 1,49%
RECRUIT HOLDINGS ORD JP3970300004 1,46%
TAKEDA PHARM ORD JP3463000004 1,46%
DAIKIN INDS ORD JP3481800005 1,42%

Informazioni principali

Bloomberg N400 LN
ISIN IE00BPRCH686
Ticker Bloomberg dell'indice JPNKNTR
Commissione di gestione 0,19%
NAV (06/ago/2020) ¥15,707
Patrimonio gestito ¥12,577,158,715
Valuta di base JPY
Umbrella AUM (06/ago/2020) ¥2,333,026,122,243

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

 

Il 6 febbraio 2015, l'indice di riferimento Source JPX-Nikkei 400 UCITS ETF è passato dall'indice JPX-Nikkei 400 (lordo) all'Indice JPX-Nikkei 400 Net TR. La performance dell'indice JPX-Nikkei Net TR è stata simulata prima del 6 febbraio 2015 utilizzando i rendimenti dell'indice al lordo. I rendimenti passati (reali o simulati) non sono indicativi di pari rendimenti futuri.

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