Index components

Esposizione regionale

as of 25/ott/2021 (%)

Esposizione settoriale

as of 25/ott/2021 (%)

Primi 10 titoli al 25/ott/2021 (%)

Nome ISIN Peso
RECRUIT HOLDINGS ORD JP3970300004 1,93%
SONY GROUP CORP ORD JP3435000009 1,76%
KEYENCE ORD JP3236200006 1,74%
HOYA ORD JP3837800006 1,69%
DAIKIN INDS ORD JP3481800005 1,62%
MITSUB UFJ FG ORD JP3902900004 1,56%
NTT ORD JP3735400008 1,56%
HITACHI ORD JP3788600009 1,54%
SHIN ETSU CHEM ORD JP3371200001 1,50%
TOKYO ELECTRON ORD JP3571400005 1,48%

Fund components

Esposizione settoriale

as of 22/ott/2021 (%)

Esposizione regionale

as of 22/ott/2021 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
ACADEMEDIA AB SE0007897079 4,42%
ELKEM ASA NO0010816093 4,38%
KRONES AG DE0006335003 3,73%
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 3,62%
INTERTRUST NV NL0010937058 3,61%
NOBINA AB SE0007185418 3,33%
BETSSON AB SE0015672282 2,48%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 2,41%
SWEDISH MATCH AB SE0015812219 2,39%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 2,38%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 2,35%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 2,25%
AUTONEUM HOLDING AG CH0127480363 2,16%
JYSKE BANK-REG DK0010307958 2,02%
NOBIA AB SE0000949331 2,01%
INWIDO AB SE0006220018 2,01%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 1,99%
BIOTAGE AB SE0000454746 1,87%
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 1,83%
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 1,73%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,63%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 1,61%
ASCOM HOLDING AG-REG CH0011339204 1,56%
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 1,54%
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 1,50%
KONINKLIJKE BAM GROEP NV NL0000337319 1,29%
BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580 1,18%
NOVOZYMES A/S-B SHARES DK0060336014 1,14%
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 1,13%
MOWI ASA NO0003054108 1,12%
SALMAR ASA NO0010310956 1,12%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 1,12%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,11%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 1,11%
BONAVA AB-B SHARES SE0008091581 1,09%
ATRIUM LJUNGBERG AB-B SHS SE0000191827 1,09%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 1,09%
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 1,09%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,06%
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,01%
ALM. BRAND A/S DK0015250344 1,01%
VETROPACK HOLDING-REGISTERED CH0530235594 1,01%
LEONI AG DE0005408884 0,930%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,920%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,920%
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,910%
BYGGMAX GROUP AB SE0003303627 0,850%
H+H INTERNATIONAL A/S-B DK0015202451 0,820%
VOSSLOH AG DE0007667107 0,800%
NILFISK HOLDING A/S DK0060907293 0,680%
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,600%
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,550%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,530%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,520%
E.ON SE DE000ENAG999 0,520%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,520%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,510%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,510%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,510%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,510%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,510%
MERCK KGAA DE0006599905 0,500%
BASF SE DE000BASF111 0,500%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,500%
RWE AG DE0007037129 0,500%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,490%
SAP SE DE0007164600 0,480%
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,460%
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,450%
COLTENE HOLDING AG-REG CH0025343259 0,400%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,380%
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,340%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,330%
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,320%
SLIGRO FOOD GROUP NV NL0000817179 0,310%
OCI NV NL0010558797 0,200%
PROTECTOR FORSIKRING ASA NO0010209331 0,180%
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,180%
DSV A S DK0060079531 0,160%
ORDINA NV NL0000440584 0,140%
KENDRION NV NL0000852531 0,130%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,110%
PHOTOCURE ASA NO0010000045 0,100%
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN DE0007314007 0,0900%
SOLVAY SA BE0003470755 0,0800%
FORFARMERS NV NL0011832811 0,0800%
DKSH HOLDING AG CH0126673539 0,0700%
BERTRANDT AG DE0005232805 0,0600%
METALL ZUG AG-SHS B-REG CH0039821084 0,0500%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,0400%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,0300%
ORESUND INVESTMENT AB SE0008321608 0,0300%
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,0300%
ATTENDO AB SE0007666110 0,0200%
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,0200%
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,0100%
DRAEGERWERK AG DE0005550602 0,0100%
FINGERPRINT CARDS AB-B SE0008374250 0,0100%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 0,0100%
GENMAB A/S DK0010272202 0,0100%
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0100%
SGS SA-REG CH0002497458 0,00%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,00%
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,00%
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,00%
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 22/ott/2021 (%)

Controparte Peso
Morgan Stanley 62.83%
JP Morgan Chase Bank 24.98%
Société Générale 12.19%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg N400 LN
ISIN IE00BPRCH686
Ticker Bloomberg dell'indice JPNKNTR
Commissione di gestione 0,19%
Commissione dello swap 0,05%
NAV (25/ott/2021) ¥20,690
Patrimonio gestito ¥11,741,651,179
Valuta di base JPY
Umbrella AUM (25/ott/2021) ¥3,760,624,306,813

Profilo ESG

(Indice 25/ott/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.67
Carbon Intensity 80.45

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

 

Il 6 febbraio 2015, l'indice di riferimento Source JPX-Nikkei 400 UCITS ETF è passato dall'indice JPX-Nikkei 400 (lordo) all'Indice JPX-Nikkei 400 Net TR. La performance dell'indice JPX-Nikkei Net TR è stata simulata prima del 6 febbraio 2015 utilizzando i rendimenti dell'indice al lordo. I rendimenti passati (reali o simulati) non sono indicativi di pari rendimenti futuri.

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