Esposizione settoriale

as of 04/ago/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 04/ago/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 4,91%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 4,40%
LEOVEGAS AB SE0008091904 4,20%
BETSSON AB SE0014186532 4,14%
BYGGMAX GROUP AB SE0003303627 3,98%
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 3,91%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009007611 3,75%
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 3,66%
PHOTOCURE ASA NO0010000045 3,56%
JYSKE BANK-REG DK0010307958 3,56%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 3,26%
SYDBANK A/S DK0010311471 2,88%
BILFINGER SE DE0005909006 2,75%
BKW AG CH0130293662 2,73%
ALM. BRAND A/S DK0015250344 2,64%
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 2,59%
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 2,45%
SUEDZUCKER AG DE0007297004 2,39%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 2,31%
TOMTOM NL0013332471 2,28%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 2,20%
BIOTAGE AB SE0000454746 2,02%
VETROPACK HOLDING-REGISTERED CH0530235594 1,96%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 1,77%
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 1,66%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,55%
SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 1,39%
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 1,33%
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 1,30%
ATEA ASA NO0004822503 1,22%
ATRIUM LJUNGBERG AB-B SHS SE0000191827 1,17%
CLAS OHLSON AB-B SHS SE0000584948 1,08%
PEAB AB SE0000106205 1,00%
EVN AG AT0000741053 0,790%
FUCHS PETROLUB AG DE0005790406 0,690%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,600%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,550%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,550%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,520%
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,480%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,470%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,470%
FERROVIAL SA ES0118900010 0,460%
INWIDO AB SE0006220018 0,460%
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,460%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,430%
INTERTRUST NV NL0010937058 0,410%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,390%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,390%
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 0,370%
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,360%
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,300%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,290%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,290%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,250%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,250%
OMV AG AT0000743059 0,240%
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,240%
BASELLANDS KANTONALBANK-CERT CH0001473559 0,220%
ELMOS SEMICONDUCTOR AG DE0005677108 0,200%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,190%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,180%
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,160%
SAP SE DE0007164600 0,160%
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,150%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,140%
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,130%
CEWE COLOR HOLDING AG DE0005403901 0,130%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,120%
CAIXABANK SA ES0140609019 0,110%
OCI NV NL0010558797 0,0900%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0900%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0800%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0800%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0700%
PROSUS NV NL0013654783 0,0700%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,0700%
NESTE OYJ FI0009013296 0,0700%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,0700%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,0700%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0700%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,0700%
BASF SE DE000BASF111 0,0700%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0700%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0600%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0500%
ELISA OYJ FI0009007884 0,0500%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0500%
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 0,0400%
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,0400%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0300%
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0100%
SACYR SA ES0182870214 0,0100%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,0100%
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 0,00%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,00%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,00%
PLATZER FASTIGHETER HOLD-B SE0004977692 0,00%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,00%
IDEX BIOMETRICS ASA NO0003070609 0,00%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,00%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,00%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,00%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,00%
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,00%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,00%
NOBINA AB SE0007185418 0,00%
TETHYS OIL AB SE0014399424 0,00%

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Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg N400 LN
ISIN IE00BPRCH686
Ticker Bloomberg dell'indice JPNKNTR
Commissione di gestione 0,19%
NAV (06/ago/2020) ¥15,707
Patrimonio gestito ¥12,577,158,715
Valuta di base JPY
Umbrella AUM (06/ago/2020) ¥2,333,026,122,243

Principali rischi del Fondo

Rischio della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di negoziazione perfezionate dal Fondo.

Rischio relativo all’uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker.

 

Il 6 febbraio 2015, l'indice di riferimento Source JPX-Nikkei 400 UCITS ETF è passato dall'indice JPX-Nikkei 400 (lordo) all'Indice JPX-Nikkei 400 Net TR. La performance dell'indice JPX-Nikkei Net TR è stata simulata prima del 6 febbraio 2015 utilizzando i rendimenti dell'indice al lordo. I rendimenti passati (reali o simulati) non sono indicativi di pari rendimenti futuri.

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