Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Fund components

Esposizione settoriale

as of 02/dic/2021 (%)

Esposizione regionale

as of 02/dic/2021 (%)

Primi 10 titoli al 02/dic/2021 (%)

Nome ISIN Peso
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF IE00BZCQB185 8,95%
CHINA POWER INTERNATIONAL NPV HK2380027329 2,77%
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT NPV BRTAEECDAM10 2,35%
LAND & HOUSES PUB - NVDR THB1 TH0143010R16 2,18%
AK TRANSNEFT OAO-PREF RUB 1.0000 PFD RU0009091573 2,12%
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN NPV HK0836012952 2,02%
AES ANDES SA CLP NPV CL0002694637 2,01%
GAZPROM PJSC RUB5 RU0007661625 1,99%
YANZHOU COAL MINING CO-H CNY1 CNE1000004Q8 1,94%
FAUJI FERTILIZER COMPANY LTD PKR10 PK0053401011 1,88%

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

Quanti ricavi vanno nell’ETF?

L’ETF percepirà il 90% dei ricavi derivanti dal prestito titoli; il restante 10% sarà dedotto dall’Agente di prestito come commissione e copertura dei costi operativi, diretti e indiretti. Invesco non percepirà alcun ricavo dal programma. Invesco non percepirà nessun ricavo dal programma.

 

Rischi da considerare

Il prestito di titoli comporta alcuni rischi che un investitore dovrebbe considerare, tra cui:

  • il rischio che il mutuatario inadempia all'obbligo di restituzione dei titoli alla fine del periodo di prestito, e
  • Il rischio che l'ETF non sia in grado di vendere la garanzia fornita in caso di inadempienza del debitore.

Per mitigare questi rischi, l'ETF beneficia di un "indennizzo per inadempienza del debitore" fornito dall'agente di prestito, BNY Mellon. L'indennità consente la piena sostituzione dei titoli prestati se la garanzia non copre il valore dei titoli in caso di inadempienza del debitore.

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Informazioni sul prestito titoli

Percentuale dei ricavi trattenute dal fondo 90%
Importo massimo degli asset del fondo che può essere prestato 15%
Importo massimo di ogni singola security che può essere prestata 90%

Assets on Loan

as of 02/dic/2021 (%)

Garanzie detenute per asset

as of 02/dic/2021 (%)

Collateral Held by Country

as of 02/dic/2021 (%)

Garanzie detenute per valuta

as of 02/dic/2021 (%)

Valore della garanzia detenuta

as of 02/dic/2021 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 02/dic/2021

Nome Cusip ISIN Peso
ROCHE HOLDING AG NPV N/A CH0012032048 6,00%
AMAZON COM INC USD 0.01 023135106 US0231351067 4,20%
CONOCOPHIL COM USD0.01 20825C104 US20825C1045 3,90%
LAM RESH CORP USD 0.001 512807108 US5128071082 3,80%
DISNEY WALT CO USD 0.01 254687106 US2546871060 2,90%
SONY GROUP CORP JPY 1.0 N/A JP3435000009 2,70%
BROADCOM INC NPV 11135F101 US11135F1012 2,60%
IHS MARKIT LTD USD 0.01 N/A BMG475671050 2,50%
KEYENCE CO NPV N/A JP3236200006 2,30%
Other N/A N/A 69,00%

Informazioni principali

Bloomberg EMHD LN
ISIN IE00BYYXBF44
Ticker Bloomberg dell'indice HDLVEMN
Commissione di gestione 0,49%
NAV (03/dic/2021) $28.53
Patrimonio gestito $101,054,001
Valuta di base USD
Securities lending Yes
Umbrella AUM (03/dic/2021) $7,696,930,216

Profilo ESG

(Fund 02/dic/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BB
Quality Score (0-10) 3.54
Carbon Intensity 2599.98

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principali rischi del Fondo

Le azioni delle società sono generalmente considerate investimenti ad alto rischio e possono pertanto provocare fluttuazioni del valore del Fondo a causa di fattori esterni.

Sebbene il Gestore degli investimenti si impegni a monitorare in modo costante i rendimenti del Fondo rispetto ai risultati del rispettivo Indice, non vi è garanzia che i risultati del Fondo equivarranno a quelli dell’Indice.

L'eventuale impossibilità per il Fondo di detenere i titoli nell'esatta percentuale richiesta influenzerà la sua capacità di replicare l'Indice.

Poiché una parte consistente del Fondo è investita in paesi meno sviluppati, gli investitori devono essere disposti ad accettare fluttuazioni estremamente significative del suo valore.

Le variazioni nei tassi di cambio tra la valuta base del Fondo e le valute in cui sono effettuati gli investimenti possono incidere negativamente sul rendimento del Fondo.

Poiché le azioni del Fondo sono quotate su una o più borse valori, la domanda potrebbe non essere sufficiente per acquistare o vendere le azioni, causando una differenza di prezzo rispetto all’effettivo valore del valore patrimoniale netto del Fondo.

Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente sul rendimento dell'investimento.

 

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco PowerShares.