Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. Dal momento che una quota significativa del fondo è investita in paesi meno sviluppati, gli investitori devono essere disposti ad accettare un grado di rischio più elevato rispetto a un ETF che investe esclusivamente in mercati sviluppati. Prestito titoli: Il Fondo può essere esposto al rischio che il debitore non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito, e che, in caso di insolvenza, non sia in grado di vendere le garanzie collaterali fornite. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. La performance del Fondo può essere influenzata negativamente dalle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui è esposto il Fondo.

Fund components

Esposizione settoriale

as of 01/dic/2022 (%)

Esposizione regionale

as of 01/dic/2022 (%)

Primi 10 titoli al 01/dic/2022 (%)

Nome ISIN Peso
METALURGICA GERDAU SA-PREF BRL NPV PFD BRGOAUACNPR8 3,00%
POWER FINANCE CORPORATION INR10 INE134E01011 2,45%
CIA PARANAENSE DE ENERGIA NPV BRCPLEACNOR8 2,07%
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB BRL 0.0000 PFD BRCPLEACNPB9 1,91%
Enel Chile Sa NPV CL0002266774 1,90%
ANADOLU EFES BIRACILIK VE TRY1 TRAAEFES91A9 1,83%
COAL INDIA LTD INR10 INE522F01014 1,73%
REC LTD INR10 INE020B01018 1,70%
BRADESPAR SA -PREF BRL 0.0000 PFD BRBRAPACNPR2 1,67%
M DIAS BRANCO SA NPV BRMDIAACNOR7 1,61%

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

Quanti ricavi vanno nell’ETF?

L’ETF percepirà il 90% dei ricavi derivanti dal prestito titoli; il restante 10% sarà dedotto dall’Agente di prestito come commissione e copertura dei costi operativi, diretti e indiretti. Invesco non percepirà alcun ricavo dal programma. Invesco non percepirà nessun ricavo dal programma.

 

Rischi da considerare

Il prestito di titoli comporta alcuni rischi che un investitore dovrebbe considerare, tra cui:

  • il rischio che il mutuatario inadempia all'obbligo di restituzione dei titoli alla fine del periodo di prestito, e
  • Il rischio che l'ETF non sia in grado di vendere la garanzia fornita in caso di inadempienza del debitore.

Per mitigare questi rischi, l'ETF beneficia di un "indennizzo per inadempienza del debitore" fornito dall'agente di prestito, BNY Mellon. L'indennità consente la piena sostituzione dei titoli prestati se la garanzia non copre il valore dei titoli in caso di inadempienza del debitore.

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Informazioni sul prestito titoli

Percentuale dei ricavi trattenute dal fondo 90%
Importo massimo degli asset del fondo che può essere prestato 15%
Importo massimo di ogni singola security che può essere prestata 90%
Average amount on loan (31/ott/2022) 1.76%
Securities lending return (31/ott/2022) 0.0126%

L'importo medio del prestito è la percentuale media delle attività del fondo che erano in prestito nel periodo di 12 mesi precedente.

Il rendimento da prestito titoli è il reddito netto da prestito titoli guadagnato nel periodo di 12 mesi precedente, espresso come rendimento percentuale annualizzato rispetto all'AUM medio del fondo nello stesso periodo.

Assets on Loan

as of 31/ott/2022 (%)

Garanzie detenute per asset

as of 30/nov/2022 (%)

Collateral Held by Country

as of 30/nov/2022 (%)

Garanzie detenute per valuta

as of 30/nov/2022 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 30/nov/2022

Nome Cusip ISIN Peso
FAST RETAILING CO LTD NPV N/A JP3802300008 5,30%
HOYA CORP NPV N/A JP3837800006 4,70%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1.0 N/A JP3970300004 4,10%
DAIICHI SANKYO CO LTD NPV N/A JP3475350009 4,10%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD NPV N/A JP3463000004 2,90%
JAPAN TOBACCO INC NPV N/A JP3726800000 2,80%
TOKYO ELECTRON LTD NPV N/A JP3571400005 2,50%
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD NPV N/A JP3519400000 2,30%
TDK CORP NPV N/A JP3538800008 2,20%
Other N/A N/A 69,00%

Informazioni principali

Bloomberg EMHD LN
ISIN IE00BYYXBF44
Ticker Bloomberg dell'indice HDLVEMN
Commissione di gestione 0,49%
NAV (02/dic/2022) $23.11
Patrimonio gestito $107,499,893
Valuta di base USD
Metodologia di replica Physical
Securities lending Yes
Risk & Reward Indicator (SRRI) 6
Umbrella AUM (02/dic/2022) $6,832,948,584

Profilo ESG

(Fund 01/dic/2022)

ESG Rating (AAA-CCC) BB
Quality Score (0-10) 3.99
Carbon Intensity 518.21

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco PowerShares.

 

Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KIID.