Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist

Descrizione del prodotto

Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist punta a replicare la performance dell'indice Bloomberg Euro Government Select 1-3 Year ("indice di riferimento"), al netto delle commissioni.Il fondo distribuisce utili su base trimestrale.

L'indice di riferimento misura la performance del debito governativo a tasso fisso denominato in EUR con un periodo da uno a tre anni alla scadenza, emesso da Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Spagna. Per essere inclusi, i titoli devono essere denominati in EUR; avere un rating di B3/B-/B- o superiore in base al rating medio di Moody’s, S&P e Fitch (dopo aver scartato i valori di rating più alto e più basso disponibili); avere un importo nominale minimo in circolazione di EUR 300 milioni, e da un minimo di un anno a meno di tre anni dalla scadenza, indipendentemente dalle opzioni. Le emissioni del tesoro in valuta locale sono valutate usando il rating sovrano a lungo termine in valuta locale di Moody's, S&P e Fitch. L'indice di riferimento è ribilanciato mensilmente.

I gestori del portafoglio puntano a raggiungere l'obiettivo del fondo usando strumenti e tecniche di modellazione del portafoglio per acquistare e detenere una proporzione dei titoli dell'indice che rappresenti le caratteristiche dell'intero indice. L'obiettivo di questo metodo di campionamento è replicare la performance dell'indice il più fedelmente possibile, riducendo al contempo i costi che normalmente bisognerebbe sostenere con una replica completa.

Negoziazione

Deutsche Börse (Xetra)
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa EIB3
Bloomberg EIB3 GY
Bloomberg iNAV EIB3IN
Reuters EIB3.DE
Reuters iNAV 3O33INAV.DE
WKN A2N7D4
Valor 44125479
Oggi (26/ott/2021)
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Borsa Italiana
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa EIB3
Bloomberg EIB3 IM
Bloomberg iNAV EIB3IN
Reuters EIB3.MI
Reuters iNAV 3O33INAV.DE
WKN A2N7D4
Valor 44125479
Oggi (26/ott/2021)
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Informazioni sul portafoglio (18/ott/2021)
Scadenza effettiva 1,93
Effective duration 1,91
Qualità media A
Informazioni sullo yield (18/ott/2021)
YTM stimato -0,56%

Informazioni principali

Bloomberg EIB3 GY
ISIN IE00BGJWWY63
Ticker Bloomberg dell'indice I34058EU
Commissione di gestione 0,10%
NAV (25/ott/2021) €39.52
Patrimonio gestito €28,121,383
Valuta di base EUR
Securities lending Yes

Profilo ESG

(Fund 22/ott/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.03
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principali rischi del Fondo

Rischio generale di investimento: Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono aumentare oppure diminuire ed è possibile che Lei non riesca a recuperare l'intera somma investita.

Rischio di credito: l’affidabilità creditizia del debito cui è esposto il Fondo potrebbe indebolirsi e determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli emittenti del debito pagheranno gli interessi e rimborseranno il capitale alla data di rimborso. Il rischio è superiore quando il fondo è esposto a titoli di debito ad alto rendimento.

Rischio del tasso d'interesse: Le variazioni dei tassi d’ interesse provocano fluttuazioni del valore del Fondo.

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.​

“Bloomberg®” e Bloomberg Euro Government Select 1-3 Year Index sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e sue affiliate, inclusa Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), l’amministratore dell’indice (congiuntamente, “Bloomberg”) e sono stati concessi in licenza d’uso per determinati scopi a Invesco Ltd e sue controllate (“Invesco”). Bloomberg non è affiliata a Invesco e non approva, sostiene, verifica né raccomanda Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF. Bloomberg non garantisce la puntualità, l’esattezza o la completezza dei dati o delle informazioni relativi a Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF. 

I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.
 
I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.