Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist

Fund components

Tipologia di attivi

as of 18/ott/2021 (%)

Scadenza effettiva

as of 18/ott/2021 (%)

Esposizione regionale

as of 18/ott/2021 (%)

Valuta

as of 18/ott/2021 (%)

Rating del credito

as of 18/ott/2021 (%)

Primi 10 titoli al 18/ott/2021 (%)

Nome ISIN Cusip Coupon rate Peso
FRANCE (GOVT OF) 1.75% 25/05/23 FR0011486067 N/A 1.75 4,60%
FRANCE (GOVT OF) 0% 25/03/24 FR0013344751 N/A 0 4,12%
FRANCE (GOVT OF) 2.25% 25/05/24 FR0011619436 N/A 2.25 3,87%
FRANCE (GOVT OF) 0% 25/03/23 FR0013283686 N/A 0 3,83%
FRANCE (GOVT OF) 2.25% 25/10/22 FR0011337880 N/A 2.25 3,46%
FRANCE (GOVT OF) 0% 25/02/24 FR0014001N46 N/A 0 2,61%
ITALY 4.5% 01/03/24 IT0004953417 N/A 4.5 2,42%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.75% 15/02/24 DE0001102333 N/A 1.75 2,33%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.5% 15/05/23 DE0001102317 D20658T97 1.5 2,32%
SPAIN 4.4% 31/10/23 ES00000123X3 N/A 4.4 2,31%

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

Quanti ricavi vanno nell’ETF?

L’ETF percepirà il 90% dei ricavi derivanti dal prestito titoli; il restante 10% sarà dedotto dall’Agente di prestito come commissione e copertura dei costi operativi, diretti e indiretti. Invesco non percepirà alcun ricavo dal programma. Invesco non percepirà nessun ricavo dal programma.

 

Rischi da considerare

Il prestito di titoli comporta alcuni rischi che un investitore dovrebbe considerare, tra cui:

  • il rischio che il mutuatario inadempia all'obbligo di restituzione dei titoli alla fine del periodo di prestito, e
  • Il rischio che l'ETF non sia in grado di vendere la garanzia fornita in caso di inadempienza del debitore.

Per mitigare questi rischi, l'ETF beneficia di un "indennizzo per inadempienza del debitore" fornito dall'agente di prestito, BNY Mellon. L'indennità consente la piena sostituzione dei titoli prestati se la garanzia non copre il valore dei titoli in caso di inadempienza del debitore.

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Informazioni sul prestito titoli

Percentuale dei ricavi trattenute dal fondo 90%
Importo massimo degli asset del fondo che può essere prestato 30%
Importo massimo di ogni singola security che può essere prestata 90%

Assets on Loan

as of 18/ott/2021 (%)

Garanzie detenute per asset

as of 18/ott/2021 (%)

Collateral Held by Country

as of 18/ott/2021 (%)

Garanzie detenute per valuta

as of 18/ott/2021 (%)

Valore della garanzia detenuta

as of 18/ott/2021 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 18/ott/2021

Nome Cusip ISIN Peso
TDK CORP NPV N/A JP3538800008 7,90%
CANON INC NPV N/A JP3242800005 6,90%
AGC INC NPV N/A JP3112000009 6,80%
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC 10P N/A GB0006043169 6,70%
VOLKSWAGEN AG CUM PFD N/A DE0007664039 6,50%
NEC CORP NPV N/A JP3733000008 6,40%
SEKISUI HOUSE LTD NPV N/A JP3420600003 4,70%
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD NPV N/A JP3519400000 4,50%
MEGGITT ORD GBP0.05 N/A GB0005758098 4,40%
Other N/A N/A 45,00%

Informazioni principali

Bloomberg EIB3 GY
ISIN IE00BGJWWY63
Ticker Bloomberg dell'indice I34058EU
Commissione di gestione 0,10%
NAV (18/ott/2021) €39.52
Patrimonio gestito €28,121,479
Valuta di base EUR
Securities lending Yes
Umbrella AUM (18/ott/2021) €5,978,961,212

Profilo ESG

(Fund 18/ott/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.03
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principali rischi del Fondo

Rischio generale di investimento: Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono aumentare oppure diminuire ed è possibile che Lei non riesca a recuperare l'intera somma investita.

Rischio di credito: l’affidabilità creditizia del debito cui è esposto il Fondo potrebbe indebolirsi e determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli emittenti del debito pagheranno gli interessi e rimborseranno il capitale alla data di rimborso. Il rischio è superiore quando il fondo è esposto a titoli di debito ad alto rendimento.

Rischio del tasso d'interesse: Le variazioni dei tassi d’ interesse provocano fluttuazioni del valore del Fondo.

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.​

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.