Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF

Esposizione settoriale

as of 27/mag/2020 (%)

Esposizione regionale

as of 27/mag/2020 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 7,66%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 6,13%
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 4,32%
MIDDLEBY CORP US5962781010 4,09%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 4,04%
AMAZON.COM INC US0231351067 3,60%
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 3,59%
NETFLIX INC US64110L1061 2,76%
YANDEX NV-A NL0009805522 2,66%
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 2,26%
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR US92763W1036 2,03%
TWITTER INC US90184L1026 1,84%
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 1,72%
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 1,67%
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 1,66%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,61%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,36%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,27%
WOLVERINE WORLD WIDE INC US9780971035 1,21%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,21%
TRIP.COM GROUP LTD-ADR US89677Q1076 1,09%
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR US6068221042 1,03%
MICROSTRATEGY INC-CL A US5949724083 1,03%
SANDVIK AB SE0000667891 1,00%
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 1,00%
SWISS RE AG CH0126881561 0,930%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,920%
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,870%
LIONS GATE ENTERTAINMENT-B CA5359195008 0,870%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,870%
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 0,860%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,840%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,840%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,830%
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A US70932M1071 0,830%
PURE STORAGE INC - CLASS A US74624M1027 0,800%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,800%
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,800%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,780%
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 0,770%
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A US16119P1084 0,770%
SHAKE SHACK INC - CLASS A US8190471016 0,760%
LKQ CORP US5018892084 0,760%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,740%
DISCOVERY INC-C US25470F3029 0,730%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,720%
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 0,700%
PORTOLA PHARMACEUTICALS INC US7370101088 0,700%
COUPA SOFTWARE INC US22266L1061 0,680%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,670%
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR US0463531089 0,670%
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC US64125C1099 0,660%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,650%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,640%
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR US6475811070 0,630%
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR US38059T1060 0,630%
BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO DE0005493092 0,620%
QUIDEL CORP US74838J1016 0,580%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,560%
NN GROUP NV NL0010773842 0,460%
METSO OYJ FI0009007835 0,450%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,430%
VOPAK NL0009432491 0,410%
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,410%
HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK DE000A0S8488 0,410%
MOWI ASA NO0003054108 0,410%
UNILEVER NV NL0000388619 0,410%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,400%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,370%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,370%
PROSUS NV NL0013654783 0,350%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,350%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,330%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,330%
TELENOR ASA NO0010063308 0,330%
ELKEM ASA NO0010816093 0,330%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,300%
MATAS A/S DK0060497295 0,270%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,250%
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,240%
ORSTED A/S DK0060094928 0,230%
FABEGE AB SE0011166974 0,220%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,210%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,210%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,210%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,210%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,200%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,200%
Aker BP ASA NO0010345853 0,200%
HEXPOL AB SE0007074281 0,200%
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,200%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,200%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,200%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,190%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,190%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,190%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,190%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,190%
BKW AG CH0130293662 0,190%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,190%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,190%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,180%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,130%
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,120%
CONTURA ENERGY INC US21241B1008 0,100%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,0700%
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 0,0700%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,0700%
SIGA TECHNOLOGIES INC US8269171067 0,0400%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0300%
PERFICIENT INC US71375U1016 0,0100%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,0100%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,0100%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,0100%
ACERINOX SA ES0132105018 0,00%
ING GROEP NV NL0011821202 0,00%
CANCOM AG DE0005419105 0,00%
SGS SA-REG CH0002497458 0,00%
ARGENX SE NL0010832176 0,00%
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,00%
ELISA OYJ FI0009007884 0,00%
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,00%
KIRBY CORP US4972661064 0,00%
LAREDO PETROLEUM INC US5168061068 0,00%
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,00%
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,00%
LOWE'S COS INC US5486611073 0,00%
CHILDREN'S PLACE INC/THE US1689051076 0,00%
SEATTLE GENETICS INC US8125781026 0,00%
ENTERGY CORP US29364G1031 0,00%
CARGURUS INC US1417881091 0,00%
STANDEX INTERNATIONAL CORP US8542311076 0,00%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,00%
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00%
ACUITY BRANDS INC US00508Y1029 0,00%
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A US7018771029 0,00%
MGIC INVESTMENT CORP US5528481030 0,00%
NATIONAL GENERAL HLDGS US6362203035 0,00%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00%
VISTRA ENERGY CORP US92840M1027 0,00%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,00%
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00%
VF CORP US9182041080 0,00%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,00%
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 0,00%
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,00%
REPSOL SA ES0173516115 0,00%
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,00%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00%
SYSTEMAX INC US8718511012 0,00%
VIRTUSA CORP US92827P1021 0,00%
TECK RESOURCES LTD-CLS B CA8787422044 0,00%
GILDAN ACTIVEWEAR INC CA3759161035 0,00%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00%
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 0,00%
MARCHEX INC-CLASS B US56624R1086 0,00%
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,00%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00%
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR US55608B1052 0,00%
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,00%
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00%
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00%
SINA CORP KYG814771047 0,00%
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00%
PROASSURANCE CORP US74267C1062 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg XLCS LN
ISIN IE00BG7PP820
Ticker Bloomberg dell'indice SPSUCSUN
Commissione di gestione 0,14%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (28/mag/2020) $47.52
Patrimonio gestito $378,546,907
Valuta di base USD
Umbrella AUM (21/mag/2020) $18,210,116,192

Principali rischi del Fondo

Rischi della controparte:  Altri istituti finanziari offrono servizi come la custodia delle attività o fungono da controparte in contratti finanziari quali i derivati. Il Fondo è esposto al rischio di bancarotta e ad ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione ad operazioni di scambio sottoscritte dal Fondo.

Rischio di uso di derivati:  Al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento, e possono comportare una serie di rischi in grado di determinare una correzione o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Rischio di liquidità sul mercato secondario:  Una minore liquidità significa un insufficiente numero di acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare facilmente gli investimenti. La liquidità in borsa può essere limitata a causa di una sospensione dell’Indice di riferimento, su decisione di una delle borse valori pertinenti, o per la violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. 

 

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