Exposition sectorielle

as of 31 juil. 2020 (%)

Country exposure

as of 31 juil. 2020 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 5,57 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 5,37 %
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI ES0177542018 5,04 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 2,99 %
PROSUS NV NL0013654783 2,58 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,50 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 2,50 %
FERROVIAL SA ES0118900010 2,47 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 2,42 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 2,35 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 2,33 %
EVERGY INC US30034W1062 2,21 %
ORSTED A/S DK0060094928 2,20 %
BOLIDEN AB SE0012455673 1,84 %
TIVITY HEALTH INC US88870R1023 1,72 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,58 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 1,57 %
NATERA INC US6323071042 1,47 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP US7445731067 1,47 %
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR US98980A1051 1,46 %
DTE ENERGY COMPANY US2333311072 1,44 %
NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 1,43 %
VAIL RESORTS INC US91879Q1094 1,41 %
GRIFOLS SA ES0171996087 1,41 %
CENTENE CORP US15135B1017 1,41 %
SOUTHERN CO/THE US8425871071 1,39 %
SAP SE DE0007164600 1,36 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,36 %
TECK RESOURCES LTD-CLS B CA8787422044 1,34 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,32 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,30 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 1,29 %
OMV AG AT0000743059 1,29 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,29 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 1,26 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 1,22 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,21 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,880 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,830 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,770 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,760 %
NAVISTAR INTERNATIONAL CORP US63934E1082 0,750 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,720 %
UMICORE BE0974320526 0,720 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,700 %
AEGON NV NL0000303709 0,690 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,690 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,680 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,660 %
KNOWLES CORP US49926D1090 0,590 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,510 %
Perdoceo Education Corp US71363P1066 0,470 %
SHAKE SHACK INC - CLASS A US8190471016 0,460 %
SURGERY PARTNERS INC US86881A1007 0,440 %
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,440 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,410 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,410 %
POSTNL NV NL0009739416 0,410 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,400 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,400 %
PCSB FINANCIAL CORP US69324R1041 0,390 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,390 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,390 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,390 %
VOPAK NL0009432491 0,360 %
B. RILEY FINANCIAL INC US05580M1080 0,320 %
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR US6475811070 0,310 %
COLUMBIA FINANCIAL INC US1976411033 0,310 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,300 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,300 %
UNIQURE NV NL0010696654 0,300 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD CA49741E1007 0,290 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,290 %
BANCORP INC/THE US05969A1051 0,290 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,280 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,270 %
SIGA TECHNOLOGIES INC US8269171067 0,270 %
PAN AMERICAN SILVER CORP CA6979001089 0,270 %
SEMPRA ENERGY US8168511090 0,270 %
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR US55608B1052 0,270 %
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 0,270 %
ENCORE WIRE CORP US2925621052 0,270 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,270 %
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR US44842L1035 0,260 %
ANTHEM INC US0367521038 0,260 %
VALMONT INDUSTRIES US9202531011 0,260 %
ASHLAND INC US0441861046 0,260 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,260 %
CLEAN HARBORS INC US1844961078 0,260 %
QAD INC-A US74727D3061 0,260 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,260 %
WYNDHAM HOTELS RESORTS INC US98311A1051 0,260 %
WESBANCO INC US9508101014 0,260 %
CHEFS' WAREHOUSE INC/THE US1630861011 0,240 %
BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580 0,240 %
SBANKEN ASA NO0010739402 0,220 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,220 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,190 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,170 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,140 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,120 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,110 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,0900 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,0900 %
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 0,0900 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0600 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,0500 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0300 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0200 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0100 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,0100 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0100 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,00 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,00 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,00 %
CARGURUS INC US1417881091 0,00 %
KIRBY CORP US4972661064 0,00 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,00 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00 %
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,00 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,00 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,00 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,00 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,00 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,00 %
NAUTILUS INC US63910B1026 0,00 %
SEATTLE GENETICS INC US8125781026 0,00 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,00 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,00 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00 %
ZENDESK INC US98936J1016 0,00 %
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,00 %
MOOG INC-CLASS A US6153942023 0,00 %
GILDAN ACTIVEWEAR INC CA3759161035 0,00 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,00 %
INFINERA CORP US45667G1031 0,00 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
FERRO CORP US3154051003 0,00 %
SINA CORP KYG814771047 0,00 %
AXOGEN INC US05463X1063 0,00 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,00 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,00 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,00 %
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00 %
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
KINNEVIK AB - B SE0013256682 0,00 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,00 %
IMCD NV NL0010801007 0,00 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,00 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,00 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00 %
MTS SYSTEMS CORP US5537771033 0,00 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XLUS LN
ISIN IE00B3VPKB53
Code Bloomberg Benchmark SPSUUN
Frais de gestion 0,14 %
NAV (3 août 2020) $377.43
AUM $32,355,582
Devise USD
Umbrella AUM (28 juil. 2020) $21,165,742,075

Principaux risques liés au fonds

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Risque d'utilisation des dérivés: Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire: Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

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