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Classe d'actifs

as of 30 avr. 2020 (%)

Country exposure

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Devise

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Notation de crédit

as of 30 avr. 2020 (%)

Top 10 des expositions au 3 juin 2020 (%)

Nom ISIN Cusip Coupon rate Pondération
Cash and/or Derivatives N/A N/A N/A 1,31 %
TRANSALTA CORP 6.5% 15/03/2040 US89346DAE76 89346DAE7 6.5 1,09 %
BED BATH & BEYOND INC 5.17% 01/08/2044 US075896AC47 075896AC4 5.165 0,92 %
TRANSALTA CORP 4.5% 15/11/2022 US89346DAF42 89346DAF4 4.5 0,83 %
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 7.5% 15/10/2027 US780153AG79 780153AG7 7.5 0,82 %
SPIRIT AEROSYSTEMS INC 3.85% 15/06/2026 US85205TAG58 85205TAG5 3.85 0,81 %
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 5.25% 15/11/2022 US780153AU63 780153AU6 5.25 0,81 %
EQT CORP 3% 01/10/2022 US26884LAE92 26884LAE9 3 0,80 %
QVC INC 4.75% 15/02/2027 US747262AY90 747262AY9 4.75 0,77 %
SPIRIT AEROSYSTEMS INC 4.6% 15/06/2028 US85205TAK60 85205TAK6 4.6 0,77 %

Informations clés

Code Bloomberg FAGB LN
ISIN IE00BYVTN047
Code Bloomberg Benchmark CFIIHYFA
Frais de gestion 0,50 %
NAV (3 juin 2020) £23.27
AUM £102,438,351
Devise GBP
Umbrella AUM (3 juin 2020) £3,462,988,934

Principaux risques liés au fonds

Bien que le Gestionnaire d’investissement surveille en permanence la performance du Fonds par rapport à celle de l’Indice concerné, il ne saurait être
garanti que le Fonds répliquera la performance de l’Indice.

Le Fonds appliquera une méthode d'échantillonnage. De ce fait, il peut détenir moins de titres que ceux présents dans l'Indice. Cette méthode pourrait avoir un effet sur la capacité du Fonds à répliquer l'Indice et pourrait résulter en des fluctuations plus importantes de sa valeur que s'il détenait la totalité des titres de l'Indice.

Pour répliquer l'Indice, le Fonds se concentrera sur un seul pays, ou un nombre réduit de pays. Les investisseurs doivent être prêts à accepter un degré de risque plus élevé que pour un fonds plus diversifié géographiquement. 

Les fluctuations des taux d'intérêt se répercuteront sur la valeur du Fonds.

Les titres de créance sont exposés au risque de crédit, qui dépend de la capacité de l'emprunteur à rembourser les intérêts et le capital à la date de
remboursement.

Le Fonds détiendra un volume important de titres de créance de qualité de crédit inférieure, ce qui peut entraîner de fortes fluctuations de sa valeur.

Cette Catégorie d’Actions est libellée dans une autre devise que la devise de référence du Fonds et peut être couverte contre le risque de change afin de limiter l'effet des fluctuations de change entre les deux devises, sans garantie toutefois que cet objectif soit atteint.

Le Fonds détiendra un volume important de titres de créance de qualité inférieure, ce qui peut avoir un impact sur les liquidités du Fonds dans certaines
circonstances.

Les actions du Fonds étant cotées sur une ou plusieurs places boursières, il est possible que les demandes d’achat ou de vente les concernant soient insuffisantes et que leur prix diffère alors de la valeur liquidative en vigueur du Fonds.

Le rendement de votre investissement peut être pénalisé par les fluctuations des taux de change.

 

Les renseignements relatifs à la performance publiés sur cette page web portent sur la performance passée et sur la performance simulée. La performance de l’indice FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index présentée pour les périodes antérieures au 18 juillet 2016 a été simulée par FTSE.
La performance simulée est généralement calculée selon les règles qui s’appliquent à l’indice. La performance passée (effective ou simulée) ne constitue pas un indicateur fiable quant à la performance future. 

Les renseignements présentés sur cette page ne sont pas des données en temps réel. Certains décalages peuvent en effet se produire en raison des exigences impératives auxquelles est soumis le fournisseur de données. Par conséquent, le prix du produit qui a été coté par votre courtier ou par un intermédiaire relativement à un sous-jacent spécifique peut être très différent du prix du produit que vous pourriez prévoir au regard des renseignements présentés sur ce site. Invesco ne saurait en aucun cas être tenue responsable des pertes résultant d’erreurs liées à ces données, quelle qu’en soit la cause.

Renseignements relatifs à la performance simulée : la performance passée relative à l’indice FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index (l’« Indice ») est simulée sur la base de circonstances hypothétiques afin d’estimer quelle aurait été la performance de l’indice avant sa date de création. Invesco ne saurait assurer ou garantir que l’Indice se comportera, ou qu’il se serait comporté par le passé, conformément aux simulations indiquées.